tradingkey.logo

诺福克南方

NSC
304.880USD
-2.030-0.66%
交易中 美东报价延迟15分钟
68.42B总市值
23.91市盈率 TTM

诺福克南方

304.880
-2.030-0.66%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey 诺福克南方股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

操作建议

诺福克南方当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在货运与物流服务行业排名48/75位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价307.46。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较强,技术面评分较高,但较强的走势得没有得到基本面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

诺福克南方评分

相关信息

行业排名
48 / 75
全市场排名
261 / 4521
所属行业
货运与物流服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

诺福克南方亮点

亮点风险
Norfolk Southern Corporation is a holding company engaged in the rail transportation business. The Company is engaged in the rail transportation of raw materials, intermediate products, and finished goods in the Southeast, East, and Midwest and, via interchange with rail carriers, to and from the rest of the United States. It also transports overseas freight through several Atlantic and Gulf Coast ports. It offers an intermodal network in the eastern half of the United States. Its railroad operations system reaches various manufacturing plants, electric generating facilities, mines, distribution centers and transload facilities. It serves various industries such as agriculture, forest and consumer products, automotive, chemicals, and metals and construction. Its coal franchise supports the electric generation market, directly serving over 18 coal-fired power plants, as well as the export, domestic metallurgical, and industrial markets, through direct rail and river, lake, and coastal.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入12.18B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率46.62%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率46.62%
估值高估
公司最新PB估值4.43,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股173.54M股,环比减少7.31%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值17.05K

分析师目标

根据 23 位分析师
持有
评级
307.458
目标均价
+5.49%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

诺福克南方当前的财务评分为5.21分,在货运与物流服务行业排名74/75位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入2.97B,同比下降1.65%, 净利润同比下降12.02%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.21
评分变化
0

财务健康

4.50

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

5.42

运营效率

6.58

增长潜力

4.00

股东回报

5.55

诺福克南方公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

诺福克南方估值当前评分7.09分,在货运与物流服务行业排名49/75位。 当前市盈率24.07,距离阶段高点40.69,需上涨69.08%,距离阶段最低点14.07,需下跌41.54%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.09
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 48/75
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

诺福克南方收益预测当前评分6.78分,在货运与物流服务行业排名42/75位。 目标价预测平均价为307.00,最高价为361.00,最低价为282.24。

总体评分

相关信息

上期评分
6.78
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 23 位分析师
持有
评级
307.458
目标均价
+5.49%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

27
总数
18
中位数
15
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
诺福克南方
NSC
23
Canadian National Railway Co
CNI
28
联合太平洋
UNP
27
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
26
XPO Inc
XPO
26
CSX Corp
CSX
26
1
2
3
...
6

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

诺福克南方价格动量评分当前评分9.40分,在货运与物流服务行业排名12/75位。 目前股价在压力位318.15和支撑位286.74之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.46
评分变化
-0.06

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(1)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
4.390
买入
RSI(14)
68.599
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
91.180
超买
ATR(14)
6.344
高波动
CCI(14)
217.596
超买
Williams %R
7.323
超买
TRIX(12,20)
0.067
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
298.952
买入
MA10
293.403
买入
MA20
290.712
买入
MA50
291.229
买入
MA100
289.420
买入
MA200
274.025
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

诺福克南方机构持股评分当前评分7.00分,在货运与物流服务行业排名18/75位。 机构最新持股占比77.32%,环比上季度下降3.18%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数20.62M,占比9.19%,新增持股2.91%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
20.35M
-0.05%
10.87M
+0.14%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
10.14M
+0.47%
State Street Investment Management (US)
9.33M
-0.55%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.84M
+0.41%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
3.51M
-66.85%
JP Morgan Asset Management
3.03M
-19.80%
Pentwater Capital Management LP
2.75M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
2.71M
-21.39%
Millennium Management LLC
2.64M
+506.23%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业货运与物流服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 诺福克南方风险评估无评分,货运与物流服务行业的均值5.62分。 beta值1.32, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 诺福克南方最新ESG披露在货运与物流服务行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.32
VaR值
+2.37%
过去 240天最大回撤
+16.72%
过去240天波动率
+23.92%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.11%
过去120日
+3.11%
过去5年
+10.91%
日回报率最差
过去60日
-3.52%
过去120日
-3.52%
过去5年
-7.47%
夏普率
过去60日
+1.94
过去120日
+1.14
过去5年
+0.27

风险评估

最大回撤
过去240日
+16.72%
过去3年
+25.51%
过去5年
+38.02%
收益回撤比
过去240日
+1.43
过去3年
+0.70
过去5年
+0.05
偏度
过去240日
+0.30
过去3年
+1.12
过去5年
+0.43

波动性

已实现波动率
过去240日
+23.92%
过去5年
+25.67%
标准化真实波幅
过去240日
+1.65%
过去5年
+1.73%
下行波动调整收益
过去120日
+172.31%
过去240日
+172.31%
日最大涨幅波动率
过去60日
+13.16%
日最大跌幅波动率
过去60日
+11.89%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.94%
过去120日
+0.77%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+58.44%
过去60日
+55.98%
过去120日
+28.28%

同行公司对比

货运与物流服务
诺福克南方
诺福克南方
NSC
6.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
联合太平洋
联合太平洋
UNP
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.17 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryder System Inc
Ryder System Inc
R
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
KeyAI