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National Storage Affiliates Trust

NSA
32.680USD
+0.520+1.62%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
2.51B总市值
52.90市盈率 TTM

National Storage Affiliates Trust

32.680
+0.520+1.62%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
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风险评估
同行公司对比

TradingKey National Storage Affiliates Trust股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

National Storage Affiliates Trust当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名47/191位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价32.46。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

National Storage Affiliates Trust评分

相关信息

行业排名
47 / 191
全市场排名
97 / 4521
所属行业
住宅与商业类房地产信托基金(REIT)

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

National Storage Affiliates Trust亮点

亮点风险
National Storage Affiliates Trust is an integrated, self-administered, and self-managed real estate investment trust. The Company is focused on the ownership, operation and acquisition of self-storage properties located within various metropolitan statistical areas across the United States. The Company owns approximately 1,074 self-storage properties, located in 42 states and Puerto Rico, comprising approximately 70.2 million rentable square feet in approximately 5,52,000 storage units. The properties are managed with a local operational focus of the Company and its participating regional operators (PROs). The Company also managed through its property management platform an additional portfolio of approximately 259 properties owned by the Company's unconsolidated real estate ventures. These properties contain approximately 18.0 million rentable square feet, in approximately 143,000 storage units and located across 24 states. The Company’s operating partnership subsidiary is NSA OP, LP.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率188.75%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率188.75%
估值高估
公司最新PE估值52.90,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股76.15M股,环比减少8.38%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值1.71K

分析师目标

根据 16 位分析师
持有
评级
32.464
目标均价
-0.66%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

National Storage Affiliates Trust当前的财务评分为8.64分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名39/191位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入188.70M,同比下降2.54%, 净利润同比下降2.08%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.64
评分变化
0

财务健康

6.30

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

9.17

增长潜力

9.40

股东回报

8.33

National Storage Affiliates Trust公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

National Storage Affiliates Trust估值当前评分6.72分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名134/191位。 当前市盈率52.90,距离阶段高点63.99,需上涨20.96%,距离阶段最低点17.66,需下跌66.61%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.72
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 47/191
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

National Storage Affiliates Trust收益预测当前评分5.75分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名169/191位。 目标价预测平均价为32.00,最高价为43.00,最低价为30.00。

总体评分

相关信息

上期评分
5.75
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 16 位分析师
持有
评级
32.464
目标均价
-0.66%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

88
总数
8
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
National Storage Affiliates Trust
NSA
16
Digital Realty Trust Inc
DLR
31
Equinix Inc
EQIX
31
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
美国电塔
AMT
23
1
2
3
...
18

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

National Storage Affiliates Trust价格动量评分当前评分8.75分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名84/191位。 目前股价在压力位34.35和支撑位30.58之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
8.85
评分变化
-0.1

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(4)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.199
中性
RSI(14)
60.510
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.245
买入
ATR(14)
0.839
低波动
CCI(14)
22.898
中性
Williams %R
45.161
中性
TRIX(12,20)
0.323
卖出
StochRSI(14)
90.725
买入
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
32.256
买入
MA10
32.030
买入
MA20
32.410
买入
MA50
30.340
买入
MA100
30.311
买入
MA200
31.631
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

National Storage Affiliates Trust机构持股评分当前评分10.00分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名1/191位。 机构最新持股占比98.94%,环比上季度增长4.59%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数9.52M,占比12.37%,减少持股1.88%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.55M
-0.32%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.90M
-0.01%
Nordhagen (Arlen Dale)
4.10M
+3.03%
Long Pond Capital, LP
3.85M
+53.93%
State Street Investment Management (US)
3.68M
-2.90%
Balyasny Asset Management LP
2.35M
-25.34%
PGIM Fixed Income
2.26M
+22.36%
Cramer (David)
1.91M
--
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
1.85M
-60.71%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.54M
+7.11%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业住宅与商业类房地产信托基金(REIT)影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 National Storage Affiliates Trust风险评估评分当前评分8.82分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名91/191位。 beta值1.20, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 National Storage Affiliates Trust最新ESG披露在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
8.82
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.20
VaR值
+2.73%
过去 240天最大回撤
+30.46%
过去240天波动率
+29.44%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.86%
过去120日
+5.86%
过去5年
+9.99%
日回报率最差
过去60日
-3.97%
过去120日
-3.97%
过去5年
-8.03%
夏普率
过去60日
+1.09
过去120日
+0.79
过去5年
+0.07

风险评估

最大回撤
过去240日
+30.46%
过去3年
+43.96%
过去5年
+60.22%
收益回撤比
过去240日
-0.47
过去3年
-0.14
过去5年
-0.09
偏度
过去240日
-0.20
过去3年
+0.18
过去5年
+0.05

波动性

已实现波动率
过去240日
+29.44%
过去5年
+28.84%
标准化真实波幅
过去240日
+2.63%
过去5年
+3.30%
下行波动调整收益
过去120日
+137.33%
过去240日
+137.33%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.76%
日最大跌幅波动率
过去60日
+14.77%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.51%
过去120日
+1.33%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+40.46%
过去60日
+51.08%
过去120日
+33.41%

同行公司对比

住宅与商业类房地产信托基金(REIT)
National Storage Affiliates Trust
National Storage Affiliates Trust
NSA
7.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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