tradingkey.logo

National Storage Affiliates Trust

NSA
37.420USD
-0.010-0.03%
收盘 03/25, 16:00美东报价延迟15分钟
1.57B总市值
53.84市盈率 TTM

National Storage Affiliates Trust

37.420
-0.010-0.03%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey National Storage Affiliates Trust股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

操作建议

National Storage Affiliates Trust当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名27/190位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价35.71。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

National Storage Affiliates Trust评分

相关信息

行业排名
27 / 190
全市场排名
89 / 4547
所属行业
住宅与商业类房地产信托基金(REIT)

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

National Storage Affiliates Trust亮点

亮点风险
National Storage Affiliates Trust is an integrated, self-administered, and self-managed real estate investment trust. The Company is focused on the ownership, operation and acquisition of self-storage properties located within various metropolitan statistical areas across the United States. The Company owns approximately 1,074 self-storage properties, located in 42 states and Puerto Rico, comprising approximately 70.2 million rentable square feet in approximately 5,52,000 storage units. The properties are managed with a local operational focus of the Company and its participating regional operators (PROs). The Company also managed through its property management platform an additional portfolio of approximately 259 properties owned by the Company's unconsolidated real estate ventures. These properties contain approximately 18.0 million rentable square feet, in approximately 143,000 storage units and located across 24 states. The Company’s operating partnership subsidiary is NSA OP, LP.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率188.75%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率188.75%
估值高估
公司最新PE估值53.84,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股74.69M股,环比减少9.42%
肯·费雪持仓
明星投资者肯·费雪持仓,最新持仓市值8.92K

分析师目标

根据 13 位分析师
持有
评级
35.708
目标均价
-5.58%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

National Storage Affiliates Trust当前的财务评分为7.95分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名69/190位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入187.03M,同比下降1.62%, 净利润同比下降53.01%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.95
评分变化
0

财务健康

6.23

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.57

运营效率

8.28

增长潜力

8.73

股东回报

7.97

National Storage Affiliates Trust公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

National Storage Affiliates Trust估值当前评分6.72分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名131/190位。 当前市盈率53.84,距离阶段高点63.99,需上涨18.85%,距离阶段最低点17.66,需下跌67.19%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.72
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 27/190
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

National Storage Affiliates Trust收益预测当前评分5.75分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名168/190位。 目标价预测平均价为32.00,最高价为43.00,最低价为30.00。

总体评分

相关信息

上期评分
5.75
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 13 位分析师
持有
评级
35.708
目标均价
-5.58%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

90
总数
8
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
National Storage Affiliates Trust
NSA
13
Digital Realty Trust Inc
DLR
32
Equinix Inc
EQIX
32
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
美国电塔
AMT
24
1
2
3
...
18

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

National Storage Affiliates Trust价格动量评分当前评分9.02分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名3/190位。 目前股价在压力位42.37和支撑位31.48之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.10
评分变化
-0.08

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(3)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.428
买入
RSI(14)
58.298
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.631
中性
ATR(14)
1.840
高波动
CCI(14)
31.313
中性
Williams %R
36.272
买入
TRIX(12,20)
0.496
卖出
StochRSI(14)
3.845
超卖
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
37.726
卖出
MA10
36.919
买入
MA20
35.489
买入
MA50
34.066
买入
MA100
31.638
买入
MA200
31.544
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

National Storage Affiliates Trust机构持股评分当前评分10.00分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名1/190位。 机构最新持股占比97.05%,环比上季度增长2.59%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数9.52M,占比12.34%,减少持股2.07%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.55M
-0.32%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.90M
-0.01%
Nordhagen (Arlen Dale)
4.10M
+3.03%
State Street Investment Management (US)
3.68M
-2.90%
Balyasny Asset Management LP
2.35M
-25.34%
Long Pond Capital, LP
3.85M
+53.93%
PGIM Fixed Income
2.26M
+22.36%
Cramer (David)
1.91M
--
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业住宅与商业类房地产信托基金(REIT)影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 National Storage Affiliates Trust风险评估评分当前评分8.82分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名91/190位。 beta值1.13, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 National Storage Affiliates Trust最新ESG披露在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
8.82
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.13
VaR值
+2.76%
过去 240天最大回撤
+27.13%
过去240天波动率
+39.62%

回报

日回报率最优
过去60日
+30.03%
过去120日
+30.03%
过去5年
+30.03%
日回报率最差
过去60日
-4.86%
过去120日
-4.86%
过去5年
-8.03%
夏普率
过去60日
+2.12
过去120日
+1.09
过去5年
+0.10

风险评估

最大回撤
过去240日
+27.13%
过去3年
+43.96%
过去5年
+60.22%
收益回撤比
过去240日
+0.29
过去3年
-0.02
过去5年
-0.08
偏度
过去240日
+6.24
过去3年
+4.34
过去5年
+2.80

波动性

已实现波动率
过去240日
+39.62%
过去5年
+31.13%
标准化真实波幅
过去240日
+2.32%
过去5年
+2.91%
下行波动调整收益
过去120日
+324.71%
过去240日
+324.71%
日最大涨幅波动率
过去60日
+67.28%
日最大跌幅波动率
过去60日
+60.49%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.51%
过去120日
+1.33%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+40.46%
过去60日
+51.08%
过去120日
+33.41%

同行公司对比

住宅与商业类房地产信托基金(REIT)
National Storage Affiliates Trust
National Storage Affiliates Trust
NSA
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
KeyAI