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Noah Holdings Ltd

NOAH
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10.400USD
-0.060-0.57%
收盘 05/15, 16:00美东报价延迟15分钟
701.45M总市值
9.08市盈率 TTM

Noah Holdings Ltd

10.400
-0.060-0.57%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Noah Holdings Ltd股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

操作建议

Noah Holdings Ltd当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在投资银行与投服行业排名73/116位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价13.70。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Noah Holdings Ltd评分

相关信息

行业排名
73 / 116
全市场排名
255 / 4482
所属行业
投资银行与投服

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Noah Holdings Ltd亮点

亮点风险
Noah Holdings Ltd is an investment holding company primarily engaged in the provision of wealth management services. The Company operates its business through three segments. The Wealth Management Business segment is engaged in offering various investment products, including primarily domestic and overseas mutual fund products, private secondary products and other products as well as providing customized value-added financial services, including investor education and trust services. The Asset Management Business segment is engaged in managing clients’ investments in private equity, real estate, public securities, multi-strategy and other investment products. The Other Businesses segment includes lending services and other services. The Company conducts its business in the domestic and overseas markets.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率211.98%
估值合理
公司最新PB估值0.49,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股28.10M股,环比减少2.79%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值7.92K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.70

分析师目标

根据 4 位分析师
买入
评级
13.700
目标均价
+30.85%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Noah Holdings Ltd当前的财务评分为6.99分,在投资银行与投服行业排名63/116位。 财务激进, 运营较低, 最新季度营业收入106.39M,同比增长18.44%, 净利润同比增长87.70%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.99
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.64

运营效率

5.85

增长潜力

6.14

股东回报

6.34

Noah Holdings Ltd公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Noah Holdings Ltd估值当前评分5.83分,在投资银行与投服行业排名96/116位。 当前市盈率9.08,距离阶段高点12.82,需上涨41.28%,距离阶段最低点-5.30,需下跌158.35%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.83
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 73/116
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Noah Holdings Ltd收益预测当前评分7.50分,在投资银行与投服行业排名44/116位。 目标价预测平均价为13.00,最高价为16.20,最低价为9.40。

总体评分

相关信息

上期评分
7.50
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
买入
评级
13.700
目标均价
+30.85%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

75
总数
7
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Noah Holdings Ltd
NOAH
4
黑石集团
BX
25
KKR & Co Inc
KKR
22
贝莱德
BLK
19
布鲁克菲尔德资产管理
BAM
18
Ares Management Corp
ARES
17
1
2
3
...
15

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Noah Holdings Ltd价格动量评分当前评分6.52分,在投资银行与投服行业排名96/116位。 目前股价在压力位10.96和支撑位9.93之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.60
评分变化
-0.08

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(1)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.005
买入
RSI(14)
45.695
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.143
卖出
ATR(14)
0.282
低波动
CCI(14)
-110.046
卖出
Williams %R
72.222
卖出
TRIX(12,20)
0.137
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
10.554
卖出
MA10
10.674
卖出
MA20
10.513
卖出
MA50
10.637
卖出
MA100
11.005
卖出
MA200
11.183
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Noah Holdings Ltd机构持股评分当前评分3.00分,在投资银行与投服行业排名68/116位。 机构最新持股占比41.66%,环比上季度增长1.15%。 机构持股中持股最多的是克里斯·戴维斯,持股总股数1.02M,占比1.51%,减少持股39.45%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Yiheng Capital Management, L.P.
6.72M
--
FIL Investment Management (Singapore) Ltd.
3.15M
+15.57%
Fidelity International
2.34M
--
Templeton Asset Management Ltd.
2.00M
-0.17%
Tiger Pacific Capital LP
1.88M
--
Acadian Asset Management LLC
1.27M
+6.50%
Platinum Asset Management
1.06M
-17.93%
Davis Selected Advisers, L.P.
Star Investors
1.02M
--
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
890.46K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
879.61K
+7.43%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业投资银行与投服影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Noah Holdings Ltd风险评估评分当前评分4.36分,在投资银行与投服行业排名91/116位。 beta值0.78, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Noah Holdings Ltd最新ESG披露在投资银行与投服行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
4.36
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.78
VaR值
+4.82%
过去 240天最大回撤
+23.43%
过去240天波动率
+37.24%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.28%
过去120日
+5.88%
过去5年
+30.04%
日回报率最差
过去60日
-12.71%
过去120日
-12.71%
过去5年
-23.04%
夏普率
过去60日
-1.72
过去120日
-0.03
过去5年
-0.07

风险评估

最大回撤
过去240日
+23.43%
过去3年
+48.16%
过去5年
+83.89%
收益回撤比
过去240日
+0.18
过去3年
-0.12
过去5年
-0.17
偏度
过去240日
-0.40
过去3年
+0.14
过去5年
+0.56

波动性

已实现波动率
过去240日
+37.24%
过去5年
+54.11%
标准化真实波幅
过去240日
+3.49%
过去5年
+6.48%
下行波动调整收益
过去120日
-3.53%
过去240日
-3.53%
日最大涨幅波动率
过去60日
+25.63%
日最大跌幅波动率
过去60日
+33.42%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.04%
过去120日
+0.04%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-70.08%
过去60日
-25.50%
过去120日
-25.68%

同行公司对比

投资银行与投服
Noah Holdings Ltd
Noah Holdings Ltd
NOAH
6.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
道富集团
道富集团
STT
8.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Virtu Financial Inc
Virtu Financial Inc
VIRT
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
纽约梅隆银行
BK
8.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Victory Capital Holdings Inc
Victory Capital Holdings Inc
VCTR
8.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
WisdomTree Inc
WisdomTree Inc
WT
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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