技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.020
中性
RSI(14)
48.986
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.704
中性
ATR(14)
0.286
高波动
CCI(14)
-71.670
中性
Williams %R
60.331
卖出
TRIX(12,20)
-0.102
卖出
StochRSI(14)
97.808
买入
NL Industries Inc
NL5.900USD
+0.050+0.85%
收盘 11/07, 16:00（美东）报价延迟15分钟
288.29M总市值
5.38市盈率 TTM
TradingKey NL Industries Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-07操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
NL Industries Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
6.000
目标均价
-15.37%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
NL Industries Inc亮点
亮点风险
NL Industries, Inc. 是一家控股公司。该公司通过其子公司 CompX International Inc. (CompX) 在零部件产品行业开展业务。CompX 制造工程零部件，销往各行各业。通过其安全产品业务，CompX 制造机械和电子柜锁以及其他用于邮政、休闲运输、办公室和机构家具、橱柜、工具存储和医疗保健应用的锁定机制。CompX 还通过其船舶零部件业务为休闲船舶和其他行业制造尾流增强系统、不锈钢排气系统、仪表、油门控制器、调整片和相关硬件及配件。该公司还通过其在 Kronos Worldwide, Inc. (Kronos) 的非控股权益在化学工业领域开展业务。Kronos 是一家全球增值二氧化钛颜料 (TiO2) 生产商和营销商，这是一种基础工业产品。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入145.94M美元
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率54.49%
估值高估
公司最新PE估值29.72，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股6.23M股，环比减少3.98%
HACAX持仓
明星投资者HACAX持仓，最新持仓市值332.00
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.16
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司当前的财务评分为8.62分，高于机械、工具与重型运输设备行业的均值7.50分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入40.37M，同比增长12.48%， 净利润同比增长95.47%。
总体评分
财务健康
9.27
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
8.45
增长潜力
7.93
股东回报
7.45
NL Industries Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司估值当前评分7.74分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.16分。 当前市盈率29.72，距离阶段高点36.15，需上涨21.62%，距离阶段最低点-145.57，需下跌589.80%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 123/182
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司收益预测当前无评分，机械、工具与重型运输设备行业的均值7.56分。 NL Industries Inc股票的目标价预测平均价为6.00，最高价为6.00，最低价为6.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司价格动量评分当前评分6.60分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.29分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位6.22和支撑位5.62之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
5.860
买入
MA10
5.881
买入
MA20
5.881
买入
MA50
6.040
卖出
MA100
6.218
卖出
MA200
6.887
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.08分。 机构最新持股占比12.75%，环比上季度下降86.65%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数425.47K，占比0.87%，新增持股13.22%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Valhi Inc
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Northeast Investment Management, Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Aristides Capital, L.L.C.
Bridgeway Capital Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
ETF Architect
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司风险评估评分当前评分3.40分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值5.63分。 公司beta值0.26， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.26
VaR值
+4.58%
过去 240天最大回撤
+37.60%
过去240天波动率
+63.28%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.10%
过去120日
+8.16%
过去5年
+24.41%
日回报率最差
过去60日
-6.97%
过去120日
-8.27%
过去5年
-17.51%
夏普率
过去60日
-0.78
过去120日
-1.05
过去5年
+0.51
风险评估
最大回撤
过去240日
+37.60%
过去3年
+39.04%
过去5年
+54.96%
收益回撤比
过去240日
-0.71
过去3年
-0.02
过去5年
+0.16
偏度
过去240日
+0.08
过去3年
-0.19
过去5年
+0.52
波动性
已实现波动率
过去240日
+63.28%
过去5年
+55.62%
标准化真实波幅
过去240日
+6.50%
过去5年
+5.30%
下行波动调整收益
过去120日
-166.39%
过去240日
-166.39%
日最大涨幅波动率
过去60日
+31.35%
日最大跌幅波动率
过去60日
+29.23%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.09%
过去120日
+0.08%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-16.29%
过去60日
+39.72%
过去120日
+13.15%
同行公司对比
机械、工具与重型运输设备
NL Industries Inc
NL
5.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
nVent Electric PLC
NVT
8.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
JBT Marel Corp
JBTM
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mueller Industries Inc
MLI
8.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
派克汉尼汾
PH
8.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Powell Industries Inc
POWL
8.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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