技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.003
中性
RSI(14)
43.231
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.722
卖出
ATR(14)
0.040
低波动
CCI(14)
-110.321
卖出
Williams %R
90.555
超卖
TRIX(12,20)
0.212
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Nine Energy Service Inc
NINE0.645USD
-0.014-2.12%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
27.97M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为。公司市场表现非常差，基本面和技术面综合得分也较低。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
0.750
目标均价
+6.61%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Nine Energy Service, Inc. 是一家油田服务公司，在北美和海外提供完井解决方案。该公司与其勘探和生产 (E&P) 客户合作，设计和部署井下解决方案和技术，为生产准备水平多级井。该公司为各种类型的井提供全面的完井解决方案，包括复杂、技术要求高的非常规井。它提供各种完井应用和技术，以满足最广泛的完井市场的客户需求。其全面的井解决方案包括完井初始阶段的固井、井的增产准备、大位移水平段所有阶段的隔离以及隔离工具的钻出。该公司通过一系列工具和方法提供非常规井完井不可或缺的服务。
估值高估
公司最新PB估值-0.34，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股19.19M股，环比减少25.83%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值888.74K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.45
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为5.81分，低于油气设备与配套服务行业的均值7.42分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入147.25M，同比增长11.22%， 净利润同比增长26.00%。
总体评分
财务健康
4.88
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
5.03
运营效率
6.28
增长潜力
6.07
股东回报
6.77
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分4.00分，低于油气设备与配套服务行业平均值4.36分。 当前市盈率-0.73，距离阶段高点-0.69，需上涨-6.06%，距离阶段最低点-1.80，需下跌-145.70%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 79/96
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分4.00分，低于油气设备与配套服务行业平均值7.60分。 Nine Energy Service Inc股票的目标价预测平均价为0.75，最高价为0.75，最低价为0.75。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分3.09分，低于油气设备与配套服务行业平均值8.03分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位0.75和支撑位0.55之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
0.684
卖出
MA10
0.688
卖出
MA20
0.666
卖出
MA50
0.699
卖出
MA100
0.700
卖出
MA200
0.924
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于油气设备与配套服务行业平均值7.45分。 机构最新持股占比44.28%，环比上季度下降23.21%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数888.74K，占比2.05%，减少持股2.29%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Tontine Asset Management, LLC
Monroe (William)
RIA Advisors
Fox (Ann G.)
UBS Financial Services, Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
GSA Capital Partners LLP
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分3.06分，低于油气设备与配套服务行业平均值4.34分。 公司beta值2.88， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
2.88
VaR值
+9.18%
过去 240天最大回撤
+74.41%
过去240天波动率
+138.82%
回报
日回报率最优
过去60日
+10.99%
过去120日
+49.20%
过去5年
+99.44%
日回报率最差
过去60日
-33.29%
过去120日
-33.29%
过去5年
-33.29%
夏普率
过去60日
-1.84
过去120日
-0.39
过去5年
+0.30
风险评估
最大回撤
过去240日
+74.41%
过去3年
+97.26%
过去5年
+97.26%
收益回撤比
过去240日
-0.59
过去3年
-0.30
过去5年
-0.16
偏度
过去240日
+1.36
过去3年
+0.92
过去5年
+2.99
波动性
已实现波动率
过去240日
+138.82%
过去5年
+121.88%
标准化真实波幅
过去240日
+16.72%
过去5年
+44.39%
下行波动调整收益
过去120日
-63.15%
过去240日
-63.15%
日最大涨幅波动率
过去60日
+64.15%
日最大跌幅波动率
过去60日
+47.68%
流动性
平均换手率
过去60日
+8.41%
过去120日
+5.07%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-44.59%
过去60日
+177.26%
过去120日
+67.15%
同行公司对比
油气设备与配套服务
Nine Energy Service Inc
NINE
4.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cheniere Energy Inc
LNG
7.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Scorpio Tankers Inc
STNG
7.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
DHT Holdings Inc
DHT
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
International Seaways Inc
INSW
7.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tetra Technologies Inc
TTI
7.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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