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Nine Energy Service Inc

NINE
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收盘 05/14, 16:00美东报价延迟15分钟
145.08M总市值
亏损市盈率 TTM

Nine Energy Service Inc

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财务诊断
公司估值
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机构认同度
风险评估
同行公司对比
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TradingKey Nine Energy Service Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-13

操作建议

Nine Energy Service Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在油气设备与配套服务行业排名80/99位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为。最高目标价0.75。近一个月,市场表现很强,技术面评分较高,但很强的走势得没有得到基本面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Nine Energy Service Inc评分

相关信息

行业排名
80 / 99
全市场排名
380 / 4487
所属行业
油气设备与配套服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Nine Energy Service Inc亮点

亮点风险
Nine Energy Service, Inc. is an oilfield services company that offers completion solutions within North America and abroad. The Company partners with its exploration and production (E&P) customers to design and deploy downhole solutions and technology to prepare horizontal, multistage wells for production. The Company provides its comprehensive completion solutions across a diverse set of well-types, including on the complex, technically demanding unconventional wells. It offers a variety of completion applications and technologies to match customer needs across the broadest addressable completions market. Its comprehensive well solutions range from cementing the well at the initial stages of completion, preparing the well for stimulation, isolating all the stages of an extended reach lateral, and the drilling out of isolation tools. The Company provides services integral to the completion of unconventional wells through a range of tools and methodologies.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入561.91M美元
估值低估
公司最新PB估值-3.91,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股7.74M股,环比减少47.09%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓,最新持仓市值1.16M
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.98

分析师目标

根据 0 位分析师
--
评级
0.750
目标均价
+6.61%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-13

Nine Energy Service Inc当前的财务评分为5.51分,在油气设备与配套服务行业排名94/99位。 财务消极, 运营较低, 最新季度营业收入132.17M,同比下降6.55%, 净利润同比下降117.38%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.51
评分变化
0

财务健康

4.85

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

5.87

运营效率

5.71

增长潜力

4.53

股东回报

6.61

Nine Energy Service Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-13

Nine Energy Service Inc估值当前评分8.15分,在油气设备与配套服务行业排名31/99位。 当前市盈率-8.28,距离阶段高点35.14,需上涨-524.57%,距离阶段最低点-10.77,需下跌-30.17%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.15
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 80/99
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-13

Nine Energy Service Inc收益预测当前无评分,油气设备与配套服务行业的均值7.43分。 目标价预测平均价为0.75,最高价为0.75,最低价为0.75。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据
暂无数据

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-13

Nine Energy Service Inc价格动量评分当前评分9.59分,在油气设备与配套服务行业排名7/99位。 目前股价在压力位11.25和支撑位8.82之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.63
评分变化
-0.04

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.340
中性
RSI(14)
82.103
超买
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.475
中性
ATR(14)
0.395
高波动
CCI(14)
115.107
买入
Williams %R
19.608
超买
TRIX(12,20)
1.813
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
10.278
买入
MA10
10.089
买入
MA20
9.593
买入
MA50
6.076
买入
MA100
3.265
买入
MA200
1.979
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-13

Nine Energy Service Inc机构持股评分当前评分3.00分,在油气设备与配套服务行业排名66/99位。 机构最新持股占比38.63%,环比上季度增长106.94%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数1.16M,占比2.68%,新增持股27.54%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
MacKay Shields LLC
116.34K
-3.20%
Castleknight Management LP
196.05K
--
Monroe (William)
4.11M
-15.42%
1

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-13

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业油气设备与配套服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Nine Energy Service Inc风险评估评分当前评分1.46分,在油气设备与配套服务行业排名97/99位。 beta值0.00, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
1.46
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
+9.16%
过去 240天最大回撤
+72.93%
过去240天波动率
+319.50%

回报

日回报率最优
过去60日
+1298.60%
过去120日
+1298.60%
过去5年
+1298.60%
日回报率最差
过去60日
-11.89%
过去120日
-20.47%
过去5年
-33.29%
夏普率
过去60日
+2.16
过去120日
+1.49
过去5年
+0.51

风险评估

最大回撤
过去240日
+72.93%
过去3年
+93.81%
过去5年
+98.06%
收益回撤比
过去240日
+10.92
过去3年
+0.71
过去5年
+0.65
偏度
过去240日
+15.33
过去3年
+26.16
过去5年
+32.71

波动性

已实现波动率
过去240日
+319.50%
过去5年
+179.26%
标准化真实波幅
过去240日
+1.58%
过去5年
+2.82%
下行波动调整收益
过去120日
+4271.05%
过去240日
+4271.05%
日最大涨幅波动率
过去60日
+3456.12%
日最大跌幅波动率
过去60日
+2362.23%

流动性

平均换手率
过去60日
+3.98%
过去120日
+3.80%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-97.79%
过去60日
+17.81%
过去120日
+12.44%

同行公司对比

油气设备与配套服务
Nine Energy Service Inc
Nine Energy Service Inc
NINE
4.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
斯伦贝谢
斯伦贝谢
SLB
8.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Targa Resources Corp
Targa Resources Corp
TRGP
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Kodiak Gas Services Inc
Kodiak Gas Services Inc
KGS
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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