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NGL Energy Partners LP

NGL
11.990USD
+0.420+3.63%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
1.51B总市值
亏损市盈率 TTM

NGL Energy Partners LP

11.990
+0.420+3.63%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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公司估值
收益预测
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同行公司对比

TradingKey NGL Energy Partners LP股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

NGL Energy Partners LP当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在石油与天然气行业排名58/119位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价22.00。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

NGL Energy Partners LP评分

相关信息

行业排名
58 / 119
全市场排名
193 / 4521
所属行业
石油与天然气

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

NGL Energy Partners LP亮点

亮点风险
NGL Energy Partners LP is a master limited partnership. It operates an integrated network of large-diameter wastewater pipelines, disposal wells and produced water handling systems in the Delaware Basin. It also operates wastewater disposal in the Eagle Ford and DJ Basins. In addition, it markets and provides other logistics services for crude oil, through its ownership of the Grand Mesa Pipeline System, Cushing terminal and other Gulf Coast terminals. Its Water Solutions segment transports, treats, recycles and disposes of produced and flowback water generated from crude oil and natural gas production. Its Crude Oil Logistics segment purchases crude oil from producers and marketers and transports it to refineries or for resale at pipeline injection stations, storage terminals, barge loading facilities, rail facilities and other trade hubs, and provides storage, terminaling and transportation services. Its Liquids Logistics segment conducts supply operations for natural gas liquids.
估值低估
公司最新PB估值-6.18,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股70.01M股,环比增加6.08%
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率1.04

分析师目标

根据 2 位分析师
买入
评级
22.000
目标均价
+83.49%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

NGL Energy Partners LP当前的财务评分为7.01分,在石油与天然气行业排名74/119位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入674.68M,同比下降50.12%, 净利润同比下降111.13%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.01
评分变化
0

财务健康

4.37

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.50

运营效率

6.52

增长潜力

9.75

股东回报

6.92

NGL Energy Partners LP公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

NGL Energy Partners LP估值当前评分6.87分,在石油与天然气行业排名89/119位。 当前市盈率-69.08,距离阶段高点-1.66,需上涨-97.60%,距离阶段最低点-70.29,需下跌-1.75%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.87
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 58/119
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

NGL Energy Partners LP收益预测当前评分7.00分,在石油与天然气行业排名63/119位。 目标价预测平均价为18.00,最高价为18.00,最低价为18.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
买入
评级
22.000
目标均价
+83.49%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

26
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
NGL Energy Partners LP
NGL
2
埃克森美孚
XOM
28
菲利普66公司
PSX
23
瓦莱罗能源
VLO
22
英国石油
BP
22
马拉松原油
MPC
21
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

NGL Energy Partners LP价格动量评分当前评分9.27分,在石油与天然气行业排名40/119位。 目前股价在压力位13.52和支撑位9.95之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.19
评分变化
0.08

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(3)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.205
买入
RSI(14)
67.597
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.034
中性
ATR(14)
0.751
高波动
CCI(14)
84.144
中性
Williams %R
30.606
买入
TRIX(12,20)
0.895
卖出
StochRSI(14)
32.947
买入
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
11.902
买入
MA10
11.665
买入
MA20
10.771
买入
MA50
10.145
买入
MA100
8.701
买入
MA200
6.461
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Invesco Advisers, Inc.
19.56M
--
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
12.14M
+7.80%
BofA Global Research (US)
11.73M
+18.65%
Goldman Sachs & Company, Inc.
5.79M
+40.96%
Krimbill (H Michael)
5.03M
--
ING Bank N.V.
4.93M
+229.71%
RM Trading of Florida L.L.C
4.31M
-42.97%
J.P. Morgan Securities LLC
2.99M
-18.83%
Citi Investment Research (US)
2.55M
+0.03%
TPG Angelo Gordon
2.50M
+291.66%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业石油与天然气影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 NGL Energy Partners LP风险评估评分当前评分4.53分,在石油与天然气行业排名84/119位。 beta值0.34, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
4.53
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.34
VaR值
+5.26%
过去 240天最大回撤
+42.03%
过去240天波动率
+62.44%

回报

日回报率最优
过去60日
+8.82%
过去120日
+26.40%
过去5年
+28.85%
日回报率最差
过去60日
-9.72%
过去120日
-9.72%
过去5年
-22.58%
夏普率
过去60日
+2.18
过去120日
+3.34
过去5年
+0.91

风险评估

最大回撤
过去240日
+42.03%
过去3年
+53.72%
过去5年
+66.77%
收益回撤比
过去240日
+3.78
过去3年
+2.36
过去5年
+1.36
偏度
过去240日
+0.92
过去3年
+0.42
过去5年
+0.68

波动性

已实现波动率
过去240日
+62.44%
过去5年
+63.42%
标准化真实波幅
过去240日
+2.44%
过去5年
+1.50%
下行波动调整收益
过去120日
+751.25%
过去240日
+751.25%
日最大涨幅波动率
过去60日
+37.32%
日最大跌幅波动率
过去60日
+49.12%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.48%
过去120日
+0.39%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+103.76%
过去60日
+48.93%
过去120日
+23.71%

同行公司对比

石油与天然气
NGL Energy Partners LP
NGL Energy Partners LP
NGL
6.99 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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