技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.025
中性
RSI(14)
52.605
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.177
卖出
ATR(14)
0.430
低波动
CCI(14)
-19.631
中性
Williams %R
57.534
卖出
TRIX(12,20)
0.371
卖出
StochRSI(14)
36.521
买入
Nephros Inc
NEPH4.180USD
+0.120+2.96%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
44.31M总市值
33.39市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
2
位分析师
买入
评级
5.500
目标均价
+35.47%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Nephros, Inc. 是一家水技术公司，为医疗和商业市场提供过滤解决方案。该公司提供水过滤产品和服务以及水质教育。该公司通过水过滤部门运营。在医疗市场，该公司销售水过滤产品。在商业市场，该公司制造和销售水过滤器，以改善水的味道和气味，并减少下游设备中的生物膜、细菌和水垢积聚。其产品主要面向餐饮服务、酒店、便利店和医疗保健市场。这些商业产品还作为其医疗过滤器的补充过滤产品销往医疗市场。该公司的过滤器主要用于医院，用于预防水传播病原体（如军团菌和假单胞菌）的感染，以及用于透析中心，用于去除水和碳酸氢盐浓缩物中的生物污染物。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长41.97%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入14.16M美元
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利74.00K美元%!(EXTRA int=2)
估值高估
公司最新PE估值33.27，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股5.84M股，环比减少3.04%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值323.44K
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率1.63
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为8.57分，高于专业与商业服务行业的均值7.40分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入4.42M，同比增长35.89%， 净利润同比增长182.01%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
8.24
增长潜力
7.43
股东回报
7.17
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.65分，低于专业与商业服务行业平均值2.38分。 当前市盈率32.32，距离阶段高点-1.44，需上涨-104.46%，距离阶段最低点-14.99，需下跌146.38%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 59/167
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分8.00分，高于专业与商业服务行业平均值7.62分。 Nephros Inc股票的目标价预测平均价为5.50，最高价为6.00，最低价为5.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
2
位分析师
买入
评级
5.500
目标均价
+35.47%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
25
总数
6
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Nephros Inc
NEPH
2
Waste Management Inc
WM
24
Republic Services Inc
RSG
23
Waste Connections Inc
WCN
23
Veralto Corp
VLTO
19
GFL Environmental Inc
GFL
15
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分7.22分，低于专业与商业服务行业平均值7.29分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位4.79和支撑位3.47之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
4.236
卖出
MA10
4.225
卖出
MA20
4.132
买入
MA50
3.864
买入
MA100
3.484
买入
MA200
2.560
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于专业与商业服务行业平均值7.77分。 机构最新持股占比55.12%，环比上季度下降3.09%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数323.44K，占比3.05%，新增持股59.28%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Wexford Capital LP
Topline Capital Management, LLC
Pessin (Sandra F)
Pessin (Norman H)
Bard Associates Inc.
Amron (Arthur H)
Spandow (Oliver J)
Pessin (Brian L.)
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分4.05分，低于专业与商业服务行业平均值4.25分。 公司beta值1.30， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.30
VaR值
+5.64%
过去 240天最大回撤
+42.20%
过去240天波动率
+96.60%
回报
日回报率最优
过去60日
+34.95%
过去120日
+39.66%
过去5年
+39.66%
日回报率最差
过去60日
-8.96%
过去120日
-14.20%
过去5年
-40.59%
夏普率
过去60日
+0.46
过去120日
+2.27
过去5年
+0.26
风险评估
最大回撤
过去240日
+42.20%
过去3年
+65.06%
过去5年
+91.48%
收益回撤比
过去240日
+3.94
过去3年
+1.47
过去5年
-0.08
偏度
过去240日
+2.73
过去3年
+2.20
过去5年
+1.22
波动性
已实现波动率
过去240日
+96.60%
过去5年
+87.43%
标准化真实波幅
过去240日
+4.81%
过去5年
+4.99%
下行波动调整收益
过去120日
+585.23%
过去240日
+585.23%
日最大涨幅波动率
过去60日
+107.83%
日最大跌幅波动率
过去60日
+62.17%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.46%
过去120日
+0.31%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+163.41%
过去60日
+137.38%
过去120日
+58.63%
同行公司对比
专业与商业服务
Nephros Inc
NEPH
6.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
RB Global Inc
RBA
8.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UL Solutions Inc
ULS
7.75 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Upwork Inc
UPWK
7.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Exlservice Holdings Inc
EXLS
7.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CoreCivic Inc
CXW
7.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
