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Nephros Inc

NEPH
2.850USD
-0.090-3.06%
交易中 美东报价延迟15分钟
3.37M总市值
25.33市盈率 TTM

Nephros Inc

2.850
-0.090-3.06%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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公司估值
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同行公司对比

TradingKey Nephros Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

操作建议

Nephros Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在专业与商业服务行业排名95/159位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价7.00。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现非常差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Nephros Inc评分

相关信息

行业排名
95 / 159
全市场排名
270 / 4542
所属行业
专业与商业服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Nephros Inc亮点

亮点风险
Nephros, Inc. is a water technology company providing filtration solutions to the medical and commercial markets. The Company provides water filtration products and services, along with water-quality education. In the medical markets, it sells water filtration products. In the commercial market, it manufactures and sells water filters that improve the taste and odor of water and reduce biofilm, bacteria, heavy metals, chemical compounds, scale build-up in downstream equipment, and various other contaminants. Its products are marketed primarily to the food service, hospitality, convenience store, and healthcare markets. These commercial products are also marketed in medical markets as supplemental filtration to its medical filters. Its filters are primarily used in hospitals for the prevention of infection from waterborne pathogens, such as legionella and pseudomonas, and in dialysis centers for the removal of biological contaminants from water and bicarbonate concentrate.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长31.96%
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入18.79M美元
估值合理
公司最新PE估值25.69,处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股5.10M股,环比增加2.55%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓,最新持仓市值103.77K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率1.63

分析师目标

根据 2 位分析师
买入
评级
7.000
目标均价
+138.10%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Nephros Inc当前的财务评分为7.14分,在专业与商业服务行业排名89/159位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入4.73M,同比增长22.20%, 净利润同比增长82.23%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.14
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.17

运营效率

6.81

增长潜力

5.70

股东回报

7.03

Nephros Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Nephros Inc估值当前评分4.82分,在专业与商业服务行业排名151/159位。 当前市盈率25.69,距离阶段高点241.82,需上涨841.43%,距离阶段最低点-24.93,需下跌197.04%。

总体评分

相关信息

上期评分
4.82
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 95/159
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Nephros Inc收益预测当前评分8.00分,在专业与商业服务行业排名32/159位。 目标价预测平均价为7.00,最高价为8.00,最低价为6.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
买入
评级
7.000
目标均价
+138.10%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

26
总数
6
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Nephros Inc
NEPH
2
美国废物管理
WM
31
Waste Connections Inc
WCN
29
共和废品处理
RSG
28
Veralto Corp
VLTO
20
GFL Environmental Inc
GFL
18
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Nephros Inc价格动量评分当前评分6.75分,在专业与商业服务行业排名73/159位。 目前股价在压力位3.82和支撑位2.39之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.83
评分变化
-0.08

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(3)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.058
卖出
RSI(14)
32.974
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.543
中性
ATR(14)
0.236
高波动
CCI(14)
-63.452
中性
Williams %R
94.406
超卖
TRIX(12,20)
-1.236
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
3.002
卖出
MA10
2.984
卖出
MA20
3.435
卖出
MA50
3.887
卖出
MA100
4.440
卖出
MA200
4.342
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Nephros Inc机构持股评分当前评分3.00分,在专业与商业服务行业排名113/159位。 机构最新持股占比48.03%,环比上季度增长5.86%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数233.64K,占比2.19%,新增持股13.97%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Wexford Capital LP
3.62M
+0.25%
Topline Capital Management, LLC
595.33K
-0.16%
Pessin (Sandra F)
369.71K
-13.91%
Pessin (Norman H)
344.13K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
281.31K
-13.03%
Banks (Robert R Jr.)
70.00K
--
Amron (Arthur H)
131.27K
+4.28%
Spandow (Oliver J)
122.88K
+7.00%
Bard Associates Inc.
127.12K
-3.05%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
82.50K
+656.88%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业专业与商业服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Nephros Inc风险评估评分当前评分2.33分,在专业与商业服务行业排名133/159位。 beta值1.56, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
2.33
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.58
VaR值
+6.12%
过去 240天最大回撤
+50.04%
过去240天波动率
+106.10%

回报

日回报率最优
过去60日
+11.32%
过去120日
+23.41%
过去5年
+39.66%
日回报率最差
过去60日
-16.57%
过去120日
-16.57%
过去5年
-40.59%
夏普率
过去60日
-2.43
过去120日
-0.61
过去5年
+0.07

风险评估

最大回撤
过去240日
+50.04%
过去3年
+65.06%
过去5年
+91.48%
收益回撤比
过去240日
+1.03
过去3年
+0.53
过去5年
-0.15
偏度
过去240日
+1.84
过去3年
+2.04
过去5年
+1.12

波动性

已实现波动率
过去240日
+106.10%
过去5年
+90.81%
标准化真实波幅
过去240日
+12.87%
过去5年
+7.15%
下行波动调整收益
过去120日
-109.34%
过去240日
-109.34%
日最大涨幅波动率
过去60日
+53.67%
日最大跌幅波动率
过去60日
+55.57%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.46%
过去120日
+0.31%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+163.41%
过去60日
+137.38%
过去120日
+58.63%

同行公司对比

专业与商业服务
Nephros Inc
Nephros Inc
NEPH
5.99 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ennis Inc
Ennis Inc
EBF
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
McGrath RentCorp
McGrath RentCorp
MGRC
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Barrett Business Services Inc
Barrett Business Services Inc
BBSI
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Korn Ferry
Korn Ferry
KFY
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ICF International Inc
ICF International Inc
ICFI
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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