技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.231
卖出
RSI(14)
45.174
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
30.757
买入
ATR(14)
0.569
高波动
CCI(14)
-39.292
中性
Williams %R
65.778
卖出
TRIX(12,20)
-0.139
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Northeast Community Bancorp Inc
NECB21.280USD
+0.480+2.31%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
298.42M总市值
6.69市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较强，技术面评分较高，但较强的走势得没有得到基本面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
1
位分析师
持有
评级
25.000
目标均价
+20.89%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
NorthEast Community Bancorp, Inc. 是 NorthEast Community Bank（简称“银行”）的控股公司。该银行的主要业务包括发放建筑贷款，商业和工业贷款、多户住宅和混合用途住宅房地产贷款和非住宅房地产贷款（规模较小）。该银行提供个人贷款、以储蓄账户或定期存单（股票贷款）或对账单储蓄账户作抵押的贷款以及支票账户的透支保护。该银行提供以多户住宅和混合用途房地产作抵押的可调整利率抵押贷款。这些贷款主要包括位于其贷款区域内的中等收入公寓楼贷款，包括合作公寓楼贷款（位于纽约地区）和第 8 部分多户住宅贷款。该银行通过公司下属的 Harbor West Financial Planning Wealth Management 提供投资咨询和财务规划服务。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长58.69%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入89.49美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率18.40%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率18.40%
估值合理
公司最新PB估值0.87，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股8.91M股，环比减少6.79%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值669.79K
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为5.50分，低于银行业务行业的均值7.07分。 公司财务稳健， 运营较低， 最新季度营业收入24.93M，同比下降4.78%， 净利润同比下降12.72%。
总体评分
财务健康
6.48
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
2.58
运营效率
3.01
增长潜力
10.00
股东回报
5.41
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分1.20分，低于银行业务行业平均值1.34分。 当前市盈率6.14，距离阶段高点6.81，需上涨10.83%，距离阶段最低点5.89，需下跌4.06%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 174/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分6.00分，低于银行业务行业平均值7.39分。 Northeast Community Bancorp Inc股票的目标价预测平均价为25.00，最高价为25.00，最低价为25.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
1
位分析师
持有
评级
25.000
目标均价
+20.19%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Northeast Community Bancorp Inc
NECB
1
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分6.77分，低于银行业务行业平均值7.69分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位22.53和支撑位19.79之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
20.980
买入
MA10
21.317
卖出
MA20
21.898
卖出
MA50
21.953
卖出
MA100
22.538
卖出
MA200
23.361
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于银行业务行业平均值6.22分。 机构最新持股占比63.56%，环比上季度下降0.13%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数669.79K，占比4.78%，新增持股1.69%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
NorthEast Community Bank ESOP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
LSV Asset Management
State Street Global Advisors (US)
Acadian Asset Management LLC
Martinek (Kenneth A)
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分4.82分，低于银行业务行业平均值5.23分。 公司beta值0.54， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.54
VaR值
+2.32%
过去 240天最大回撤
+35.36%
过去240天波动率
+40.02%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.55%
过去120日
+7.55%
过去5年
+19.05%
日回报率最差
过去60日
-3.48%
过去120日
-8.31%
过去5年
-8.31%
夏普率
过去60日
-0.80
过去120日
-0.37
过去5年
+1.02
风险评估
最大回撤
过去240日
+35.36%
过去3年
+35.36%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.37
过去3年
+0.57
过去5年
--
偏度
过去240日
+0.26
过去3年
+0.14
过去5年
+1.42
波动性
已实现波动率
过去240日
+40.02%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+3.88%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
-56.21%
过去240日
-56.21%
日最大涨幅波动率
过去60日
+26.67%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.74%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.28%
过去120日
+0.30%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-6.93%
过去60日
-25.16%
过去120日
-21.43%
同行公司对比
银行业务
Northeast Community Bancorp Inc
NECB
5.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Credicorp Ltd
BAP
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Intercorp Financial Services Inc
IFS
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enova International Inc
ENVA
7.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SouthState Corp
SSB
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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