技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.160
卖出
RSI(14)
31.747
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.891
中性
ATR(14)
0.286
高波动
CCI(14)
-87.594
中性
Williams %R
77.907
卖出
TRIX(12,20)
-0.260
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Nuveen Churchill Direct Lending Corp
NCDL15.050USD
+0.120+0.80%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
745.70M总市值
7.68市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
6
位分析师
买入
评级
16.917
目标均价
+14.22%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Nuveen Churchill Direct Lending Corp. 是一家专业金融公司。该公司的投资目标是通过主要投资于私募股权拥有的美国中型市场公司的优先担保贷款，通过当前收入产生有吸引力的风险调整回报。该公司投资于直接发放的优先担保贷款，这些贷款通常支付浮动利率，在资本结构中优先于次级债务和股权。该公司的目标是投资组合至少 80% 和高达 100% 由第一留置权优先担保债务和单一贷款组成。该公司寻求与私募股权拥有的中型市场公司合作，这些公司拥有强大的管理团队，可执行长期增长战略。它还投资于次级资本机会，包括第二留置权贷款、次级债务、股权共同投资和类似的股权相关证券。该公司由其顾问 Churchill DLC Advisor LLC 进行外部管理。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长301.87%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入572.93美元
估值低估
公司最新PB估值0.83，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股19.12M股，环比减少27.00%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓，最新持仓市值123.70K
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为9.38分，高于投资银行与投服行业的均值7.44分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入46.20M，同比增长4.99%， 净利润同比增长20.73%。
总体评分
财务健康
9.37
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
10.00
股东回报
7.50
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分1.20分，低于投资银行与投服行业平均值1.44分。 当前市盈率8.20，距离阶段高点11.53，需上涨40.67%，距离阶段最低点8.13，需下跌0.83%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 45/117
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分7.33分，高于投资银行与投服行业平均值7.27分。 Nuveen Churchill Direct Lending Corp股票的目标价预测平均价为17.00，最高价为18.00，最低价为15.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
6
位分析师
买入
评级
16.917
目标均价
+13.31%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
69
总数
7
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Nuveen Churchill Direct Lending Corp
NCDL
6
Blackstone Inc
BX
23
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
19
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
BAM
18
Carlyle Group Inc
CG
18
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分6.61分，低于投资银行与投服行业平均值7.45分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位15.83和支撑位14.38之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
14.996
买入
MA10
15.368
卖出
MA20
15.638
卖出
MA50
16.163
卖出
MA100
16.099
卖出
MA200
16.455
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于投资银行与投服行业平均值6.74分。 机构最新持股占比38.71%，环比上季度增长2.58%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股总股数123.70K，占比0.25%，减少持股50.08%。
总体评分
机构持股
暂无数据
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分6.21分，高于投资银行与投服行业平均值4.89分。 公司beta值0.00， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+17.74%
过去240天波动率
+22.08%
回报
日回报率最优
过去60日
+1.78%
过去120日
+4.15%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-3.19%
过去120日
-7.10%
过去5年
--
夏普率
过去60日
-1.88
过去120日
-0.94
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+17.74%
过去3年
--
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.66
过去3年
--
过去5年
--
偏度
过去240日
-1.27
过去3年
--
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+22.08%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+1.90%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
-107.38%
过去240日
-107.38%
日最大涨幅波动率
过去60日
+10.85%
日最大跌幅波动率
过去60日
+13.25%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.34%
过去120日
+0.43%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
--
过去60日
--
过去120日
--
同行公司对比
投资银行与投服
Nuveen Churchill Direct Lending Corp
NCDL
6.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
BK
7.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Evercore Inc
EVR
7.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Patria Investments Ltd
PAX
7.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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