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NB Bancorp Inc

NBBK
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19.170USD
-0.450-2.29%
收盘 05/15, 16:00美东报价延迟15分钟
857.02M总市值
13.85市盈率 TTM

NB Bancorp Inc

19.170
-0.450-2.29%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey NB Bancorp Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

操作建议

NB Bancorp Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在银行业务行业排名54/394位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价23.00。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

NB Bancorp Inc评分

相关信息

行业排名
54 / 394
全市场排名
118 / 4482
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

NB Bancorp Inc亮点

亮点风险
NB Bancorp, Inc. is the bank holding company for Needham Bank (the Bank). The Bank is a Massachusetts-chartered cooperative bank. The Bank offers an array of tech-forward products and services that businesses and consumers need to manage their financial needs. The Bank’s business consists primarily of taking deposits from the general public and investing those deposits, together with funds generated from operations, in commercial real estate and multifamily loans, one-to-four-family residential real estate loans, construction and land development loans, commercial and industrial loans and consumer loans. The Bank offers a variety of deposit accounts, including certificate of deposit accounts, IRAs, money market accounts, savings accounts, demand deposit accounts and interest-bearing and noninterest-bearing checking accounts. The Bank has branch locations in Wellesley, Westwood, Dedham, Medfield, Medford, Dover, Ashland, Millis, Natick and Boston (Mission Hill).
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长44.76%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入212.81M美元
估值合理
公司最新PB估值1.02,处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股25.59M股,环比增加12.40%
Hotchkis & Wiley持仓
明星投资者Hotchkis & Wiley持仓,最新持仓市值701.99K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.55

分析师目标

根据 2 位分析师
买入
评级
23.000
目标均价
+17.23%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

NB Bancorp Inc当前的财务评分为9.48分,在银行业务行业排名11/394位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入69.17M,同比增长46.00%, 净利润同比增长18.40%。

总体评分

相关信息

上期评分
9.48
评分变化
0

财务健康

9.37

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

10.00

增长潜力

8.87

股东回报

9.17

NB Bancorp Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

NB Bancorp Inc估值当前评分7.01分,在银行业务行业排名292/394位。 当前市盈率13.85,距离阶段高点66.57,需上涨380.59%,距离阶段最低点0.00,需下跌100.00%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.01
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 54/394
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

NB Bancorp Inc收益预测当前评分7.00分,在银行业务行业排名190/394位。 目标价预测平均价为22.00,最高价为23.00,最低价为21.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
买入
评级
23.000
目标均价
+17.23%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

308
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
NB Bancorp Inc
NBBK
2
美国银行
BAC
27
摩根大通
JPM
27
富国银行
WFC
26
美国合众银行
USB
23
PNC金融服务集团
PNC
23
1
2
3
...
62

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

NB Bancorp Inc价格动量评分当前评分6.97分,在银行业务行业排名119/394位。 目前股价在压力位21.67和支撑位17.59之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.13
评分变化
-0.16

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(1)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.107
卖出
RSI(14)
33.108
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
10.919
卖出
ATR(14)
0.447
低波动
CCI(14)
-175.573
卖出
Williams %R
96.552
超卖
TRIX(12,20)
-0.325
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
19.736
卖出
MA10
19.960
卖出
MA20
20.142
卖出
MA50
20.853
卖出
MA100
20.946
卖出
MA200
19.768
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

NB Bancorp Inc机构持股评分当前评分5.00分,在银行业务行业排名165/394位。 机构最新持股占比57.16%,环比上季度增长28.61%。 机构持股中持股最多的是Hotchkis & Wiley,持股总股数701.99K,占比1.57%,新增持股20.92%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Needham Bank ESOP
3.34M
-2.25%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.69M
+9.83%
Pertento Partners LLP
2.34M
--
Wellington Management Company, LLP
1.47M
-19.47%
State Street Investment Management (US)
1.11M
-6.90%
Geode Capital Management, L.L.C.
966.66K
+10.27%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
701.99K
+1.01%
AltraVue Capital, LLC.
693.00K
--
Tieton Capital Management, LLC
524.93K
--
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 NB Bancorp Inc风险评估评分当前评分8.17分,在银行业务行业排名115/394位。 beta值0.00, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
8.17
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+15.37%
过去240天波动率
+34.69%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.44%
过去120日
+4.44%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-10.68%
过去120日
-10.68%
过去5年
--
夏普率
过去60日
-1.51
过去120日
+0.50
过去5年
--

风险评估

最大回撤
过去240日
+15.37%
过去3年
--
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+0.98
过去3年
--
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.86
过去3年
--
过去5年
--

波动性

已实现波动率
过去240日
+34.69%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+2.76%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+58.62%
过去240日
+58.62%
日最大涨幅波动率
过去60日
+24.62%
日最大跌幅波动率
过去60日
+32.62%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.83%
过去120日
+0.76%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+55.75%
过去60日
+25.82%
过去120日
+16.02%

同行公司对比

银行业务
NB Bancorp Inc
NB Bancorp Inc
NBBK
7.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
加拿大皇家银行
加拿大皇家银行
RY
8.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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