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Navan Inc

NAVN
12.210USD
-0.900-6.86%
收盘 03/27, 16:00（美东）报价延迟15分钟
3.03B总市值
亏损市盈率 TTM

Navan Inc

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现金流量表

您可以访问Navan Inc的年度和季度现金流量表，以评估其财务稳健性和稳定性。
单季报
单季报+年报
单季报
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FY2026Q4
FY2026Q3
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
--34.98M
---6.09M
持续经营净收入
---72.76M
---225.39M
持续经营损益
--44.25M
--7.55M
其他非现金项目
--2.45M
--99.70M
营运资金变化
--14.13M
---24.47M
-应收款项（增）减
---3.85M
---35.39M
-预付费用（增）减
--4.58M
---7.36M
-其他流动资产变化
--978.00K
---679.00K
-其他流动负债变化
---5.24M
---2.28M
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
--34.98M
---6.09M
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
--5.25M
--5.27M
资本性支出
--5.25M
--5.27M
固定资产交易的净现金流
--328.00K
--401.00K
无形资产交易净现金流
--4.92M
--4.87M
业务交易的净现金流
--0.00
--0.00
投资产品交易的净现金流
---156.29M
----
其他投资活动的净现金流
--8.05M
---33.23M
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
---153.48M
---38.49M
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
---110.71M
--624.02M
债务发行/偿还的净现金流
---81.84M
---109.38M
普通股发行/偿还的净现金流
--211.00K
--730.83M
发行认股权证所得款项
--75.00K
--35.00K
其他融资活动的净现金流额
---29.16M
--2.54M
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
---110.71M
--624.02M
现金净流量
期初现金流
--895.25M
--315.54M
当期现金流变化
---227.18M
--579.72M
利率变动影响
--2.03M
--285.00K
期末现金流
--668.07M
--895.25M
自由现金流
--29.74M
---11.36M
货币单位
USD
USD
审计意见
--
--

常见问题

什么是现金流量表？

现金流量表展示了资金在公司内外的流动情况，包括其运营、投资和融资活动。该报表强调流动性，显示企业在生成现金以支持增长和履行义务方面的有效性。
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