技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.018
卖出
RSI(14)
37.111
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.362
中性
ATR(14)
0.141
高波动
CCI(14)
-291.319
超卖
Williams %R
65.517
卖出
TRIX(12,20)
-0.143
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
0.000
收盘 （美东）报价延迟15分钟
--总市值
--市盈率 TTM
TradingKey undefined股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-04操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
undefined评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
1
位分析师
买入
评级
4.000
目标均价
+28.62%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
undefined亮点
亮点风险
MagnaChip Semiconductor Corp 是一家总部位于卢森堡的模拟和混合信号半导体平台解决方案设计商和制造商，其产品适用于通信、物联网 (IoT) 应用、消费、工业和汽车应用。该公司拥有一个标准产品集团部门。标准产品集团包括显示解决方案和电源解决方案。显示解决方案产品为大型和小型刚性和柔性面板显示器、移动、汽车应用和家用电器的主要供应商提供面板显示解决方案。电源解决方案产品包括用于通信、消费和工业应用中的电源管理的分立和集成电路解决方案。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入231.74M美元
估值低估
公司最新PB估值0.38，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股23.75M股，环比减少27.41%
霍华德·马克斯持仓
明星投资者霍华德·马克斯持仓，最新持仓市值2.85M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.67
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司当前的财务评分为5.79分，低于半导体与设备行业的均值7.37分。 公司财务激进， 运营较低， 最新季度营业收入45.95M，同比下降30.87%， 净利润同比下降36.11%。
总体评分
财务健康
8.62
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
3.45
运营效率
4.52
增长潜力
5.24
股东回报
7.13
undefined公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司估值当前评分8.75分，高于半导体与设备行业平均值7.30分。 当前市盈率-2.75，距离阶段高点-2.07，需上涨-24.74%，距离阶段最低点-61.62，需下跌-2137.22%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 62/103
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司收益预测当前评分8.00分，高于半导体与设备行业平均值7.64分。 MagnaChip Semiconductor Corp股票的目标价预测平均价为4.00，最高价为4.00，最低价为4.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
1
位分析师
买入
评级
4.000
目标均价
+28.62%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
73
总数
8
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
MagnaChip Semiconductor Corp
MX
1
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
48
Micron Technology Inc
MU
46
Intel Corp
INTC
45
1
2
3
...
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司价格动量评分当前评分6.53分，低于半导体与设备行业平均值7.23分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位3.17和支撑位2.59之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
3.018
卖出
MA10
3.045
卖出
MA20
3.057
卖出
MA50
3.107
卖出
MA100
3.369
卖出
MA200
3.586
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于半导体与设备行业平均值6.76分。 机构最新持股占比66.06%，环比上季度下降7.22%。 机构持股中持股最多的是霍华德·马克斯，持股总股数2.85M，占比7.93%，新增持股2.66%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Immersion corp
Systematic Financial Management, L.P.
Clearline Capital LP
Columbia Threadneedle Investments (US)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Quinn Opportunity Partners LLC
Marshall Wace LLP
Kim (Young-Joon)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司风险评估评分当前评分2.54分，低于半导体与设备行业平均值4.92分。 公司beta值0.95， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.95
VaR值
+4.13%
过去 240天最大回撤
+47.32%
过去240天波动率
+65.15%
回报
日回报率最优
过去60日
+10.07%
过去120日
+11.96%
过去5年
+27.44%
日回报率最差
过去60日
-8.36%
过去120日
-27.80%
过去5年
-27.80%
夏普率
过去60日
+0.71
过去120日
-0.11
过去5年
-0.57
风险评估
最大回撤
过去240日
+47.32%
过去3年
+76.49%
过去5年
+90.16%
收益回撤比
过去240日
-0.50
过去3年
-0.29
过去5年
-0.19
偏度
过去240日
-1.30
过去3年
-1.05
过去5年
+0.34
波动性
已实现波动率
过去240日
+65.15%
过去5年
+50.92%
标准化真实波幅
过去240日
+6.27%
过去5年
+14.52%
下行波动调整收益
过去120日
-11.44%
过去240日
-11.44%
日最大涨幅波动率
过去60日
+43.21%
日最大跌幅波动率
过去60日
+38.30%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.71%
过去120日
+0.77%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+66.55%
过去60日
-3.58%
过去120日
+4.85%
同行公司对比
半导体与设备
MagnaChip Semiconductor Corp
MX
6.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
拉姆研究
LRCX
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
科磊
KLAC
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Photronics Inc
PLAB
8.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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