技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.667
中性
RSI(14)
39.470
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.517
卖出
ATR(14)
15.242
高波动
CCI(14)
-110.373
卖出
Williams %R
75.859
卖出
TRIX(12,20)
-0.039
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Murphy USA Inc
MUSA363.460USD
-28.800-7.34%
收盘 10/30, 16:00（美东）报价延迟15分钟
7.01B总市值
14.30市盈率 TTM
TradingKey Murphy USA Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-30操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Murphy USA Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
9
位分析师
持有
评级
415.673
目标均价
+5.97%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Murphy USA Inc亮点
亮点风险
Murphy USA Inc. 是一家汽油和便利商品零售商，拥有 1,700 多家门店，主要分布在美国西南部、东南部、中西部和东北部。该公司有一个运营部门，即营销部门。营销部门包括其零售营销店和产品供应和批发资产。其现有和新入行 (NTI) 的大多数零售汽油店都以 Murphy USA 和 Murphy Express 品牌经营。Murphy USA 的大多数商店都位于沃尔玛超级购物中心附近。该公司还在 Murphy Express 和 QuickChek 品牌的独立商店销售汽油和其他产品。该公司在约 27 个州拥有零售汽油和便利店网络。此外，它还通过公司自有和第三方产品分销终端和管道位置的组合向无品牌批发客户销售燃料。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率7.32%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率7.32%
估值高估
公司最新PB估值12.47，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股16.99M股，环比减少10.67%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓，最新持仓市值355.16K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司当前的财务评分为8.52分，高于石油与天然气行业的均值7.21分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入4.41B，同比下降9.24%， 净利润同比下降0.55%。
总体评分
财务健康
6.11
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
9.08
运营效率
7.96
增长潜力
10.00
股东回报
9.47
Murphy USA Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司估值当前评分6.53分，低于石油与天然气行业平均值7.44分。 当前市盈率15.22，距离阶段高点22.65，需上涨48.80%，距离阶段最低点8.39，需下跌44.90%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 34/123
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司收益预测当前评分7.00分，低于石油与天然气行业平均值7.38分。 Murphy USA Inc股票的目标价预测平均价为405.00，最高价为476.71，最低价为350.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
9
位分析师
持有
评级
415.673
目标均价
+5.97%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
26
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Murphy USA Inc
MUSA
9
Exxon Mobil Corp
XOM
27
Phillips 66
PSX
21
Valero Energy Corp
VLO
20
BP PLC
BP
20
Marathon Petroleum Corp
MPC
19
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司价格动量评分当前评分6.90分，低于石油与天然气行业平均值6.95分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位393.30和支撑位342.39之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
385.138
卖出
MA10
381.079
卖出
MA20
380.042
卖出
MA50
383.299
卖出
MA100
394.502
卖出
MA200
432.276
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于石油与天然气行业平均值5.60分。 机构最新持股占比88.06%，环比上季度下降12.51%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数1.73M，占比9.21%，减少持股0.87%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Millennium Management LLC
Fidelity Management & Research Company LLC
Deming (Claiborne P)
State Street Investment Management (US)
Murphy (Robert Madison)
River Road Asset Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Cadence Bank
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司风险评估评分当前评分7.54分，高于石油与天然气行业平均值6.36分。 公司beta值0.40， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.40
VaR值
+2.65%
过去 240天最大回撤
+34.86%
过去240天波动率
+34.74%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.61%
过去120日
+4.67%
过去5年
+9.18%
日回报率最差
过去60日
-7.34%
过去120日
-11.16%
过去5年
-12.28%
夏普率
过去60日
+0.22
过去120日
-1.03
过去5年
+0.95
风险评估
最大回撤
过去240日
+34.86%
过去3年
+34.86%
过去5年
+34.86%
收益回撤比
过去240日
-0.89
过去3年
+0.29
过去5年
+1.12
偏度
过去240日
-1.48
过去3年
-0.68
过去5年
-0.33
波动性
已实现波动率
过去240日
+34.74%
过去5年
+30.06%
标准化真实波幅
过去240日
+3.55%
过去5年
+2.28%
下行波动调整收益
过去120日
-122.74%
过去240日
-122.74%
日最大涨幅波动率
过去60日
+18.85%
日最大跌幅波动率
过去60日
+29.34%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.65%
过去120日
+1.61%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+39.57%
过去60日
+45.39%
过去120日
+41.69%
同行公司对比
石油与天然气
Murphy USA Inc
MUSA
7.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
瓦莱罗能源
VLO
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
马拉松原油
MPC
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
INR
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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