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Murphy USA Inc

MUSA
495.366USD
+27.256+5.82%
收盘 03/26, 16:00美东报价延迟15分钟
23.15B总市值
20.32市盈率 TTM

Murphy USA Inc

495.366
+27.256+5.82%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
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公司估值
收益预测
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机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Murphy USA Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

操作建议

Murphy USA Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在石油与天然气行业排名37/119位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价420.21。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Murphy USA Inc评分

相关信息

行业排名
37 / 119
全市场排名
129 / 4547
所属行业
石油与天然气

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Murphy USA Inc亮点

亮点风险
Murphy USA Inc. is a retailer of gasoline and convenience merchandise with more than 1,760 stores located primarily in the Southwest, Southeast, Midwest and Northeast United States. The Company has one operating segment, which is Marketing. The Marketing segment includes its retail marketing stores and product supply and wholesale assets. The majority of its existing and new-to-industry (NTI) retail gasoline stores operate under the brand names of Murphy USA and Murphy Express. The majority of Murphy USA's stores are located in proximity to Walmart Supercenters. The Company also markets gasoline and other products at standalone stores under the Murphy Express and QuickChek brands. The Company has a network of retail gasoline and convenience stores in approximately 27 states. In addition, it markets fuel to unbranded wholesale customers through a mixture of Company-owned and third-party product distribution terminals and pipeline positions.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率7.32%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率7.32%
估值高估
公司最新PB估值14.21,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股16.53M股,环比减少6.23%
肯·费雪持仓
明星投资者肯·费雪持仓,最新持仓市值611.00

分析师目标

根据 10 位分析师
持有
评级
420.214
目标均价
-8.40%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

Murphy USA Inc当前的财务评分为6.60分,在石油与天然气行业排名82/119位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入4.14B,同比增长0.24%, 净利润同比增长0.42%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.60
评分变化
0

财务健康

4.15

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.57

运营效率

6.04

增长潜力

6.48

股东回报

8.74

Murphy USA Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

Murphy USA Inc估值当前评分6.53分,在石油与天然气行业排名95/119位。 当前市盈率19.58,距离阶段高点22.65,需上涨15.66%,距离阶段最低点8.39,需下跌57.17%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.53
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 37/119
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

Murphy USA Inc收益预测当前评分6.60分,在石油与天然气行业排名73/119位。 目标价预测平均价为425.00,最高价为476.71,最低价为340.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.60
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 10 位分析师
持有
评级
420.214
目标均价
-10.23%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

27
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Murphy USA Inc
MUSA
10
埃克森美孚
XOM
28
瓦莱罗能源
VLO
22
英国石油
BP
22
菲利普66公司
PSX
22
马拉松原油
MPC
21
1
2
3
...
6

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

Murphy USA Inc价格动量评分当前评分9.55分,在石油与天然气行业排名16/119位。 目前股价在压力位513.63和支撑位409.95之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.51
评分变化
0.04

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
5.450
买入
RSI(14)
67.864
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.057
中性
ATR(14)
16.837
低波动
CCI(14)
101.584
买入
Williams %R
7.981
超买
TRIX(12,20)
0.701
卖出
StochRSI(14)
41.623
买入
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
471.536
买入
MA10
464.997
买入
MA20
441.426
买入
MA50
423.111
买入
MA100
406.530
买入
MA200
400.769
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

Murphy USA Inc机构持股评分当前评分7.00分,在石油与天然气行业排名28/119位。 机构最新持股占比89.00%,环比上季度下降2.23%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数1.60M,占比8.62%,减少持股2.99%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.66M
-3.65%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.54M
-3.89%
Fidelity Management & Research Company LLC
873.92K
+24.11%
Deming (Claiborne P)
663.88K
-0.12%
State Street Investment Management (US)
581.16K
+0.17%
Millennium Management LLC
735.95K
-20.57%
Murphy (Robert Madison)
548.34K
-5.02%
AQR Capital Management, LLC
203.06K
+65.95%
River Road Asset Management, LLC
498.24K
+1.34%
Cadence Bank
414.68K
--
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业石油与天然气影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Murphy USA Inc风险评估评分当前评分8.67分,在石油与天然气行业排名19/119位。 beta值0.27, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
8.67
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.26
VaR值
+2.66%
过去 240天最大回撤
+31.46%
过去240天波动率
+38.88%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.88%
过去120日
+5.88%
过去5年
+9.18%
日回报率最差
过去60日
-10.66%
过去120日
-10.66%
过去5年
-12.28%
夏普率
过去60日
+1.75
过去120日
+1.38
过去5年
+1.05

风险评估

最大回撤
过去240日
+31.46%
过去3年
+35.81%
过去5年
+35.81%
收益回撤比
过去240日
+0.01
过去3年
+0.63
过去5年
+1.39
偏度
过去240日
-1.45
过去3年
-0.88
过去5年
-0.48

波动性

已实现波动率
过去240日
+38.88%
过去5年
+31.26%
标准化真实波幅
过去240日
+2.81%
过去5年
+1.93%
下行波动调整收益
过去120日
+156.29%
过去240日
+156.29%
日最大涨幅波动率
过去60日
+24.67%
日最大跌幅波动率
过去60日
+35.54%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.65%
过去120日
+1.61%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+39.57%
过去60日
+45.39%
过去120日
+41.69%

同行公司对比

石油与天然气
Murphy USA Inc
Murphy USA Inc
MUSA
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
EOG Resources Inc
EOG Resources Inc
EOG
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TotalEnergies SE
TotalEnergies SE
TTE
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
EQT Corp
EQT Corp
EQT
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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