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Murphy Oil Corp

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Murphy Oil Corp

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TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Murphy Oil Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

操作建议

Murphy Oil Corp当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在石油与天然气行业排名28/118位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价39.81。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Murphy Oil Corp评分

相关信息

行业排名
28 / 118
全市场排名
131 / 4490
所属行业
石油与天然气

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Murphy Oil Corp亮点

亮点风险
Murphy Oil Corporation is a global oil and natural gas exploration and production company, with both onshore and offshore operations and properties. The Company produces crude oil and condensate (collectively, crude oil), natural gas and natural gas liquids (NGLs) primarily in the United States and Canada and explores for crude oil, natural gas and NGLs in targeted areas worldwide. In the United States, it produces crude oil, natural gas and NGLs primarily from fields in the Gulf of America and in the Eagle Ford Shale area of South Texas. In Canada, the Company holds working interests in Tupper Montney (100% working interest), Kaybob Duvernay and two non-operated offshore assets - the Hibernia and Terra Nova fields, located offshore Newfoundland and Labrador in the Jeanne d’Arc Basin. In Vietnam, the Company holds an interest in approximately 7.3 million gross acres, consisting of 65% working interest in Blocks 144 & 145, and a 40% interest in Block 15-1/05 and Block 15-2/17.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率43.89%
估值合理
公司最新PB估值1.09,处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股146.41M股,环比增加1.19%
默里·斯塔尔持仓
明星投资者默里·斯塔尔持仓,最新持仓市值20.17K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.19

分析师目标

根据 17 位分析师
持有
评级
39.811
目标均价
+7.66%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

Murphy Oil Corp当前的财务评分为7.81分,在石油与天然气行业排名42/118位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入732.35M,同比增长8.86%, 净利润同比增长27.45%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.81
评分变化
0

财务健康

8.18

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

7.98

增长潜力

5.64

股东回报

7.25

Murphy Oil Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

Murphy Oil Corp估值当前评分8.13分,在石油与天然气行业排名42/118位。 当前市盈率65.33,距离阶段高点65.33,需上涨0.00%,距离阶段最低点4.06,需下跌93.78%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.13
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 28/118
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

Murphy Oil Corp收益预测当前评分6.00分,在石油与天然气行业排名83/118位。 目标价预测平均价为28.00,最高价为37.00,最低价为22.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.11
评分变化
-0.11

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 17 位分析师
持有
评级
39.811
目标均价
+7.66%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

70
总数
7
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Murphy Oil Corp
MUR
17
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
33
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
Devon Energy Corp
DVN
29
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

Murphy Oil Corp价格动量评分当前评分7.30分,在石油与天然气行业排名66/118位。 目前股价在压力位42.30和支撑位35.20之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.03
评分变化
0.27

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(4)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.731
中性
RSI(14)
48.669
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.918
中性
ATR(14)
1.563
高波动
CCI(14)
-68.242
中性
Williams %R
59.265
卖出
TRIX(12,20)
0.074
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
移动平均线
卖出(3)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MA5
38.100
买入
MA10
39.864
卖出
MA20
39.242
卖出
MA50
38.451
卖出
MA100
35.231
买入
MA200
31.472
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

Murphy Oil Corp机构持股评分当前评分10.00分,在石油与天然气行业排名1/118位。 机构最新持股占比102.13%,环比上季度增长10.44%。 机构持股中持股最多的是Hotchkis & Wiley,持股总股数4.94M,占比3.45%,新增持股2.22%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.94M
-0.08%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
7.93M
+3.00%
Fidelity Management & Research Company LLC
6.46M
+207.18%
State Street Investment Management (US)
6.30M
-7.21%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
5.57M
+2.64%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
4.94M
-4.02%
American Century Investment Management, Inc.
4.21M
+12.57%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.36M
-5.02%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业石油与天然气影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Murphy Oil Corp风险评估评分当前评分6.82分,在石油与天然气行业排名51/118位。 beta值0.53, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
6.82
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.53
VaR值
+4.34%
过去 240天最大回撤
+18.43%
过去240天波动率
+49.31%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.02%
过去120日
+9.43%
过去5年
+18.14%
日回报率最差
过去60日
-8.52%
过去120日
-10.38%
过去5年
-13.85%
夏普率
过去60日
+1.59
过去120日
+1.26
过去5年
+0.54

风险评估

最大回撤
过去240日
+18.43%
过去3年
+59.93%
过去5年
+61.32%
收益回撤比
过去240日
+4.47
过去3年
+0.01
过去5年
+0.26
偏度
过去240日
-0.11
过去3年
-0.14
过去5年
-0.09

波动性

已实现波动率
过去240日
+49.31%
过去5年
+47.60%
标准化真实波幅
过去240日
+3.37%
过去5年
+3.53%
下行波动调整收益
过去120日
+190.06%
过去240日
+190.06%
日最大涨幅波动率
过去60日
+42.25%
日最大跌幅波动率
过去60日
+46.45%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.71%
过去120日
+1.68%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-19.07%
过去60日
+6.53%
过去120日
+4.81%

同行公司对比

石油与天然气
Murphy Oil Corp
Murphy Oil Corp
MUR
7.51 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
HF Sinclair Corp
HF Sinclair Corp
DINO
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TotalEnergies SE
TotalEnergies SE
TTE
8.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
EOG Resources Inc
EOG Resources Inc
EOG
8.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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