技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.015
中性
RSI(14)
55.085
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.198
买入
ATR(14)
1.189
高波动
CCI(14)
46.041
中性
Williams %R
33.430
买入
TRIX(12,20)
-0.081
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Murphy Oil Corp
MUR28.780USD
+0.350+1.23%
收盘 11/10, 16:00（美东）报价延迟15分钟
4.11B总市值
28.79市盈率 TTM
TradingKey Murphy Oil Corp股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-10操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Murphy Oil Corp评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
19
位分析师
持有
评级
27.835
目标均价
-2.09%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Murphy Oil Corp亮点
亮点风险
Murphy Oil Corporation 是一家独立的石油和天然气勘探和生产公司。该公司从事陆上和海上作业和资产。该公司的地理区域包括美国、加拿大和所有其他国家。该公司主要在美国和加拿大生产原油、天然气和天然气液，并在全球目标地区勘探原油、天然气和天然气液。在美国，该公司主要从墨西哥湾和德克萨斯州南部 Eagle Ford Shale 地区的油田生产原油、天然气液和天然气。该公司拥有位于德克萨斯州南部 Eagle Ford Shale 非常规石油和天然气区约 13.3 万英亩土地的开采权。在加拿大，该公司拥有 Tupper Montney（100% 拥有）、Kaybob Duvernay（运营）和两个非运营海上资产的工作权益：位于 Jeanne d'Arc 盆地纽芬兰近海的 Hibernia 和 Terra Nova 油田。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率43.89%
估值低估
公司最新PB估值0.80，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股136.99M股，环比减少4.07%
Hotchkis & Wiley持仓
明星投资者Hotchkis & Wiley持仓，最新持仓市值5.31M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司当前的财务评分为8.07分，高于石油与天然气行业的均值7.21分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入720.97M，同比下降4.28%， 净利润同比下降102.14%。
总体评分
财务健康
7.97
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
7.95
增长潜力
6.90
股东回报
7.51
Murphy Oil Corp公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司估值当前评分8.13分，高于石油与天然气行业平均值7.44分。 当前市盈率28.72，距离阶段高点28.72，需上涨0.00%，距离阶段最低点4.06，需下跌85.85%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 36/123
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司收益预测当前评分6.00分，低于石油与天然气行业平均值7.36分。 Murphy Oil Corp股票的目标价预测平均价为27.00，最高价为37.00，最低价为22.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
19
位分析师
持有
评级
27.835
目标均价
-2.09%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
67
总数
8
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Murphy Oil Corp
MUR
19
Diamondback Energy Inc
FANG
33
EOG Resources Inc
EOG
33
Devon Energy Corp
DVN
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司价格动量评分当前评分7.05分，低于石油与天然气行业平均值7.87分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位30.31和支撑位26.87之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
27.712
买入
MA10
27.848
买入
MA20
27.950
买入
MA50
27.777
买入
MA100
26.010
买入
MA200
25.172
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于石油与天然气行业平均值5.63分。 机构最新持股占比95.98%，环比上季度下降4.17%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数14.50M，占比10.16%，减少持股11.93%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
UBS Financial Services, Inc.
LSV Asset Management
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司风险评估评分当前评分6.26分，低于石油与天然气行业平均值6.36分。 公司beta值0.83， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.83
VaR值
+4.71%
过去 240天最大回撤
+42.12%
过去240天波动率
+49.06%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.51%
过去120日
+8.60%
过去5年
+18.14%
日回报率最差
过去60日
-9.59%
过去120日
-9.59%
过去5年
-13.85%
夏普率
过去60日
+2.07
过去120日
+1.52
过去5年
+0.67
风险评估
最大回撤
过去240日
+42.12%
过去3年
+59.93%
过去5年
+61.32%
收益回撤比
过去240日
-0.33
过去3年
-0.19
过去5年
+0.45
偏度
过去240日
-0.03
过去3年
-0.02
过去5年
+0.01
波动性
已实现波动率
过去240日
+49.06%
过去5年
+48.78%
标准化真实波幅
过去240日
+3.76%
过去5年
+4.59%
下行波动调整收益
过去120日
+280.29%
过去240日
+280.29%
日最大涨幅波动率
过去60日
+39.26%
日最大跌幅波动率
过去60日
+32.46%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.76%
过去120日
+2.01%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+15.24%
过去60日
+26.53%
过去120日
+44.58%
同行公司对比
石油与天然气
Murphy Oil Corp
MUR
7.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
8.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
CTRA
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
瓦莱罗能源
VLO
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
EQT Corp
EQT
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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