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MACOM Technology Solutions Holdings Inc

MTSI
235.870USD
+8.070+3.54%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
17.69B总市值
106.20市盈率 TTM

MACOM Technology Solutions Holdings Inc

235.870
+8.070+3.54%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey MACOM Technology Solutions Holdings Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

MACOM Technology Solutions Holdings Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在半导体与设备行业排名16/104位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价236.90。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

MACOM Technology Solutions Holdings Inc评分

相关信息

行业排名
16 / 104
全市场排名
95 / 4521
所属行业
半导体与设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看好

MACOM Technology Solutions Holdings Inc亮点

亮点风险
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. designs and manufactures high-performance semiconductor products for the industrial and defense, data center and telecommunications industries. It services over 6,000 customers annually with a product portfolio that incorporates radio frequency (RF), microwave, analog and mixed signal and optical semiconductor technologies. The Company is specialized in application, analog and mixed signal circuit design, compound semiconductor fabrication (including gallium arsenide (GaAs), gallium nitride (GaN), indium phosphide (InP) and specialized silicon), advanced packaging and back-end assembly and test. It offers a broad portfolio of standard and custom devices, which include integrated circuits (IC), multi-chip modules (MCM), diodes, amplifiers, switches and switch limiters, passive and active components and RF and optical subsystems. Its products are electronic components that its customers generally incorporate into larger electronic systems.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长49.17%
业绩转亏
公司业绩转亏,最新年度亏损美元
估值高估
公司最新PB估值13.08,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股72.73M股,环比增加3.15%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值2.81K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.40

分析师目标

根据 17 位分析师
买入
评级
236.903
目标均价
+0.44%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

MACOM Technology Solutions Holdings Inc当前的财务评分为6.62分,在半导体与设备行业排名77/104位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入271.61M,同比增长24.52%, 净利润同比增长129.11%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.62
评分变化
0

财务健康

5.21

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.42

运营效率

7.45

增长潜力

6.49

股东回报

6.56

MACOM Technology Solutions Holdings Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

MACOM Technology Solutions Holdings Inc估值当前评分7.52分,在半导体与设备行业排名57/104位。 当前市盈率106.20,距离阶段高点133.38,需上涨25.59%,距离阶段最低点-311.94,需下跌393.72%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.52
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 16/104
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

MACOM Technology Solutions Holdings Inc收益预测当前评分8.00分,在半导体与设备行业排名25/104位。 目标价预测平均价为177.50,最高价为250.00,最低价为107.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 17 位分析师
买入
评级
236.903
目标均价
+0.44%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

75
总数
8
中位数
14
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
MACOM Technology Solutions Holdings Inc
MTSI
17
英伟达
NVDA
66
超威半导体
AMD
56
博通
AVGO
50
美光科技
MU
46
英特尔
INTC
46
1
2
3
...
15

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

MACOM Technology Solutions Holdings Inc价格动量评分当前评分9.76分,在半导体与设备行业排名3/104位。 目前股价在压力位261.55和支撑位189.48之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.68
评分变化
0.08

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.723
中性
RSI(14)
67.113
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.259
买入
ATR(14)
14.034
高波动
CCI(14)
213.161
超买
Williams %R
11.576
超买
TRIX(12,20)
0.919
卖出
StochRSI(14)
81.476
买入
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
226.794
买入
MA10
224.510
买入
MA20
218.858
买入
MA50
193.233
买入
MA100
167.970
买入
MA200
148.144
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

MACOM Technology Solutions Holdings Inc机构持股评分当前评分10.00分,在半导体与设备行业排名1/104位。 机构最新持股占比96.96%,环比上季度增长4.39%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数7.21M,占比9.61%,新增持股7.79%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Ocampo (Susan)
9.29M
-7.44%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.05M
+5.88%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.33M
+23.47%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
5.47M
+98.87%
Fidelity Management & Research Company LLC
5.06M
+2.23%
Invesco Advisers, Inc.
3.19M
+3.07%
State Street Investment Management (US)
2.17M
+4.00%
Artisan Partners Limited Partnership
1.99M
-3.04%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
1.74M
-21.19%
Capital Research Global Investors
1.53M
-8.54%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业半导体与设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 MACOM Technology Solutions Holdings Inc风险评估评分当前评分6.34分,在半导体与设备行业排名20/104位。 beta值1.42, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
6.34
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.42
VaR值
+3.93%
过去 240天最大回撤
+26.52%
过去240天波动率
+50.42%

回报

日回报率最优
过去60日
+12.97%
过去120日
+12.97%
过去5年
+21.62%
日回报率最差
过去60日
-6.59%
过去120日
-8.12%
过去5年
-15.16%
夏普率
过去60日
+2.89
过去120日
+2.94
过去5年
+0.87

风险评估

最大回撤
过去240日
+26.52%
过去3年
+41.09%
过去5年
+44.86%
收益回撤比
过去240日
+3.69
过去3年
+1.92
过去5年
+1.26
偏度
过去240日
+1.13
过去3年
+0.63
过去5年
+0.39

波动性

已实现波动率
过去240日
+50.42%
过去5年
+44.43%
标准化真实波幅
过去240日
+2.52%
过去5年
+1.45%
下行波动调整收益
过去120日
+496.41%
过去240日
+496.41%
日最大涨幅波动率
过去60日
+40.28%
日最大跌幅波动率
过去60日
+37.40%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.93%
过去120日
+1.02%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+39.98%
过去60日
+11.13%
过去120日
+21.51%

同行公司对比

半导体与设备
MACOM Technology Solutions Holdings Inc
MACOM Technology Solutions Holdings Inc
MTSI
7.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Photronics Inc
Photronics Inc
PLAB
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rogers Corp
Rogers Corp
ROG
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
应用材料
应用材料
AMAT
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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