技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.022
中性
RSI(14)
52.080
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.448
中性
ATR(14)
0.081
高波动
CCI(14)
72.016
中性
Williams %R
25.000
买入
TRIX(12,20)
-0.032
卖出
StochRSI(14)
62.372
买入
Mesa Royalty Trust
MTR5.650USD
+0.100+1.80%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
10.53M总市值
26.72市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，公司市场表现较差，但基本面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Mesa Royalty Trust（信托）通过一系列转让、分配和收购，拥有压倒性的特许权使用费权益（特许权使用费）。信托拥有约 11.44% 的净收益，这些收益用于位于以下地点的某些生产石油和天然气资产的特定权益：堪萨斯州 Hugoton 油田（Hugoton Royalty 资产）；新墨西哥州 San Juan Basin 油田（San Juan Basin-New Mexico 资产）和科罗拉多州 San Juan Basin 油田（San Juan Basin-Colorado 资产，与 San Juan Basin-New Mexico 资产一起称为 San Juan Basin Royalty 资产，与 Hugoton Royalty 资产一起称为 Royalty 资产）。San Juan Basin - Colorado Royalty 资产生产的天然气在现货市场上销售，San Juan Basin - Colorado 资产生产的部分天然气根据固定价格合同销售。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入649.16K美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率84.92%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率84.92%
估值低估
公司最新PB估值3.35，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股579.19K股，环比减少14.37%
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为8.99分，高于石油与天然气行业的均值7.25分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入220.85K，同比下降27.68%， 净利润同比下降12.45%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.48
运营效率
10.00
增长潜力
10.00
股东回报
7.47
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.94分，高于石油与天然气行业平均值1.73分。 当前市盈率26.24，距离阶段高点17.55，需上涨-33.11%，距离阶段最低点8.45，需下跌67.80%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 86/118
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前无评分，石油与天然气行业的均值7.37分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分4.96分，低于石油与天然气行业平均值7.46分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位5.76和支撑位5.27之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
5.630
买入
MA10
5.598
买入
MA20
5.591
买入
MA50
5.642
买入
MA100
5.511
买入
MA200
5.842
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19总体评分
机构持股
暂无数据
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分2.91分，低于石油与天然气行业平均值4.44分。 公司beta值0.51， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.51
VaR值
+6.20%
过去 240天最大回撤
+100.00%
过去240天波动率
--
回报
日回报率最优
过去60日
+6.85%
过去120日
+34.10%
过去5年
+36.05%
日回报率最差
过去60日
-8.77%
过去120日
-32.80%
过去5年
-32.80%
夏普率
过去60日
-0.01
过去120日
+0.26
过去5年
+0.54
风险评估
最大回撤
过去240日
+100.00%
过去3年
+100.00%
过去5年
+100.00%
收益回撤比
过去240日
-0.03
过去3年
-0.21
过去5年
+0.06
偏度
过去240日
+1.49
过去3年
+0.04
过去5年
+0.30
波动性
已实现波动率
过去240日
--
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+5.90%
过去5年
+13.45%
下行波动调整收益
过去120日
+32.68%
过去240日
+32.68%
日最大涨幅波动率
过去60日
+29.39%
日最大跌幅波动率
过去60日
+27.53%
流动性
平均换手率
过去60日
+3.34%
过去120日
+1.82%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-100.00%
过去60日
-100.00%
过去120日
-100.00%
同行公司对比
石油与天然气
Mesa Royalty Trust
MTR
4.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
HF Sinclair Corp
DINO
7.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
7.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
EQT Corp
EQT
7.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Northern Oil and Gas Inc
NOG
6.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Viper Energy Inc
VNOM
6.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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