技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.324
中性
RSI(14)
51.952
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.726
卖出
ATR(14)
1.903
高波动
CCI(14)
6.865
中性
Williams %R
56.947
卖出
TRIX(12,20)
0.187
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
MSC Industrial Direct Co Inc
MSM90.990USD
-1.840-1.98%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
5.07B总市值
25.52市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
11
位分析师
持有
评级
90.617
目标均价
-2.38%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
MSC Industrial Direct Co, Inc. 是一系列金属加工和维护、维修和运营 (MRO) 产品和服务的分销商。其金属加工和 MRO 产品包括切削工具、测量仪器、工具组件、金属加工产品、紧固件、板材、原材料、磨料、机械手动和电动工具、安全和清洁用品、管道用品、材料处理产品、动力传输组件和电气用品。该公司通过其电子商务渠道提供可销售的库存单位，包括其网站 https://www.mscdirect.com、库存管理解决方案、宣传册、客户服务中心、客户履行中心、区域库存中心和仓库。该公司提供将其解决方案与客户采购平台和工作流程集成的高级工具。这包括直接集成，例如将客户库存水平嵌入公司网站的搜索中。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率72.42%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率72.42%
估值高估
公司最新PE估值25.61，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股60.82M股，环比减少7.16%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值4.47M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.33
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为7.94分，高于机械、工具与重型运输设备行业的均值7.47分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入971.14M，同比下降0.84%， 净利润同比下降20.72%。
总体评分
财务健康
6.19
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.31
运营效率
7.74
增长潜力
10.00
股东回报
7.46
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分3.85分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值2.45分。 当前市盈率26.13，距离阶段高点18.04，需上涨-30.94%，距离阶段最低点15.32，需下跌41.35%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 31/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分6.55分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.59分。 MSC Industrial Direct Co Inc股票的目标价预测平均价为87.50，最高价为105.00，最低价为81.70。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
11
位分析师
持有
评级
90.617
目标均价
-2.38%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
74
总数
6
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
MSC Industrial Direct Co Inc
MSM
11
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
22
Pentair PLC
PNR
21
Cognex Corp
CGNX
20
WW Grainger Inc
GWW
20
1
2
3
...
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分9.08分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.78分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位95.87和支撑位88.23之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
91.750
卖出
MA10
91.878
卖出
MA20
91.438
卖出
MA50
88.851
买入
MA100
85.313
买入
MA200
82.308
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.81分。 机构最新持股占比109.21%，环比上季度下降0.66%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数4.47M，占比8.04%，减少持股1.77%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Jacobson (Mitchell Lawrence)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
American Century Investment Management, Inc.
Gershwind (Erik)
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Boston Partners
First Trust Advisors L.P.
State Street Global Advisors (US)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分5.87分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值4.36分。 公司beta值0.93， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.93
VaR值
+2.40%
过去 240天最大回撤
+22.21%
过去240天波动率
+30.11%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.23%
过去120日
+8.45%
过去5年
+8.45%
日回报率最差
过去60日
-2.20%
过去120日
-5.24%
过去5年
-10.42%
夏普率
过去60日
+2.28
过去120日
+1.30
过去5年
+0.35
风险评估
最大回撤
过去240日
+22.21%
过去3年
+33.20%
过去5年
+33.20%
收益回撤比
过去240日
+0.46
过去3年
+0.13
过去5年
+0.06
偏度
过去240日
+0.93
过去3年
+0.10
过去5年
+0.08
波动性
已实现波动率
过去240日
+30.11%
过去5年
+25.37%
标准化真实波幅
过去240日
+2.22%
过去5年
+2.01%
下行波动调整收益
过去120日
+235.92%
过去240日
+235.92%
日最大涨幅波动率
过去60日
+21.23%
日最大跌幅波动率
过去60日
+12.76%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.03%
过去120日
+1.03%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-32.78%
过去60日
+2.44%
过去120日
+2.30%
同行公司对比
机械、工具与重型运输设备
MSC Industrial Direct Co Inc
MSM
6.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Astec Industries Inc
ASTE
7.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mueller Industries Inc
MLI
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Blue Bird Corp
BLBD
7.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enpro Inc
NPO
7.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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