技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.017
卖出
RSI(14)
33.653
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.621
超卖
ATR(14)
0.227
高波动
CCI(14)
-137.193
卖出
Williams %R
85.714
超卖
TRIX(12,20)
-0.110
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL17.540USD
+0.090+0.52%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
1.53B总市值
8.94市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
6
位分析师
持有
评级
18.875
目标均价
+8.10%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
摩根士丹利直接贷款基金是一家投资公司。该公司是一家非多元化、外部管理的专业金融公司，专注于向中型市场公司提供贷款。该公司的投资目标是通过当前收入和资本增值（在较小程度上）实现有吸引力的风险调整回报，主要投资于由私募股权发起人支持的美国中型市场公司发行的直接发起的高级担保定期贷款。该公司主要投资于直接发起的高级担保定期贷款，包括第一留置权高级担保定期贷款和第二留置权高级担保定期贷款。该公司的全资子公司包括 DLF CA SPV LLC（CA SPV）、DLF SPV LLC（DLF SPV）、DLF Financing SPV LLC（Financing SPV）和 DLF Equity Holdings LLC。该公司的投资顾问是 MS Capital Partners Adviser Inc.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长172.29%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入344.08美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率90.80%
估值低估
公司最新PB估值0.85，处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股23.86M股，环比增加26.91%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓，最新持仓市值36.80K
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为8.35分，高于投资银行与投服行业的均值7.44分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入91.78M，同比下降14.31%， 净利润同比下降38.87%。
总体评分
财务健康
8.79
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.29
运营效率
8.25
增长潜力
10.00
股东回报
7.41
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分1.20分，低于投资银行与投服行业平均值1.44分。 当前市盈率9.06，距离阶段高点8.63，需上涨-4.75%，距离阶段最低点7.94，需下跌12.30%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 57/117
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分6.33分，低于投资银行与投服行业平均值7.27分。 Morgan Stanley Direct Lending Fund股票的目标价预测平均价为19.25，最高价为20.00，最低价为17.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
6
位分析师
持有
评级
18.875
目标均价
+8.10%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
69
总数
7
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
6
Blackstone Inc
BX
23
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
19
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
BAM
18
Carlyle Group Inc
CG
18
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分6.19分，低于投资银行与投服行业平均值7.45分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位17.97和支撑位17.13之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
17.618
卖出
MA10
17.763
卖出
MA20
17.790
卖出
MA50
18.377
卖出
MA100
18.878
卖出
MA200
19.693
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于投资银行与投服行业平均值6.74分。 机构最新持股占比27.38%，环比上季度增长43.02%。 机构持股中持股最多的是景顺投资公司，持股总股数36.80K，占比0.04%，新增持股9.84%。
总体评分
机构持股
暂无数据
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分6.11分，高于投资银行与投服行业平均值4.89分。 公司beta值0.00， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+19.20%
过去240天波动率
+21.50%
回报
日回报率最优
过去60日
+1.97%
过去120日
+5.59%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-2.60%
过去120日
-6.57%
过去5年
--
夏普率
过去60日
-2.96
过去120日
-1.20
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+19.20%
过去3年
--
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.59
过去3年
--
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.06
过去3年
--
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+21.50%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+2.01%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
-162.34%
过去240日
-162.34%
日最大涨幅波动率
过去60日
+9.10%
日最大跌幅波动率
过去60日
+12.38%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.67%
过去120日
+0.63%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
--
过去60日
--
过去120日
--
同行公司对比
投资银行与投服
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
5.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
BK
7.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Evercore Inc
EVR
7.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Patria Investments Ltd
PAX
7.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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