技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.430
中性
RSI(14)
46.466
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.322
卖出
ATR(14)
0.997
高波动
CCI(14)
-70.066
中性
Williams %R
75.458
卖出
TRIX(12,20)
0.105
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Mesabi Trust
MSB30.420USD
-0.450-1.46%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
399.11M总市值
4.30市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-18操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Mesabi Trust 是一家特许权使用费信托公司，其收入来自位于明尼苏达州巴比特附近、梅萨比铁矿区东端的一座铁矿（彼得米切尔矿）。该信托公司是一个直通实体。它只经营一个部门，即铁矿石开采。该矿由 Cleveland-Cliffs Inc. (CCI) 的子公司 Northshore Mining Company (Northshore) 运营。Northshore 开采的矿石为铁燧岩，这是一种硬岩，可回收铁含量约为 21%，Northshore 将其粉碎，将铁颗粒与非金属分离，并将所得精矿制成球团，然后运往 CCI 客户的炼钢高炉。Northshore 向信托公司支付的特许权使用费主要基于从 Northshore 位于明尼苏达州苏必利尔湖银湾的球团厂运出的球团的售价，该厂距离矿山约 45 英里，另外还根据矿山开采的矿石吨数支付少得多的特许权使用费。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长1173.52%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入98.60M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入1656.88美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率97.48%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率97.48%
估值高估
公司最新PB估值20.35，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股5.75M股，环比减少3.77%
默里·斯塔尔持仓
明星投资者默里·斯塔尔持仓，最新持仓市值2.96M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司当前的财务评分为7.10分，低于金属与采矿行业的均值7.21分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入5.61M，同比下降13.61%， 净利润同比下降12.12%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.48
运营效率
10.00
增长潜力
4.00
股东回报
5.00
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司估值当前评分5.86分，高于金属与采矿行业平均值1.34分。 当前市盈率4.34，距离阶段高点16.35，需上涨277.22%，距离阶段最低点3.99，需下跌7.94%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 87/141
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司收益预测当前无评分，金属与采矿行业的均值7.61分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司价格动量评分当前评分6.77分，低于金属与采矿行业平均值8.30分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位32.81和支撑位29.36之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
30.946
卖出
MA10
31.174
卖出
MA20
31.268
卖出
MA50
29.824
买入
MA100
27.713
买入
MA200
27.481
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于金属与采矿行业平均值5.57分。 机构最新持股占比43.86%，环比上季度下降0.80%。 机构持股中持股最多的是默里·斯塔尔，持股总股数2.96M，占比22.57%，新增持股4.14%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
ValueWorks, L.L.C.
Beddow Capital Management Inc.
Mad River Investors
Moors & Cabot Inc.
Advisory Services Network, LLC
BofA Global Research (US)
EagleClaw Capital Management, LLC
Morgan Stanley Smith Barney LLC
Lido Advisors, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司风险评估评分当前评分4.88分，高于金属与采矿行业平均值4.46分。 公司beta值0.58， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.58
VaR值
+4.12%
过去 240天最大回撤
+34.61%
过去240天波动率
+58.93%
回报
日回报率最优
过去60日
+9.71%
过去120日
+9.71%
过去5年
+23.93%
日回报率最差
过去60日
-6.83%
过去120日
-9.74%
过去5年
-27.54%
夏普率
过去60日
+3.13
过去120日
+0.77
过去5年
+0.54
风险评估
最大回撤
过去240日
+34.61%
过去3年
+42.84%
过去5年
+59.03%
收益回撤比
过去240日
+0.90
过去3年
+0.31
过去5年
+0.06
偏度
过去240日
-0.10
过去3年
+0.66
过去5年
-0.48
波动性
已实现波动率
过去240日
+58.93%
过去5年
+53.45%
标准化真实波幅
过去240日
+4.19%
过去5年
+3.60%
下行波动调整收益
过去120日
+110.22%
过去240日
+110.22%
日最大涨幅波动率
过去60日
+32.94%
日最大跌幅波动率
过去60日
+26.88%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.35%
过去120日
+0.33%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+25.32%
过去60日
+17.64%
过去120日
+11.29%
同行公司对比
金属与采矿
Mesabi Trust
MSB
4.75 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Osisko Gold Royalties Ltd
OR
7.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Royal Gold Inc
RGLD
7.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
伊格尔矿业
AEM
7.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Carpenter Technology Corp
CRS
7.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Triple Flag Precious Metals Corp
TFPM
7.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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