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摩根士丹利

MS
181.240USD
-1.670-0.91%
交易中 美东报价延迟15分钟
286.90B总市值
17.56市盈率 TTM

摩根士丹利

181.240
-1.670-0.91%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey 摩根士丹利股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-03

操作建议

摩根士丹利当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在投资银行与投服行业排名54/118位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价196.42。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

摩根士丹利评分

相关信息

行业排名
54 / 118
全市场排名
203 / 4530
所属行业
投资银行与投服

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
极度看好

摩根士丹利亮点

亮点风险
Morgan Stanley is a global financial services company. The Company is engaged in providing a range of investment banking, securities, wealth management and investment management services. Its segments include Institutional Securities, Wealth Management and Investment Management. Its Institutional Securities segment provides a variety of products and services to corporations, governments, financial institutions and ultra-high net worth clients. Its Wealth Management segment provides an array of financial services and solutions to individual investors and small to medium-sized businesses and institutions. Its Investment Management segment provides a range of investment strategies and products that span geographies, asset classes, and public and private markets to a diverse group of clients across institutional and intermediary channels. Its investment banking services consist of capital raising and financial advisory services, including the underwriting of debt and other products.
行业龙头
公司营业收入处于行业前列,最新年度总收入114.98B美元
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长24.18%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入114.98B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率44.88%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率44.88%
估值高估
公司最新PB估值2.90,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股995.61M股,环比减少2.26%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值28.28K

分析师目标

根据 25 位分析师
买入
评级
196.421
目标均价
+7.45%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-03

摩根士丹利当前的财务评分为5.26分,在投资银行与投服行业排名103/118位。 财务稳健, 运营较低, 最新季度营业收入28.86B,同比增长11.32%, 净利润同比增长19.25%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.26
评分变化
0

财务健康

6.18

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

4.07

运营效率

3.44

增长潜力

7.17

股东回报

5.46

摩根士丹利公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-03

摩根士丹利估值当前评分8.25分,在投资银行与投服行业排名28/118位。 当前市盈率17.72,距离阶段高点20.26,需上涨14.35%,距离阶段最低点11.57,需下跌34.71%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.25
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 54/118
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-03

摩根士丹利收益预测当前评分7.12分,在投资银行与投服行业排名55/118位。 目标价预测平均价为175.00,最高价为198.00,最低价为125.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.12
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 25 位分析师
买入
评级
196.421
目标均价
+7.45%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

26
总数
10
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
摩根士丹利
MS
25
花旗集团
C
24
高盛
GS
24
嘉信理财
SCHW
20
LPL投资控股
LPLA
15
瑞杰金融
RJF
14
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-03

摩根士丹利价格动量评分当前评分7.16分,在投资银行与投服行业排名37/118位。 目前股价在压力位191.08和支撑位176.35之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.42
评分变化
-0.26

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(4)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.982
中性
RSI(14)
51.756
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
54.837
中性
ATR(14)
5.205
高波动
CCI(14)
0.594
中性
Williams %R
66.327
卖出
TRIX(12,20)
0.065
卖出
StochRSI(14)
7.758
卖出
移动平均线
卖出(3)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MA5
183.110
卖出
MA10
182.546
卖出
MA20
184.077
卖出
MA50
178.556
买入
MA100
169.458
买入
MA200
152.465
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-03

摩根士丹利机构持股评分当前评分5.00分,在投资银行与投服行业排名56/118位。 机构最新持股占比62.89%,环比上季度增长0.89%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数119.14M,占比7.53%,新增持股3.00%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc
380.01M
+0.78%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
117.80M
-0.65%
State Street Investment Management (US)
103.32M
-0.78%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
60.49M
-0.56%
Capital International Investors
27.32M
+0.62%
Geode Capital Management, L.L.C.
26.54M
-0.37%
Fisher Investments
Star Investors
24.49M
+1.87%
Fidelity Management & Research Company LLC
23.45M
+20.78%
JP Morgan Asset Management
20.92M
-4.47%
Capital Research Global Investors
19.25M
-0.70%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-03

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业投资银行与投服影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 摩根士丹利风险评估评分当前评分9.30分,在投资银行与投服行业排名18/118位。 beta值1.18, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
9.30
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.18
VaR值
+2.70%
过去 240天最大回撤
+29.05%
过去240天波动率
+32.85%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.78%
过去120日
+5.78%
过去5年
+11.61%
日回报率最差
过去60日
-3.70%
过去120日
-3.70%
过去5年
-9.51%
夏普率
过去60日
+2.15
过去120日
+2.41
过去5年
+0.87

风险评估

最大回撤
过去240日
+29.05%
过去3年
+29.24%
过去5年
+35.25%
收益回撤比
过去240日
+1.09
过去3年
+1.32
过去5年
+0.77
偏度
过去240日
-0.17
过去3年
+0.29
过去5年
+0.19

波动性

已实现波动率
过去240日
+32.85%
过去5年
+29.59%
标准化真实波幅
过去240日
+1.97%
过去5年
+1.37%
下行波动调整收益
过去120日
+422.54%
过去240日
+422.54%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.83%
日最大跌幅波动率
过去60日
+17.40%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.33%
过去120日
+0.40%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-37.48%
过去60日
-25.10%
过去120日
-9.40%

同行公司对比

投资银行与投服
摩根士丹利
摩根士丹利
MS
6.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
道富集团
道富集团
STT
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿默普莱斯金融
阿默普莱斯金融
AMP
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Bgc Group Inc
Bgc Group Inc
BGC
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Interactive Brokers Group Inc
Interactive Brokers Group Inc
IBKR
8.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
XP Inc
XP Inc
XP
8.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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