技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.759
买入
RSI(14)
58.446
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.022
中性
ATR(14)
4.117
低波动
CCI(14)
51.624
中性
Williams %R
20.525
买入
TRIX(12,20)
0.199
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
摩根士丹利
MS164.000USD
-0.240-0.15%
收盘 10/31, 16:00（美东）报价延迟15分钟
260.92B总市值
16.77市盈率 TTM
TradingKey 摩根士丹利股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-31操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
摩根士丹利评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
25
位分析师
持有
评级
167.263
目标均价
+1.99%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
摩根士丹利亮点
亮点风险
摩根士丹利是一家全球金融服务公司。该公司从事提供一系列投资银行、证券、财富管理和投资管理服务。其部门包括机构证券、财富管理和投资管理。其机构证券部门为企业、政府、金融机构和超高净值客户提供各种产品和服务。其财富管理部门为个人投资者、中小型企业和机构提供全面的金融服务和解决方案。其投资管理部门通过机构和中介渠道向不同群体的客户提供一系列投资策略和产品，这些策略和产品涵盖地域、资产类别以及公共和私人市场。该公司在 42 个国家/地区开展业务，为全球客户提供服务，包括企业、政府、机构和个人。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长64.81%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入102.90B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率44.88%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率44.88%
估值高估
公司最新PB估值2.66，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股998.15M股，环比减少3.42%
肯·费雪持仓
明星投资者肯·费雪持仓，最新持仓市值24.05M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司当前的财务评分为7.65分，高于投资银行与投服行业的均值7.28分。 公司财务消极， 运营高效， 最新季度营业收入30.05B，同比增长14.46%， 净利润同比增长46.96%。
总体评分
财务健康
4.93
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.51
运营效率
8.20
增长潜力
7.99
股东回报
8.61
摩根士丹利公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司估值当前评分8.25分，高于投资银行与投服行业平均值7.19分。 当前市盈率16.63，距离阶段高点20.26，需上涨21.81%，距离阶段最低点11.57，需下跌30.45%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 12/116
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司收益预测当前评分6.96分，低于投资银行与投服行业平均值7.28分。 摩根士丹利股票的目标价预测平均价为171.00，最高价为186.00，最低价为125.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
25
位分析师
持有
评级
167.263
目标均价
+1.99%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
25
总数
10
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Morgan Stanley
MS
25
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
Citigroup Inc
C
23
Charles Schwab Corp
SCHW
23
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
17
eToro Group Ltd
ETOR
16
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司价格动量评分当前评分9.14分，高于投资银行与投服行业平均值7.18分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位170.14和支撑位154.85之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
164.904
卖出
MA10
162.701
买入
MA20
159.833
买入
MA50
156.653
买入
MA100
148.651
买入
MA200
136.631
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于投资银行与投服行业平均值5.82分。 机构最新持股占比62.52%，环比上季度下降28.19%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数118.57M，占比7.45%，新增持股9.28%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
State Street Investment Management (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Capital International Investors
Geode Capital Management, L.L.C.
JP Morgan Asset Management
Fidelity Management & Research Company LLC
Capital Research Global Investors
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司风险评估评分当前评分9.55分，高于投资银行与投服行业平均值6.97分。 公司beta值1.33， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.33
VaR值
+2.75%
过去 240天最大回撤
+29.24%
过去240天波动率
+33.01%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.71%
过去120日
+4.71%
过去5年
+11.61%
日回报率最差
过去60日
-2.82%
过去120日
-2.97%
过去5年
-9.51%
夏普率
过去60日
+2.96
过去120日
+3.11
过去5年
+0.83
风险评估
最大回撤
过去240日
+29.24%
过去3年
+30.18%
过去5年
+35.25%
收益回撤比
过去240日
+0.82
过去3年
+0.98
过去5年
+0.69
偏度
过去240日
-0.22
过去3年
+0.26
过去5年
+0.16
波动性
已实现波动率
过去240日
+33.01%
过去5年
+29.95%
标准化真实波幅
过去240日
+2.04%
过去5年
+1.49%
下行波动调整收益
过去120日
+515.43%
过去240日
+515.43%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.36%
日最大跌幅波动率
过去60日
+18.68%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.33%
过去120日
+0.40%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-37.48%
过去60日
-25.10%
过去120日
-9.40%
同行公司对比
投资银行与投服
摩根士丹利
MS
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
BK
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
花旗集团
C
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SuRo Capital Corp
SSSS
8.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
DigitalBridge Group Inc
DBRG
8.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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