tradingkey.logo

迈威尔科技

MRVL
81.770USD
+1.540+1.92%
收盘 01/26, 16:00美东报价延迟15分钟
69.39B总市值
28.47市盈率 TTM

迈威尔科技

81.770
+1.540+1.92%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey 迈威尔科技股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

操作建议

迈威尔科技当前公司基本面数据相对非常健康,增长潜力很大。当前估值合理,在半导体与设备行业排名46/104位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价115.80。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

迈威尔科技评分

相关信息

行业排名
46 / 104
全市场排名
158 / 4538
所属行业
半导体与设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

迈威尔科技亮点

亮点风险
Marvell Technology, Inc., together with its subsidiaries, is a supplier of data infrastructure semiconductor solutions, spanning the data center core to network edge. The Company is engaged in the design, development, and sale of integrated circuits. Its product solutions serve various end markets: data center, enterprise networking, carrier infrastructure, consumer, and industrial. Its product offerings include CXL, Data Processing Units, Security Solutions, Coherent DSPs, Coherent-lite DSPs, Data Center Switches, DCI Optical Modules, Enterprise Switches, Ethernet Controllers, Ethernet PHYs, PCIe Retimers, Linear Drivers, PAM DSPs, Transimpedance Amplifiers, Fiber Channel, HDD, Storage Accelerators, and SSD Controllers. The Company develops semiconductor solutions tailored to individual customer specifications that deliver system-level differentiation for artificial intelligence, data center, compute, networking, carrier, storage, aerospace, and defense applications.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入5.77B美元
估值高估
公司最新PB估值4.84,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股724.16M股,环比减少11.95%
Mairs and Power 公司持仓
明星投资者Mairs and Power 公司持仓,最新持仓市值14.86K

分析师目标

根据 45 位分析师
买入
评级
115.797
目标均价
+44.33%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

迈威尔科技当前的财务评分为8.26分,在半导体与设备行业排名26/104位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入2.07B,同比增长36.83%, 净利润同比增长381.13%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.26
评分变化
0

财务健康

8.45

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.56

运营效率

7.94

增长潜力

9.10

股东回报

9.26

迈威尔科技公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

迈威尔科技估值当前评分7.52分,在半导体与设备行业排名57/104位。 当前市盈率27.93,距离阶段高点34.44,需上涨23.28%,距离阶段最低点-790.99,需下跌2931.62%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.52
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 46/104
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

迈威尔科技收益预测当前评分7.78分,在半导体与设备行业排名57/104位。 目标价预测平均价为117.00,最高价为156.00,最低价为67.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.78
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 45 位分析师
买入
评级
115.797
目标均价
+44.33%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

75
总数
8
中位数
14
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
迈威尔科技
MRVL
45
英伟达
NVDA
66
超威半导体
AMD
56
博通
AVGO
50
英特尔
INTC
46
美光科技
MU
46
1
2
3
...
15

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

迈威尔科技价格动量评分当前评分6.45分,在半导体与设备行业排名95/104位。 目前股价在压力位89.95和支撑位74.77之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.79
评分变化
-0.34

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(3)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.275
卖出
RSI(14)
44.819
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.908
中性
ATR(14)
3.376
低波动
CCI(14)
-52.958
中性
Williams %R
81.874
超卖
TRIX(12,20)
-0.307
卖出
StochRSI(14)
79.375
买入
移动平均线
卖出(3)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MA5
81.490
买入
MA10
81.544
买入
MA20
83.922
卖出
MA50
85.795
卖出
MA100
83.798
卖出
MA200
75.927
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

迈威尔科技机构持股评分当前评分7.00分,在半导体与设备行业排名44/104位。 机构最新持股占比85.38%,环比上季度下降1.17%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数79.21M,占比9.34%,新增持股27.03%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Fidelity Management & Research Company LLC
113.83M
+6.20%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
79.21M
+23.67%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
39.10M
+2.69%
State Street Investment Management (US)
21.16M
+2.84%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
19.34M
+7.05%
Columbia Threadneedle Investments (US)
15.64M
+66.70%
Fidelity International
12.70M
+41.20%
Geode Capital Management, L.L.C.
12.01M
+1.86%
Brown Advisory
11.71M
-43.80%
BofA Global Research (US)
10.69M
+6.25%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业半导体与设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 迈威尔科技风险评估评分当前评分5.48分,在半导体与设备行业排名40/104位。 beta值1.97, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
5.48
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.97
VaR值
+5.41%
过去 240天最大回撤
+56.22%
过去240天波动率
+68.00%

回报

日回报率最优
过去60日
+8.19%
过去120日
+8.19%
过去5年
+32.42%
日回报率最差
过去60日
-6.99%
过去120日
-18.60%
过去5年
-19.81%
夏普率
过去60日
-0.11
过去120日
+0.28
过去5年
+0.47

风险评估

最大回撤
过去240日
+56.22%
过去3年
+60.83%
过去5年
+62.10%
收益回撤比
过去240日
-0.49
过去3年
+0.59
过去5年
+0.22
偏度
过去240日
-0.43
过去3年
+0.70
过去5年
+0.62

波动性

已实现波动率
过去240日
+68.00%
过去5年
+56.10%
标准化真实波幅
过去240日
+4.92%
过去5年
+3.70%
下行波动调整收益
过去120日
+34.99%
过去240日
+34.99%
日最大涨幅波动率
过去60日
+48.61%
日最大跌幅波动率
过去60日
+43.57%

流动性

平均换手率
过去60日
+2.36%
过去120日
+2.29%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+33.46%
过去60日
+42.74%
过去120日
+38.41%

同行公司对比

半导体与设备
迈威尔科技
迈威尔科技
MRVL
7.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.72 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
科磊
科磊
KLAC
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
应用材料
应用材料
AMAT
8.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GlobalFoundries Inc
GlobalFoundries Inc
GFS
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
KeyAI