技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
13.801
买入
RSI(14)
66.599
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.602
中性
ATR(14)
44.540
低波动
CCI(14)
115.819
买入
Williams %R
13.199
超买
TRIX(12,20)
0.750
卖出
StochRSI(14)
21.362
卖出
Monolithic Power Systems Inc
MPWR1094.080USD
+7.720+0.71%
收盘 10/29, 16:00（美东）报价延迟15分钟
52.40B总市值
28.15市盈率 TTM
TradingKey Monolithic Power Systems Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-29操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现很强，技术面和基本面综合得分较高，很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Monolithic Power Systems Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
19
位分析师
买入
评级
1048.510
目标均价
-3.48%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Monolithic Power Systems Inc亮点
亮点风险
Monolithic Power Systems, Inc. 是一家无晶圆厂公司，提供基于半导体的电力电子解决方案。该公司为存储和计算、企业数据、汽车、工业、通信和消费市场设计和开发产品。其主要产品系列包括直流 (DC) 到直流产品和照明控制产品。其直流到直流集成电路 (IC) 用于转换和控制一系列电子系统中的电压，例如基于云的中央处理器 (CPU) 服务器、服务器人工智能 (AI) 应用、存储应用、商用笔记本电脑、数字驾驶舱、电源、家用电器、第四代 (4G) 和第五代 (5G) 基础设施和卫星通信应用。其照明控制 IC 用于背光和通用照明产品。其用于背光的照明控制 IC 用于为 LCD 面板提供光源的系统。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长23.02%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入2.21B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率13.79%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率13.79%
估值高估
公司最新PB估值15.40，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股48.67M股，环比减少2.57%
路易斯·摩尔·贝肯持仓
明星投资者路易斯·摩尔·贝肯持仓，最新持仓市值20.00K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-29公司当前的财务评分为9.55分，高于半导体与设备行业的均值7.37分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入664.57M，同比增长30.97%， 净利润同比增长33.24%。
总体评分
财务健康
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
运营效率
增长潜力
股东回报
Monolithic Power Systems Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-29公司估值当前评分8.70分，高于半导体与设备行业平均值7.30分。 当前市盈率28.50，距离阶段高点111.15，需上涨289.99%，距离阶段最低点12.09，需下跌57.59%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 1/103
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-29公司收益预测当前评分8.00分，高于半导体与设备行业平均值7.64分。 Monolithic Power Systems Inc股票的目标价预测平均价为1100.00，最高价为1250.00，最低价为800.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
19
位分析师
买入
评级
1048.510
目标均价
-3.48%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
73
总数
8
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
19
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
47
Intel Corp
INTC
45
Micron Technology Inc
MU
45
1
2
3
...
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-29公司价格动量评分当前评分9.49分，高于半导体与设备行业平均值8.20分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位1177.84和支撑位955.85之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
1086.240
买入
MA10
1052.434
买入
MA20
1005.486
买入
MA50
922.659
买入
MA100
835.809
买入
MA200
729.795
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-29公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于半导体与设备行业平均值6.73分。 机构最新持股占比101.62%，环比上季度下降3.10%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数5.92M，占比12.36%，新增持股1.84%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Hsing (Michael R)
Franklin Advisers, Inc.
Van Eck Associates Corporation
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-29公司风险评估评分当前评分7.06分，高于半导体与设备行业平均值4.92分。 公司beta值1.35， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.35
VaR值
+4.91%
过去 240天最大回撤
+36.80%
过去240天波动率
+54.95%
回报
日回报率最优
过去60日
+8.54%
过去120日
+11.20%
过去5年
+23.43%
日回报率最差
过去60日
-7.64%
过去120日
-7.64%
过去5年
-17.45%
夏普率
过去60日
+2.88
过去120日
+2.76
过去5年
+0.68
风险评估
最大回撤
过去240日
+36.80%
过去3年
+51.94%
过去5年
+51.94%
收益回撤比
过去240日
+1.90
过去3年
+1.13
过去5年
+0.68
偏度
过去240日
+0.60
过去3年
+0.29
过去5年
+0.23
波动性
已实现波动率
过去240日
+54.95%
过去5年
+50.62%
标准化真实波幅
过去240日
+2.85%
过去5年
+2.16%
下行波动调整收益
过去120日
+575.74%
过去240日
+575.74%
日最大涨幅波动率
过去60日
+34.33%
日最大跌幅波动率
过去60日
+33.12%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.20%
过去120日
+1.56%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-13.30%
过去60日
-13.60%
过去120日
+11.90%
同行公司对比
半导体与设备
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
科磊
KLAC
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Impinj Inc
PI
8.26 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Photronics Inc
PLAB
8.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tower Semiconductor Ltd
TSEM
8.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
