技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-9.081
中性
RSI(14)
51.530
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
51.527
卖出
ATR(14)
24.548
高波动
CCI(14)
-52.717
中性
Williams %R
57.761
卖出
TRIX(12,20)
0.292
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Monolithic Power Systems Inc
MPWR834.140USD
-6.240-0.74%
收盘 09/12, 16:00（美东）报价延迟15分钟
39.95B总市值
21.46市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-12操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
19
位分析师
买入
评级
844.165
目标均价
+1.20%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Monolithic Power Systems, Inc. 是一家无晶圆厂公司，提供基于半导体的电力电子解决方案。该公司为存储和计算、企业数据、汽车、工业、通信和消费市场设计和开发产品。其主要产品系列包括直流 (DC) 到直流产品和照明控制产品。其直流到直流集成电路 (IC) 用于转换和控制一系列电子系统中的电压，例如基于云的中央处理器 (CPU) 服务器、服务器人工智能 (AI) 应用、存储应用、商用笔记本电脑、数字驾驶舱、电源、家用电器、第四代 (4G) 和第五代 (5G) 基础设施和卫星通信应用。其照明控制 IC 用于背光和通用照明产品。其用于背光的照明控制 IC 用于为 LCD 面板提供光源的系统。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长23.02%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入308.23美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率13.79%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率13.79%
估值合理
公司最新PB估值11.74，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股50.23M股，环比减少1.46%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值5.92M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司当前的财务评分为7.00分，低于半导体与设备行业的均值7.21分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入637.55M，同比增长39.24%， 净利润同比增长44.57%。
总体评分
财务健康
4.35
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.82
运营效率
7.55
增长潜力
6.76
股东回报
8.51
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司估值当前评分5.60分，高于半导体与设备行业平均值3.20分。 当前市盈率22.57，距离阶段高点67.22，需上涨197.88%，距离阶段最低点42.56，需下跌-88.57%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 28/98
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司收益预测当前评分7.89分，高于半导体与设备行业平均值7.53分。 Monolithic Power Systems Inc股票的目标价预测平均价为820.00，最高价为950.00，最低价为750.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
19
位分析师
买入
评级
844.165
目标均价
+1.20%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
73
总数
8
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
19
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Intel Corp
INTC
46
Micron Technology Inc
MU
44
Broadcom Inc
AVGO
43
1
2
3
...
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司价格动量评分当前评分9.72分，高于半导体与设备行业平均值8.05分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位922.21和支撑位758.21之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
850.378
卖出
MA10
845.283
卖出
MA20
843.935
卖出
MA50
792.640
买入
MA100
733.322
买入
MA200
669.930
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于半导体与设备行业平均值6.97分。 机构最新持股占比104.87%，环比上季度下降0.07%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数5.92M，占比12.36%，新增持股1.84%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Franklin Advisers, Inc.
Hsing (Michael R)
Van Eck Associates Corporation
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-12美元指数处于中性美元状态，对出口型行业半导体与设备影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分3.23分，低于半导体与设备行业平均值3.91分。 公司beta值1.23， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.26
VaR值
+4.87%
过去 240天最大回撤
+51.80%
过去240天波动率
+60.13%
回报
日回报率最优
过去60日
+10.46%
过去120日
+23.43%
过去5年
+23.43%
日回报率最差
过去60日
-3.35%
过去120日
-15.57%
过去5年
-17.45%
夏普率
过去60日
+2.02
过去120日
+1.33
过去5年
+0.66
风险评估
最大回撤
过去240日
+51.80%
过去3年
+51.94%
过去5年
+51.94%
收益回撤比
过去240日
-0.23
过去3年
+0.98
过去5年
+0.62
偏度
过去240日
+0.03
过去3年
+0.34
过去5年
+0.22
波动性
已实现波动率
过去240日
+60.13%
过去5年
+50.46%
标准化真实波幅
过去240日
+3.80%
过去5年
+2.75%
下行波动调整收益
过去120日
+197.72%
过去240日
+197.72%
日最大涨幅波动率
过去60日
+33.59%
日最大跌幅波动率
过去60日
+24.65%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.20%
过去120日
+1.56%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-13.30%
过去60日
-13.60%
过去120日
+11.90%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-12Monolithic Power Systems Inc
MPWR
6.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Penguin Solutions Inc
PENG
7.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
科磊
KLAC
7.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TTM Technologies Inc
TTMI
7.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Credo Technology Group Holding Ltd
CRDO
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Semtech Corp
SMTC
7.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
诊股数据为Tradingkey提供，更新频次为1天，评级数据来源于LSEG。数据仅作为参考，请谨慎使用。
