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Medical Properties Trust Inc

MPW
5.020USD
0.0000.00%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
3.02B总市值
亏损市盈率 TTM

Medical Properties Trust Inc

5.020
0.0000.00%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Medical Properties Trust Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

操作建议

Medical Properties Trust Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力很大。当前估值合理,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名121/192位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价5.17。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Medical Properties Trust Inc评分

相关信息

行业排名
121 / 192
全市场排名
235 / 4536
所属行业
住宅与商业类房地产信托基金(REIT)

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Medical Properties Trust Inc亮点

亮点风险
Medical Properties Trust, Inc. is a self-advised real estate investment trust (REIT). The Company conducts all of its operations through its subsidiary, MPT Operating Partnership, L.P. It acquires and develops healthcare facilities and leases the facilities to healthcare operating companies under long-term net leases. It also makes mortgage loans to healthcare operators collateralized by their real estate assets. It selectively makes loans to certain of its operators through its taxable REIT subsidiaries (TRS). It has healthcare investments in the United States, Europe and South America. The Company owns hospital real estate with approximately 396 facilities and approximately 39,000 licensed beds in nine countries and across three continents. Its financing model facilitates acquisitions and recapitalizations and allows operators of hospitals to unlock the value of their real estate assets to fund facility improvements, technology upgrades and other investments in operations.
估值低估
公司最新PE估值-4.26,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股348.68M股,环比减少17.34%
保罗·都铎·琼斯持仓
明星投资者保罗·都铎·琼斯持仓,最新持仓市值1.51M

分析师目标

根据 8 位分析师
持有
评级
5.571
目标均价
+5.52%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

最新季度营业收入237.52M,同比增长5.18%, 净利润同比增长90.27%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.90
评分变化
0

财务健康

6.77

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.21

运营效率

6.41

增长潜力

8.08

股东回报

7.03

Medical Properties Trust Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Medical Properties Trust Inc估值当前评分6.62分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名139/192位。 当前市盈率-4.26,距离阶段高点90.31,需上涨-2220.44%,距离阶段最低点-95.47,需下跌-2141.49%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.62
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 121/192
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Medical Properties Trust Inc收益预测当前评分6.00分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名155/192位。 目标价预测平均价为5.00,最高价为6.00,最低价为4.50。

总体评分

相关信息

上期评分
6.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 8 位分析师
持有
评级
5.571
目标均价
+5.52%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

88
总数
8
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Medical Properties Trust Inc
MPW
8
Digital Realty Trust Inc
DLR
31
Equinix Inc
EQIX
31
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
美国电塔
AMT
23
1
2
3
...
18

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Medical Properties Trust Inc价格动量评分当前评分6.20分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名178/192位。 目前股价在压力位5.42和支撑位4.77之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.26
评分变化
-0.06

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(3)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.040
卖出
RSI(14)
42.313
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.436
中性
ATR(14)
0.154
高波动
CCI(14)
-109.202
卖出
Williams %R
84.082
超卖
TRIX(12,20)
-0.096
卖出
StochRSI(14)
32.397
中性
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
5.048
卖出
MA10
5.098
卖出
MA20
5.184
卖出
MA50
5.236
卖出
MA100
5.152
卖出
MA200
4.855
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

机构最新持股占比57.28%,环比上季度下降2.29%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数67.13M,占比11.16%,减少持股12.27%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
67.47M
-3.96%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
62.39M
-12.22%
Yet (Daniel)
52.18M
--
He (Zhengxu)
41.66M
-1.91%
State Street Investment Management (US)
26.96M
-11.57%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
10.88M
-0.24%
AQR Capital Management, LLC
9.17M
+389.22%
Geode Capital Management, L.L.C.
9.07M
-13.87%
Coatue Management, L.L.C.
Star Investors
9.05M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
7.36M
+0.39%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Medical Properties Trust Inc最新ESG披露在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
8.30
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.47
VaR值
+4.51%
过去 240天最大回撤
+35.91%
过去240天波动率
+40.87%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.20%
过去120日
+11.28%
过去5年
+18.80%
日回报率最差
过去60日
-6.90%
过去120日
-6.90%
过去5年
-29.00%
夏普率
过去60日
-0.20
过去120日
+1.24
过去5年
-0.23

风险评估

最大回撤
过去240日
+35.91%
过去3年
+71.09%
过去5年
+87.28%
收益回撤比
过去240日
+0.04
过去3年
-0.16
过去5年
-0.18
偏度
过去240日
+1.53
过去3年
+0.28
过去5年
+0.29

波动性

已实现波动率
过去240日
+40.87%
过去5年
+49.89%
标准化真实波幅
过去240日
+3.53%
过去5年
+6.77%
下行波动调整收益
过去120日
+228.67%
过去240日
+228.67%
日最大涨幅波动率
过去60日
+26.06%
日最大跌幅波动率
过去60日
+24.33%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.44%
过去120日
+1.54%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-42.68%
过去60日
-38.34%
过去120日
-34.33%

同行公司对比

住宅与商业类房地产信托基金(REIT)
Medical Properties Trust Inc
Medical Properties Trust Inc
MPW
6.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.72 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Urban Edge Properties
Urban Edge Properties
UE
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CTO Realty Growth Inc
CTO Realty Growth Inc
CTO
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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