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马拉松原油

MPC
203.000USD
+7.170+3.66%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
59.88B总市值
15.30市盈率 TTM

马拉松原油

203.000
+7.170+3.66%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey 马拉松原油股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

马拉松原油当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在石油与天然气行业排名31/119位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价196.94。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

马拉松原油评分

相关信息

行业排名
31 / 119
全市场排名
123 / 4521
所属行业
石油与天然气

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

马拉松原油亮点

亮点风险
Marathon Petroleum Corporation is an integrated, downstream energy company. The Company’s segments include Refining & Marketing, Midstream and Renewable Diesel. The Refining & Marketing segment refines crude oil and other feedstocks at its refineries in the Gulf Coast, Mid-Continent and West Coast regions of the United States. It sells refined products to wholesale marketing customers domestically and internationally, to buyers on the spot market, and to independent entrepreneurs who operate primarily Marathon branded outlets. The Midstream segment gathers, transports, stores and distributes crude oil, refined products, including renewable diesel, and other hydrocarbon-based products, principally for the Refining & Marketing segment via refining logistics assets, pipelines, terminals, and others. The Renewable Diesel segment processes renewable feedstocks into renewable diesel, markets renewable diesel and distributes renewable products through its Midstream segment and third parties.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率33.53%
估值合理
公司最新PB估值2.49,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股227.20M股,环比减少8.77%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值13.16K

分析师目标

根据 21 位分析师
买入
评级
198.408
目标均价
-2.26%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

马拉松原油当前的财务评分为6.63分,在石油与天然气行业排名88/119位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入33.05B,同比下降0.46%, 净利润同比下降314.86%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.63
评分变化
0

财务健康

5.48

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.11

运营效率

6.25

增长潜力

5.61

股东回报

8.69

马拉松原油公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

马拉松原油估值当前评分8.14分,在石油与天然气行业排名41/119位。 当前市盈率15.30,距离阶段高点28.73,需上涨87.82%,距离阶段最低点3.18,需下跌79.20%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.14
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 31/119
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

马拉松原油收益预测当前评分7.14分,在石油与天然气行业排名60/119位。 目标价预测平均价为201.00,最高价为231.00,最低价为168.94。

总体评分

相关信息

上期评分
7.14
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 21 位分析师
买入
评级
198.408
目标均价
-2.26%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

26
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
马拉松原油
MPC
21
埃克森美孚
XOM
28
菲利普66公司
PSX
23
瓦莱罗能源
VLO
22
英国石油
BP
22
HF Sinclair Corp
DINO
17
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

马拉松原油价格动量评分当前评分9.64分,在石油与天然气行业排名7/119位。 目前股价在压力位214.89和支撑位180.60之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.56
评分变化
0.08

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
6.477
买入
RSI(14)
77.468
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
92.319
超买
ATR(14)
6.571
高波动
CCI(14)
193.055
买入
Williams %R
3.995
超买
TRIX(12,20)
0.263
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
191.848
买入
MA10
182.751
买入
MA20
179.644
买入
MA50
179.116
买入
MA100
185.100
买入
MA200
175.238
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

马拉松原油机构持股评分当前评分7.00分,在石油与天然气行业排名29/119位。 机构最新持股占比77.01%,环比上季度增长0.61%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数38.13M,占比12.93%,新增持股14.13%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
38.20M
-1.35%
State Street Investment Management (US)
17.89M
-3.00%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
15.52M
-3.85%
Wellington Management Company, LLP
9.37M
-19.77%
Geode Capital Management, L.L.C.
7.92M
-1.15%
Boston Partners
6.31M
+2.30%
Harris Associates L.P.
Star Investors
4.01M
-2.98%
Raymond James & Associates, Inc.
3.78M
+0.51%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.70M
+21.42%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.41M
-7.77%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业石油与天然气影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 马拉松原油风险评估评分当前评分7.60分,在石油与天然气行业排名42/119位。 beta值0.69, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 马拉松原油最新ESG披露在石油与天然气行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
7.60
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.69
VaR值
+3.33%
过去 240天最大回撤
+22.36%
过去240天波动率
+36.86%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.03%
过去120日
+6.03%
过去5年
+10.86%
日回报率最差
过去60日
-4.70%
过去120日
-6.13%
过去5年
-13.06%
夏普率
过去60日
+0.75
过去120日
+1.73
过去5年
+1.09

风险评估

最大回撤
过去240日
+22.36%
过去3年
+45.90%
过去5年
+45.90%
收益回撤比
过去240日
+1.47
过去3年
+0.46
过去5年
+1.16
偏度
过去240日
-0.69
过去3年
-0.55
过去5年
-0.33

波动性

已实现波动率
过去240日
+36.86%
过去5年
+34.46%
标准化真实波幅
过去240日
+2.45%
过去5年
+1.87%
下行波动调整收益
过去120日
+252.70%
过去240日
+252.70%
日最大涨幅波动率
过去60日
+28.48%
日最大跌幅波动率
过去60日
+24.21%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.71%
过去120日
+0.81%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-23.51%
过去60日
-10.31%
过去120日
+1.53%

同行公司对比

石油与天然气
马拉松原油
马拉松原油
MPC
7.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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