技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.514
买入
RSI(14)
60.576
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.930
中性
ATR(14)
4.803
高波动
CCI(14)
99.667
中性
Williams %R
24.693
买入
TRIX(12,20)
0.118
卖出
StochRSI(14)
55.224
买入
马拉松原油
MPC194.780USD
-0.850-0.43%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
59.21B总市值
27.76市盈率 TTM
TradingKey 马拉松原油股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-30操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
马拉松原油评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
20
位分析师
买入
评级
197.663
目标均价
+0.98%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
马拉松原油亮点
亮点风险
马拉松石油公司是一家综合性下游能源公司。该公司通过两个部门运营：炼油和营销部门和中游部门。炼油和营销部门在美国墨西哥湾沿岸、中部大陆和西海岸地区的炼油厂炼制原油和其他原料，包括可再生原料。该公司向国内外批发营销客户、现货市场买家、主要经营马拉松品牌门店的独立企业家以及通过与主要以 ARCO 品牌经营门店的直接经销商签订的长期供应合同销售炼油产品。中游部门主要通过炼油物流资产、管道、码头、拖船和驳船等为炼油和营销部门收集、运输、储存和分销原油、炼油产品（包括可再生柴油）和其他碳氢化合物基产品。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率33.53%
估值高估
公司最新PB估值3.58，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股235.76M股，环比减少5.94%
大卫·赫罗持仓
明星投资者大卫·赫罗持仓，最新持仓市值4.13M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司当前的财务评分为8.65分，高于石油与天然气行业的均值7.21分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入33.88B，同比下降10.81%， 净利润同比下降19.75%。
总体评分
财务健康
6.93
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
9.81
运营效率
8.03
增长潜力
9.01
股东回报
9.48
马拉松原油公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司估值当前评分8.14分，高于石油与天然气行业平均值7.44分。 当前市盈率28.29，距离阶段高点28.73，需上涨1.56%，距离阶段最低点3.18，需下跌88.75%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 3/123
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司收益预测当前评分7.26分，低于石油与天然气行业平均值7.38分。 马拉松原油股票的目标价预测平均价为195.00，最高价为220.00，最低价为175.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
20
位分析师
买入
评级
197.663
目标均价
+0.98%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
26
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Marathon Petroleum Corp
MPC
20
Exxon Mobil Corp
XOM
27
Phillips 66
PSX
21
Valero Energy Corp
VLO
20
BP PLC
BP
20
HF Sinclair Corp
DINO
16
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司价格动量评分当前评分9.03分，高于石油与天然气行业平均值6.95分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位204.08和支撑位183.75之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
195.208
卖出
MA10
191.415
买入
MA20
189.050
买入
MA50
185.694
买入
MA100
177.514
买入
MA200
162.231
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于石油与天然气行业平均值5.60分。 机构最新持股占比77.55%，环比上季度下降2.69%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数38.72M，占比12.74%，新增持股30.01%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
State Street Investment Management (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Wellington Management Company, LLP
Geode Capital Management, L.L.C.
Boston Partners
Raymond James & Associates, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司风险评估评分当前评分9.27分，高于石油与天然气行业平均值6.36分。 公司beta值0.88， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.88
VaR值
+3.28%
过去 240天最大回撤
+25.87%
过去240天波动率
+34.50%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.94%
过去120日
+4.80%
过去5年
+10.86%
日回报率最差
过去60日
-3.84%
过去120日
-3.84%
过去5年
-13.06%
夏普率
过去60日
+2.77
过去120日
+2.47
过去5年
+1.17
风险评估
最大回撤
过去240日
+25.87%
过去3年
+45.90%
过去5年
+45.90%
收益回撤比
过去240日
+0.89
过去3年
+0.56
过去5年
+1.44
偏度
过去240日
-0.72
过去3年
-0.55
过去5年
-0.35
波动性
已实现波动率
过去240日
+34.50%
过去5年
+34.55%
标准化真实波幅
过去240日
+2.33%
过去5年
+1.83%
下行波动调整收益
过去120日
+358.77%
过去240日
+358.77%
日最大涨幅波动率
过去60日
+17.09%
日最大跌幅波动率
过去60日
+14.77%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.71%
过去120日
+0.81%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-23.51%
过去60日
-10.31%
过去120日
+1.53%
同行公司对比
石油与天然气
马拉松原油
MPC
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
瓦莱罗能源
VLO
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
INR
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Canadian Natural Resources Ltd
CNQ
8.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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