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Molina Healthcare Inc

MOH
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51.12市盈率 TTM

Molina Healthcare Inc

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财务诊断
公司估值
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同行公司对比
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TradingKey Molina Healthcare Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

操作建议

Molina Healthcare Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在医疗服务供应商行业排名29/75位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价178.28。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Molina Healthcare Inc评分

相关信息

行业排名
29 / 75
全市场排名
142 / 4490
所属行业
医疗服务供应商

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
极度看好

Molina Healthcare Inc亮点

亮点风险
Molina Healthcare, Inc. is a provider of managed healthcare services under the Medicaid and Medicare programs, and through the state insurance marketplaces. The Company operates through four segments: Medicaid, Medicare, Marketplace and Other. The Medicaid, Medicare, and Marketplace segments represent the government-funded or sponsored programs under which it offers managed healthcare services. Medicaid provides healthcare and long-term services and support to low-income Americans. Medicare is a federal program that provides eligible persons aged 65 and over, and some disabled persons, with a variety of hospital, medical insurance, and prescription drug benefits. The Marketplace insurance exchanges allow individuals and small groups to purchase federally subsidized health insurance. It arranges healthcare services for its members through contracts with a network of providers, including independent physicians and physician groups, hospitals, ancillary providers, and pharmacies.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长33.32%
估值高估
公司最新PE估值51.00,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股55.66M股,环比减少9.06%
Hotchkis & Wiley持仓
明星投资者Hotchkis & Wiley持仓,最新持仓市值25.51K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率0.25

分析师目标

根据 20 位分析师
持有
评级
178.281
目标均价
-4.12%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

Molina Healthcare Inc当前的财务评分为6.79分,在医疗服务供应商行业排名50/75位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入10.80B,同比下降3.15%, 净利润同比下降95.30%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.79
评分变化
0

财务健康

6.50

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.40

运营效率

6.71

增长潜力

5.20

股东回报

7.11

Molina Healthcare Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

Molina Healthcare Inc估值当前评分6.39分,在医疗服务供应商行业排名52/75位。 当前市盈率51.00,距离阶段高点52.56,需上涨3.06%,距离阶段最低点7.47,需下跌85.35%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.39
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 29/75
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

Molina Healthcare Inc收益预测当前评分6.50分,在医疗服务供应商行业排名51/75位。 目标价预测平均价为173.00,最高价为200.00,最低价为144.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.50
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 20 位分析师
持有
评级
179.844
目标均价
-2.89%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

9
总数
22
中位数
20
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Molina Healthcare Inc
MOH
20
联合健康
UNH
30
哈门那公司
HUM
29
Cigna Group
CI
26
Elevance Health Inc
ELV
24
Centene Corp
CNC
22
1
2

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

Molina Healthcare Inc价格动量评分当前评分9.37分,在医疗服务供应商行业排名21/75位。 目前股价在压力位213.62和支撑位156.46之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.21
评分变化
0.16

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(4)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.766
中性
RSI(14)
66.284
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
57.868
中性
ATR(14)
8.437
低波动
CCI(14)
27.946
中性
Williams %R
26.095
买入
TRIX(12,20)
1.212
卖出
StochRSI(14)
56.946
买入
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
189.306
买入
MA10
191.899
买入
MA20
179.138
买入
MA50
157.510
买入
MA100
162.281
买入
MA200
165.135
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

Molina Healthcare Inc机构持股评分当前评分10.00分,在医疗服务供应商行业排名1/75位。 机构最新持股占比106.83%,环比上季度下降4.22%。 机构持股中持股最多的是大卫·赫罗,持股总股数2.35M,占比4.50%,新增持股133.05%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Capital World Investors
3.50M
-32.18%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.84M
-8.87%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.47M
+29.55%
Harris Associates L.P.
Star Investors
2.35M
-12.52%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.17M
+10.24%
State Street Investment Management (US)
2.01M
-16.79%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
1.54M
+27.26%
Two Sigma Investments, LP
1.49M
+388.54%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业医疗服务供应商影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Molina Healthcare Inc风险评估评分当前评分5.65分,在医疗服务供应商行业排名38/75位。 beta值0.84, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Molina Healthcare Inc最新ESG披露在医疗服务供应商行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
5.65
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.85
VaR值
+3.42%
过去 240天最大回撤
+59.96%
过去240天波动率
+64.19%

回报

日回报率最优
过去60日
+14.18%
过去120日
+14.18%
过去5年
+17.67%
日回报率最差
过去60日
-5.06%
过去120日
-25.51%
过去5年
-25.51%
夏普率
过去60日
+3.53
过去120日
+1.49
过去5年
+0.06

风险评估

最大回撤
过去240日
+59.96%
过去3年
+70.76%
过去5年
+70.76%
收益回撤比
过去240日
-0.61
过去3年
-0.16
过去5年
-0.08
偏度
过去240日
-2.63
过去3年
-1.74
过去5年
-1.56

波动性

已实现波动率
过去240日
+64.19%
过去5年
+42.61%
标准化真实波幅
过去240日
+3.98%
过去5年
+4.56%
下行波动调整收益
过去120日
+150.09%
过去240日
+150.09%
日最大涨幅波动率
过去60日
+40.16%
日最大跌幅波动率
过去60日
+33.23%

流动性

平均换手率
过去60日
+2.99%
过去120日
+3.15%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+24.62%
过去60日
+44.86%
过去120日
+52.36%

同行公司对比

医疗服务供应商
Molina Healthcare Inc
Molina Healthcare Inc
MOH
7.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cigna Group
Cigna Group
CI
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Concentra Group Holdings Parent Inc
Concentra Group Holdings Parent Inc
CON
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Lifestance Health Group Inc
Lifestance Health Group Inc
LFST
8.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Sotera Health Co
Sotera Health Co
SHC
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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