技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.017
中性
RSI(14)
44.495
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.127
卖出
ATR(14)
1.376
低波动
CCI(14)
-151.392
卖出
Williams %R
80.372
超卖
TRIX(12,20)
0.161
卖出
StochRSI(14)
9.171
超卖
怪物饮料
MNST66.830USD
+0.260+0.39%
收盘 10/31, 16:00（美东）报价延迟15分钟
65.25B总市值
41.47市盈率 TTM
TradingKey 怪物饮料股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-30操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
怪物饮料评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
24
位分析师
买入
评级
68.053
目标均价
+2.24%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
怪物饮料亮点
亮点风险
怪物饮料oration 是一家控股公司。该公司通过其子公司以各种品牌开发、营销、销售和分销能量饮料和能量饮料浓缩液。其 Monster 能量饮料部门主要包括 Monster 能量饮料、Reign Total Body Fuel 高性能能量饮料、Reign Storm 全方位健康能量饮料和 Bang 能量饮料。其战略品牌部门主要包括从可口可乐公司收购的各种能量饮料品牌以及其平价能量品牌 Predator 和 Fury。其酒精品牌部门包括各种精酿啤酒、硬苏打水和调味麦芽饮料。其其他部门包括公司全资子公司 American Fruits and Flavors LLC 向独立第三方客户销售的某些产品。该公司还以 Monster Tour Water 品牌开发、营销、销售和分销静水和气泡水。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长18.72%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入7.49B美元
估值高估
公司最新PE估值41.09，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股674.15M股，环比减少0.69%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓，最新持仓市值2.12M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司当前的财务评分为8.72分，高于饮料行业的均值7.49分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入2.11B，同比增长11.10%， 净利润同比增长14.91%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.29
运营效率
9.17
增长潜力
10.00
股东回报
7.14
怪物饮料公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司估值当前评分4.94分，低于饮料行业平均值6.89分。 当前市盈率41.09，距离阶段高点48.59，需上涨18.27%，距离阶段最低点27.73，需下跌32.52%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 10/27
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司收益预测当前评分7.42分，高于饮料行业平均值7.21分。 怪物饮料股票的目标价预测平均价为70.00，最高价为79.00，最低价为50.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
24
位分析师
买入
评级
68.053
目标均价
+2.23%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
14
总数
12
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Monster Beverage Corp
MNST
24
Coca-Cola Co
KO
27
PepsiCo Inc
PEP
24
Celsius Holdings Inc
CELH
23
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
20
Coca-Cola Europacific Partners PLC
CCEP
16
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司价格动量评分当前评分6.41分，低于饮料行业平均值7.02分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位69.44和支撑位64.99之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
67.792
卖出
MA10
68.692
卖出
MA20
68.716
卖出
MA50
66.062
买入
MA100
63.893
买入
MA200
60.141
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司机构认同度评分当前评分5.00分，高于饮料行业平均值4.89分。 机构最新持股占比69.04%，环比上季度下降29.22%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数65.03M，占比6.66%，新增持股2.36%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Coca-Cola Co
Brandon Limited Partnerships
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
AllianceBernstein L.P.
Loomis, Sayles & Company, L.P.
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
Geode Capital Management, L.L.C.
Janus Henderson Investors
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司风险评估评分当前评分9.68分，高于饮料行业平均值6.67分。 公司beta值0.53， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.53
VaR值
+2.20%
过去 240天最大回撤
+18.13%
过去240天波动率
+24.11%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.40%
过去120日
+6.40%
过去5年
+7.52%
日回报率最差
过去60日
-3.98%
过去120日
-3.98%
过去5年
-10.93%
夏普率
过去60日
+2.17
过去120日
+1.07
过去5年
+0.47
风险评估
最大回撤
过去240日
+18.13%
过去3年
+26.04%
过去5年
+26.62%
收益回撤比
过去240日
+1.00
过去3年
+0.43
过去5年
+0.37
偏度
过去240日
-0.06
过去3年
-0.46
过去5年
-0.20
波动性
已实现波动率
过去240日
+24.11%
过去5年
+24.92%
标准化真实波幅
过去240日
+1.83%
过去5年
+1.58%
下行波动调整收益
过去120日
+149.40%
过去240日
+149.40%
日最大涨幅波动率
过去60日
+21.91%
日最大跌幅波动率
过去60日
+20.39%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.61%
过去120日
+0.61%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+6.83%
过去60日
-3.64%
过去120日
-4.93%
同行公司对比
饮料
怪物饮料
MNST
7.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Molson Coors Beverage Co
TAP
7.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Primo Brands Corp
PRMB
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
可口可乐
KO
7.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
7.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
MGP Ingredients Inc
MGPI
7.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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