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怪物饮料

MNST
80.040USD
-0.880-1.09%
收盘 01/29, 16:00美东报价延迟15分钟
78.20B总市值
45.08市盈率 TTM

怪物饮料

80.040
-0.880-1.09%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey 怪物饮料股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

操作建议

怪物饮料当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力很大。当前估值合理,在饮料行业排名8/27位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价78.77。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

怪物饮料评分

相关信息

行业排名
8 / 27
全市场排名
117 / 4540
所属行业
饮料

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

怪物饮料亮点

亮点风险
Monster Beverage Corporation is a holding company. The Company, through its subsidiaries, develops, markets, sells and distributes energy drink beverages and concentrates for energy drink beverages under various brand names. Its Monster Energy Drinks segment is primarily consisting of its Monster Energy drinks, Reign Total Body Fuel high performance energy drinks, Reign Storm total wellness energy drinks and Bang Energy drinks. Its Strategic Brands segment is primarily consisting of various energy drink brands acquired from the Coca-Cola Company as well as its affordable energy brands, Predator and Fury. Its Alcohol Brands segment consists of various craft beers, hard seltzers and flavored malt beverages. Its Other segment consists of certain products sold by American Fruits and Flavors LLC, a wholly-owned subsidiary of the Company, to independent third-party customers. It also develops, markets, sells and distributes still and sparkling waters under the Monster Tour Water brand name.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长18.72%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入7.49B美元
估值高估
公司最新PE估值45.08,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股678.85M股,环比减少2.54%
ETHSX持仓
明星投资者ETHSX持仓,最新持仓市值226.88K

分析师目标

根据 25 位分析师
买入
评级
78.773
目标均价
-3.24%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

怪物饮料当前的财务评分为8.72分,在饮料行业排名3/27位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入2.20B,同比增长16.81%, 净利润同比增长41.39%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.90
评分变化
-0.18

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.29

运营效率

9.17

增长潜力

10.00

股东回报

7.14

怪物饮料公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

怪物饮料估值当前评分4.94分,在饮料行业排名27/27位。 当前市盈率45.08,距离阶段高点48.59,需上涨7.79%,距离阶段最低点27.73,需下跌38.50%。

总体评分

相关信息

上期评分
4.94
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 8/27
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

怪物饮料收益预测当前评分7.52分,在饮料行业排名10/27位。 目标价预测平均价为77.00,最高价为85.00,最低价为50.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.52
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 25 位分析师
买入
评级
78.773
目标均价
-3.24%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

15
总数
11
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
怪物饮料
MNST
25
可口可乐
KO
27
百事
PEP
25
Celsius Holdings Inc
CELH
23
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
17
Coca-Cola Europacific Partners PLC
CCEP
16
1
2
3

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
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数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

怪物饮料价格动量评分当前评分8.92分,在饮料行业排名12/27位。 目前股价在压力位83.90和支撑位75.53之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.09
评分变化
-0.17

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(3)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.075
买入
RSI(14)
58.945
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.706
卖出
ATR(14)
1.638
高波动
CCI(14)
34.689
中性
Williams %R
45.294
中性
TRIX(12,20)
0.307
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
81.106
卖出
MA10
80.557
卖出
MA20
78.677
买入
MA50
76.275
买入
MA100
71.834
买入
MA200
66.722
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

怪物饮料机构持股评分当前评分5.00分,在饮料行业排名11/27位。 机构最新持股占比69.48%,环比上季度增长0.27%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数67.15M,占比6.87%,新增持股3.96%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Coca-Cola Co
204.24M
--
Brandon Limited Partnerships
70.07M
-1.83%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
67.15M
+3.25%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
37.78M
+2.22%
State Street Investment Management (US)
37.72M
+7.99%
AllianceBernstein L.P.
30.11M
-13.54%
Loomis, Sayles & Company, L.P.
26.90M
+1.71%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
21.92M
+7.11%
Geode Capital Management, L.L.C.
19.29M
+3.29%
Janus Henderson Investors
17.19M
-1.36%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业饮料影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 怪物饮料风险评估评分当前评分9.74分,在饮料行业排名3/27位。 beta值0.45, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 怪物饮料最新ESG披露在饮料行业中处于中等水平,未对整体风险形成明显增益或拖累。

总体评分

相关信息

上期评分
9.74
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.45
VaR值
+2.17%
过去 240天最大回撤
+8.70%
过去240天波动率
+24.61%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.16%
过去120日
+6.40%
过去5年
+7.52%
日回报率最差
过去60日
-2.30%
过去120日
-3.98%
过去5年
-10.93%
夏普率
过去60日
+3.96
过去120日
+3.02
过去5年
+0.56

风险评估

最大回撤
过去240日
+8.70%
过去3年
+26.04%
过去5年
+26.62%
收益回撤比
过去240日
+7.81
过去3年
+0.74
过去5年
+0.49
偏度
过去240日
+0.51
过去3年
-0.40
过去5年
-0.17

波动性

已实现波动率
过去240日
+24.61%
过去5年
+24.88%
标准化真实波幅
过去240日
+1.62%
过去5年
+1.33%
下行波动调整收益
过去120日
+485.62%
过去240日
+485.62%
日最大涨幅波动率
过去60日
+22.37%
日最大跌幅波动率
过去60日
+13.87%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.61%
过去120日
+0.61%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+6.83%
过去60日
-3.64%
过去120日
-4.93%

同行公司对比

饮料
怪物饮料
怪物饮料
MNST
7.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Primo Brands Corp
Primo Brands Corp
PRMB
8.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
星座品牌
星座品牌
STZ
8.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
可口可乐
可口可乐
KO
8.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Molson Coors Beverage Co
Molson Coors Beverage Co
TAP
7.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ambev SA
Ambev SA
ABEV
7.75 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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