技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.005
中性
RSI(14)
40.534
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.398
买入
ATR(14)
0.401
高波动
CCI(14)
-111.304
卖出
Williams %R
75.926
卖出
TRIX(12,20)
-0.329
卖出
StochRSI(14)
75.406
买入
Mach Natural Resources LP
MNR11.780USD
+0.270+2.35%
收盘 11/11, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.98B总市值
18.65市盈率 TTM
TradingKey Mach Natural Resources LP股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-10操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Mach Natural Resources LP评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
8
位分析师
强力买入
评级
20.857
目标均价
+79.65%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Mach Natural Resources LP亮点
亮点风险
Mach Natural Resources LP 是一家独立的上游石油和天然气公司。该公司专注于收购、开发和生产俄克拉荷马州西部、堪萨斯州南部和德克萨斯州狭长地带的阿纳达科盆地地区的石油、天然气和 NGL 储备。该公司的资产遍布俄克拉荷马州西部、堪萨斯州南部和德克萨斯州狭长地带，包括约 4,600 口总运营 PDP 井。此外，该公司还拥有支持其租赁的中游资产组合，包括四家加工厂的所有权，总加工能力为 3.53 亿立方英尺/天 (MMcf/d)，以及 1,210 英里的天然气收集管道。此外，该公司还拥有由 880 英里的收集管道和 55 口处置井组成的水基础设施。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率168.28%
估值低估
公司最新PB估值0.99，处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股107.64M股，环比增加13.64%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓，最新持仓市值133.94K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司当前的财务评分为7.95分，高于石油与天然气行业的均值7.21分。 公司财务稳健， 运营平稳，
总体评分
财务健康
6.99
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.75
运营效率
7.66
增长潜力
10.00
股东回报
7.34
Mach Natural Resources LP公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司估值当前评分7.56分，高于石油与天然气行业平均值7.44分。 当前市盈率12.34，距离阶段高点12.45，需上涨0.87%，距离阶段最低点4.32，需下跌65.02%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 37/123
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司收益预测当前评分9.00分，高于石油与天然气行业平均值7.36分。 Mach Natural Resources LP股票的目标价预测平均价为20.00，最高价为25.00，最低价为18.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
8
位分析师
强力买入
评级
20.857
目标均价
+81.21%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
67
总数
8
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Mach Natural Resources LP
MNR
8
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
33
Devon Energy Corp
DVN
32
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
30
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司价格动量评分当前评分6.30分，低于石油与天然气行业平均值7.87分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位12.55和支撑位10.93之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
11.796
卖出
MA10
11.912
卖出
MA20
12.023
卖出
MA50
12.788
卖出
MA100
13.685
卖出
MA200
14.158
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于石油与天然气行业平均值5.63分。 机构最新持股占比63.91%，环比上季度下降28.26%。 机构持股中持股最多的是景顺投资公司，持股总股数133.94K，占比0.08%，减少持股47.52%。
总体评分
机构持股
暂无数据
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司风险评估评分当前评分7.37分，高于石油与天然气行业平均值6.36分。 公司beta值0.00， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+37.10%
过去240天波动率
+39.30%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.35%
过去120日
+3.30%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-4.82%
过去120日
-4.82%
过去5年
--
夏普率
过去60日
-2.99
过去120日
-1.14
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+37.10%
过去3年
--
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.78
过去3年
--
过去5年
--
偏度
过去240日
-1.29
过去3年
--
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+39.30%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+3.89%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
-169.18%
过去240日
-169.18%
日最大涨幅波动率
过去60日
+20.04%
日最大跌幅波动率
过去60日
+22.82%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.31%
过去120日
+0.26%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
--
过去60日
--
过去120日
--
同行公司对比
石油与天然气
Mach Natural Resources LP
MNR
7.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
8.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
CTRA
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
瓦莱罗能源
VLO
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
EQT Corp
EQT
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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