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Mueller Industries Inc

MLI
117.860USD
+2.600+2.26%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
13.08B总市值
16.86市盈率 TTM

Mueller Industries Inc

117.860
+2.600+2.26%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
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风险评估
同行公司对比

TradingKey Mueller Industries Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Mueller Industries Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在机械、工具与重型运输设备行业排名5/182位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。最高目标价140.00。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Mueller Industries Inc评分

相关信息

行业排名
5 / 182
全市场排名
43 / 4521
所属行业
机械、工具与重型运输设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Mueller Industries Inc亮点

亮点风险
Mueller Industries, Inc. is a manufacturer of copper, brass, and aluminum products. The Company's products include copper tubes and fittings; line sets; steel nipples; brass rods, bars and shapes; aluminum and brass forgings; aluminum impact extrusions; compressed gas valves; refrigeration valves and fittings; pressure vessels; coaxial heat exchangers; insulated flexible duct systems, and wire and cable solutions. It also resells brass and plastic plumbing valves, faucets, and plumbing specialty products. Its Piping Systems segment is composed of Domestic Piping Systems Group, Great Lakes Copper, European Operations, Trading Group, Jungwoo Metal Ind. Co., LTD and Mueller Middle East WLL. Its Industrial Metals segment is composed of Brass Rod, Impacts & Micro Gauge, Brass Value-Added Products, Precision Tube, and Nehring Electrical Works Company. Its Climate segment is composed of Refrigeration Products, Westermeyer Industries, Inc., Turbotec Products, Inc., Flex Duct and Linesets, Inc.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长22.17%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入4.18B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率15.10%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率15.10%
估值高估
公司最新PE估值16.86,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股103.55M股,环比减少2.16%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值186.00
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.10

分析师目标

根据 2 位分析师
强力买入
评级
140.000
目标均价
+18.78%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Mueller Industries Inc当前的财务评分为9.10分,在机械、工具与重型运输设备行业排名3/182位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入962.38M,同比增长4.21%, 净利润同比增长11.67%。

总体评分

相关信息

上期评分
9.10
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.70

运营效率

8.70

增长潜力

10.00

股东回报

9.10

Mueller Industries Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Mueller Industries Inc估值当前评分7.15分,在机械、工具与重型运输设备行业排名104/182位。 当前市盈率16.86,距离阶段高点20.42,需上涨21.09%,距离阶段最低点4.98,需下跌70.46%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.15
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 5/182
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Mueller Industries Inc收益预测当前评分9.00分,在机械、工具与重型运输设备行业排名4/182位。 目标价预测平均价为130.50,最高价为140.00,最低价为121.00。

总体评分

相关信息

上期评分
9.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
强力买入
评级
140.000
目标均价
+18.78%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

74
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Mueller Industries Inc
MLI
2
派克汉尼汾
PH
26
赛莱默
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
固安捷
GWW
21
Pentair PLC
PNR
21
1
2
3
...
15

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Mueller Industries Inc价格动量评分当前评分7.01分,在机械、工具与重型运输设备行业排名139/182位。 目前股价在压力位133.91和支撑位107.20之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.84
评分变化
0.17

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(2)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-5.443
中性
RSI(14)
39.842
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.063
卖出
ATR(14)
4.697
高波动
CCI(14)
-125.691
卖出
Williams %R
80.232
超卖
TRIX(12,20)
0.283
卖出
StochRSI(14)
11.920
超卖
移动平均线
卖出(4)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MA5
122.120
卖出
MA10
128.688
卖出
MA20
129.194
卖出
MA50
120.415
卖出
MA100
111.648
买入
MA200
97.628
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Mueller Industries Inc机构持股评分当前评分10.00分,在机械、工具与重型运输设备行业排名1/182位。 机构最新持股占比93.28%,环比上季度增长4.81%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数10.49M,占比9.45%,减少持股9.34%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.23M
-2.68%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
10.20M
+6.13%
First Trust Advisors L.P.
5.64M
+3.04%
State Street Investment Management (US)
3.41M
-1.85%
Gabelli Funds, LLC
3.66M
-13.09%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.98M
-0.04%
AQR Capital Management, LLC
2.59M
+181.42%
Allspring Global Investments, LLC
2.33M
+3.43%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.02M
+1.59%
William Blair Investment Management, LLC
1.99M
-14.00%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业机械、工具与重型运输设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Mueller Industries Inc风险评估评分当前评分9.38分,在机械、工具与重型运输设备行业排名10/182位。 beta值1.05, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Mueller Industries Inc最新ESG披露在机械、工具与重型运输设备行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
9.38
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.04
VaR值
+2.83%
过去 240天最大回撤
+17.62%
过去240天波动率
+32.67%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.61%
过去120日
+4.10%
过去5年
+14.49%
日回报率最差
过去60日
-11.16%
过去120日
-11.16%
过去5年
-11.16%
夏普率
过去60日
+1.33
过去120日
+1.97
过去5年
+1.25

风险评估

最大回撤
过去240日
+17.62%
过去3年
+28.20%
过去5年
+28.20%
收益回撤比
过去240日
+2.73
过去3年
+2.69
过去5年
+2.94
偏度
过去240日
-0.58
过去3年
+0.37
过去5年
+0.59

波动性

已实现波动率
过去240日
+32.67%
过去5年
+31.84%
标准化真实波幅
过去240日
+2.04%
过去5年
+1.21%
下行波动调整收益
过去120日
+189.48%
过去240日
+189.48%
日最大涨幅波动率
过去60日
+25.13%
日最大跌幅波动率
过去60日
+32.97%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.13%
过去120日
+0.97%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-10.34%
过去60日
+46.22%
过去120日
+25.00%

同行公司对比

机械、工具与重型运输设备
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿美特克
阿美特克
AME
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Oshkosh Corp
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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