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Mackenzie Realty Capital Inc

MKZR
4.150USD
+0.200+5.06%
交易中 美东报价延迟15分钟
149.40K总市值
亏损市盈率 TTM

Mackenzie Realty Capital Inc

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TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
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价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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TradingKey Mackenzie Realty Capital Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Mackenzie Realty Capital Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名145/191位。机构持股占比非常高,中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现非常差,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Mackenzie Realty Capital Inc评分

相关信息

行业排名
145 / 191
全市场排名
440 / 4521
所属行业
住宅与商业类房地产信托基金(REIT)

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Mackenzie Realty Capital Inc亮点

亮点风险
MacKenzie Realty Capital, Inc. is a real estate investment trust (REIT). The Company’s investment objective is to generate current income and capital appreciation through the acquisition of real estate assets and debt and equity real estate-related investments. It seeks to invest in real estate assets. It intends to invest at least 80% of its total assets in equity or debt in real estate assets. It can invest up to 20% of its total assets in investment securities of real estate companies. It owns and manages eight commercial real estate properties: Satellite Place located in Duluth, 1300 Main, First & Main and Main Street West located in Napa, Woodland Corporate Center located in Woodland, 220 Campus Lane and Green Valley Executive Center located in Fairfield, and One Harbor Center located in Suisun, and four residential apartments: Commodore Apartments and The Park View, located in Oakland, Hollywood Apartments located in Los Angeles, and the Shoreline Apartments in Concord.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长46.02%
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入22.06M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入22.06M美元
估值高估
公司最新PE估值-0.02,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股102.15K股,环比减少64.69%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓,最新持仓市值24.71K

分析师目标

根据 0 位分析师
--
评级
0.000
目标均价
0.00%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Mackenzie Realty Capital Inc当前的财务评分为5.28分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名187/191位。 财务消极, 运营较低, 最新季度营业收入4.54M,同比下降8.34%, 净利润同比下降49.82%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.28
评分变化
0

财务健康

5.67

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.94

运营效率

4.14

增长潜力

4.45

股东回报

5.19

Mackenzie Realty Capital Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Mackenzie Realty Capital Inc估值当前评分8.85分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名13/191位。 当前市盈率-0.02,距离阶段高点-0.00,需上涨-87.50%,距离阶段最低点-0.31,需下跌-1347.22%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.85
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 145/191
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Mackenzie Realty Capital Inc收益预测当前无评分,住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业的均值7.12分。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据
暂无数据

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Mackenzie Realty Capital Inc价格动量评分当前评分6.68分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名150/191位。 目前股价在压力位4.85和支撑位3.42之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.48
评分变化
0.2

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(2)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.191
中性
RSI(14)
41.228
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
10.519
超卖
ATR(14)
0.292
低波动
CCI(14)
-141.898
卖出
Williams %R
86.667
超卖
TRIX(12,20)
-0.027
卖出
StochRSI(14)
39.597
买入
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
4.088
买入
MA10
4.330
卖出
MA20
4.460
卖出
MA50
4.185
卖出
MA100
4.654
卖出
MA200
6.084
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Mackenzie Realty Capital Inc机构持股评分当前评分3.00分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名155/191位。 机构最新持股占比5.51%,环比上季度下降56.49%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数24.71K,占比1.33%,减少持股15.40%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Dixon (Robert E.)
131.66K
+5.57%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
24.71K
-0.00%
Concorde Asset Management, LLC
23.88K
+143.43%
Geode Capital Management, L.L.C.
16.08K
+1.73%
Citadel Advisors LLC
11.64K
--
Legacy Wealth Management, LLC
12.19K
-2.78%
Osaic Holdings, Inc.
3.94K
+168.94%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.52K
-0.03%
Clarity Capital Partners LLC
3.50K
-3.98%
EverSource Wealth Advisors, LLC
2.14K
-0.05%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业住宅与商业类房地产信托基金(REIT)影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Mackenzie Realty Capital Inc风险评估评分当前评分2.04分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名179/191位。 beta值0.00, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
2.04
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+84.18%
过去240天波动率
+137.37%

回报

日回报率最优
过去60日
+30.27%
过去120日
+30.27%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-13.75%
过去120日
-18.98%
过去5年
--
夏普率
过去60日
-0.32
过去120日
+0.10
过去5年
--

风险评估

最大回撤
过去240日
+84.18%
过去3年
--
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.95
过去3年
--
过去5年
--
偏度
过去240日
+0.90
过去3年
--
过去5年
--

波动性

已实现波动率
过去240日
+137.37%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+21.24%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+17.75%
过去240日
+17.75%
日最大涨幅波动率
过去60日
+111.36%
日最大跌幅波动率
过去60日
+62.40%

流动性

平均换手率
过去60日
+2.07%
过去120日
+1.20%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
--
过去60日
--
过去120日
--

同行公司对比

住宅与商业类房地产信托基金(REIT)
Mackenzie Realty Capital Inc
Mackenzie Realty Capital Inc
MKZR
4.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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