技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.264
中性
RSI(14)
50.767
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.249
卖出
ATR(14)
0.499
高波动
CCI(14)
-34.091
中性
Williams %R
95.216
超卖
TRIX(12,20)
1.479
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Mackenzie Realty Capital Inc
MKZR5.380USD
-1.260-18.98%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
8.47M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，公司市场表现非常差，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
MacKenzie Realty Capital, Inc. 是一家房地产投资信托公司 (REIT)。该公司的投资目标是通过收购房地产资产以及债务和股权房地产相关投资来产生当前收入和资本增值。该公司寻求投资房地产资产。该公司打算将其总资产的至少 80% 投资于房地产资产的股权或债务。该公司最多可以将其总资产的 20% 投资于房地产公司的投资证券。该公司拥有并管理着八处商业房地产：位于德卢斯的 Satellite Place、位于纳帕的 1300 Main、First & Main 和 Main Street West、位于伍德兰的 Woodland Corporate Center、位于费尔菲尔德的 220 Campus Lane 和 Green Valley Executive Center 以及位于苏森的 One Harbor Center，以及四处住宅公寓：位于奥克兰的 Commodore Apartments 和 The Park View、位于洛杉矶的 Hollywood Apartments 以及位于康科德的 Shoreline Apartments。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长51.76%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入15.74M美元
估值低估
公司最新PE估值-3.15，处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股440.16K股，环比增加25.60%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值24.71K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为5.28分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.46分。 公司财务稳健， 运营较低， 最新季度营业收入4.27M，同比增长4.77%， 净利润同比增长97.64%。
总体评分
财务健康
6.40
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.55
运营效率
3.83
增长潜力
4.40
股东回报
5.24
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分4.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.30分。 当前市盈率-3.89，距离阶段高点-0.67，需上涨-82.68%，距离阶段最低点-2.52，需下跌35.26%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 129/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前无评分，住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.15分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分9.38分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.56分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位7.50和支撑位5.28之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
6.080
卖出
MA10
5.868
卖出
MA20
5.909
卖出
MA50
3.845
买入
MA100
2.363
买入
MA200
2.352
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.72分。 机构最新持股占比18.78%，环比上季度下降7.79%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数24.71K，占比1.47%，减少持股19.84%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Armistice Capital LLC
Dixon (Robert E.)
Geode Capital Management, L.L.C.
Concorde Asset Management, LLC
Brookstone Capital Management, LLC
Columbia Threadneedle Investments (US)
Patterson (Chip)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分2.50分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.06分。 公司beta值0.00， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
--
过去 240天最大回撤
--
过去240天波动率
--
回报
日回报率最优
过去60日
+864.90%
过去120日
+864.90%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-12.65%
过去120日
-12.65%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+2.06
过去120日
+1.33
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
--
过去3年
--
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
--
过去3年
--
过去5年
--
偏度
过去240日
+15.15
过去3年
--
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
--
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
--
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+4303.66%
过去240日
+4303.66%
日最大涨幅波动率
过去60日
+2336.97%
日最大跌幅波动率
过去60日
+1681.40%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.07%
过去120日
+1.20%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
--
过去60日
--
过去120日
--
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
Mackenzie Realty Capital Inc
MKZR
3.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cousins Properties Inc
CUZ
7.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
7.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
VICI Properties Inc
VICI
7.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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