McGraw Hill Inc
MH17.150USD
-0.100-0.58%
收盘 12/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
0.000USD0.000盘前交易 12/22, 09:30 (美东)
3.28B总市值
--市盈率 TTM
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单季报
单季报+年报
单季报
年报
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FY2026Q2
FY2026Q1
FY2025Q4
FY2024Q4
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
--264.98M
---96.65M
59.30%-41.19M
-38.11%-101.19M
---86.20M
---73.26M
--216.77M
持续经营净收入
--105.28M
--502.00K
-7.55%-156.87M
-36.04%-145.86M
---31.76M
---107.22M
---312.24M
持续经营损益
--74.11M
--74.55M
-38.33%75.14M
52.61%121.84M
--76.06M
--79.84M
--389.66M
递延税费
--78.00K
--864.00K
95.97%-286.00K
27.47%-7.10M
---8.22M
---9.79M
---54.56M
其他非现金项目
--75.83M
--61.21M
-19.56%47.05M
23.47%58.48M
--56.38M
--47.37M
--37.32M
营运资金变化
---21.39M
---233.78M
95.18%-6.22M
-59.81%-128.88M
---174.14M
---80.65M
--156.61M
-应收款项（增）减
---219.08M
---105.29M
77.21%-12.06M
-182.80%-52.90M
---102.75M
--63.89M
--360.63M
-存货（增）减
--22.98M
--10.54M
-236.52%-25.70M
83.65%-7.64M
--1.98M
---46.70M
---45.68M
-预付费用（增）减
---70.92M
---28.18M
184.39%27.62M
2.74%-32.73M
---14.98M
---33.65M
--1.23M
-应付款项及应计费用（减）增
--51.94M
---91.57M
509.91%45.39M
-148.67%-11.07M
---52.26M
--22.75M
---10.66M
-其他流动负债变化
--198.21M
---15.32M
-45.09%-55.81M
53.41%-38.47M
---561.00K
---82.57M
---172.93M
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
--264.98M
---96.65M
59.30%-41.19M
-38.11%-101.19M
---86.20M
---73.26M
--216.77M
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
--21.20M
--16.28M
39.68%28.44M
-11.02%20.36M
---3.36M
--22.89M
--17.21M
资本性支出
--21.20M
--16.28M
39.68%28.44M
-11.02%20.36M
--17.14M
--22.89M
--17.21M
固定资产交易的净现金流
--21.20M
--16.28M
39.68%28.44M
-11.02%20.36M
---3.36M
--22.89M
--17.21M
业务交易的净现金流
----
----
---6.00M
----
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--0.00
---21.76M
其他投资活动的净现金流
---26.29M
---22.79M
-45.40%-29.52M
13.42%-20.30M
---15.14M
---23.45M
---16.69M
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
---47.48M
---39.07M
-57.29%-63.97M
12.24%-40.67M
---11.78M
---46.34M
---55.66M
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
---969.00K
---5.67M
-549.41%-54.78M
84.15%-8.44M
--21.82M
---53.21M
---8.08M
债务发行/偿还的净现金流
---391.02M
---3.29M
-549.41%-54.78M
84.15%-8.44M
--21.82M
---53.21M
---8.83M
普通股发行/偿还的净现金流
--392.86M
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--0.00
--750.00K
其他融资活动的净现金流额
---2.81M
---2.37M
--0.00
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--0.00
--0.00
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
---969.00K
---5.67M
-549.41%-54.78M
84.15%-8.44M
--21.82M
---53.21M
---8.08M
现金净流量
期初现金流
--247.33M
--389.83M
-9.96%318.31M
-0.29%353.51M
--181.47M
--354.54M
--207.06M
当期现金流变化
--215.86M
---142.50M
-6.18%-159.15M
13.39%-149.89M
---74.54M
---173.07M
--147.48M
利率变动影响
---675.00K
--608.00K
95.95%774.00K
254.30%395.00K
--1.61M
---256.00K
---5.56M
期末现金流
--463.19M
--247.33M
-21.84%159.15M
12.20%203.62M
--106.93M
--181.47M
--354.54M
自由现金流
--243.79M
---112.94M
42.72%-69.63M
-26.42%-121.55M
---103.34M
---96.15M
--199.56M
货币单位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
审计意见
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常见问题
什么是现金流量表？
现金流量表展示了资金在公司内外的流动情况，包括其运营、投资和融资活动。该报表强调流动性，显示企业在生成现金以支持增长和履行义务方面的有效性。
