tradingkey.logo

Magyar Bancorp Inc

MGYR
18.200USD
-0.200-1.09%
收盘 02/09, 16:00美东报价延迟15分钟
105.44M总市值
10.44市盈率 TTM

Magyar Bancorp Inc

18.200
-0.200-1.09%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Magyar Bancorp Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Magyar Bancorp Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在银行业务行业排名212/397位。机构持股占比非常高,中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Magyar Bancorp Inc评分

相关信息

行业排名
212 / 397
全市场排名
364 / 4521
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Magyar Bancorp Inc亮点

亮点风险
Magyar Bancorp, Inc. is a bank holding company of Magyar Bank (the Bank). It acts as an independent, community, financial services provider, and offers traditional banking and related financial services to individual, business and government customers. Its principal business consists of attracting retail deposits from the public. The Bank invests its deposits, together with funds generated from operations and wholesale funding, in commercial real estate loans, residential mortgage loans, commercial business loans, small business administration loans, home equity loans, home equity lines of credit, construction and land loans and investment securities. It offers a full array of commercial and retail financial services, including the taking of time, savings and demand deposits, the making of commercial, consumer and home equity loans, and the provision of other financial services. Additionally, its source of funds includes principal and interest payments from loans and securities.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长15.89%
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入33.77M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入33.77M美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率19.17%
估值高估
公司最新PB估值1.00,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股2.01M股,环比增加0.48%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓,最新持仓市值22.89K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率0.07

分析师目标

根据 0 位分析师
--
评级
0.000
目标均价
0.00%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Magyar Bancorp Inc当前的财务评分为5.27分,在银行业务行业排名337/397位。 财务稳健, 运营较低, 最新季度营业收入9.65M,同比增长23.74%, 净利润同比增长50.41%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.27
评分变化
0

财务健康

6.01

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

3.91

运营效率

2.97

增长潜力

8.60

股东回报

4.88

Magyar Bancorp Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Magyar Bancorp Inc估值当前评分8.88分,在银行业务行业排名23/397位。 当前市盈率10.55,距离阶段高点11.98,需上涨13.53%,距离阶段最低点7.43,需下跌29.61%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.88
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 212/397
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Magyar Bancorp Inc收益预测当前无评分,银行业务行业的均值7.33分。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据
暂无数据

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Magyar Bancorp Inc价格动量评分当前评分9.55分,在银行业务行业排名35/397位。 目前股价在压力位18.89和支撑位17.52之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.64
评分变化
-0.09

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(1)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.087
买入
RSI(14)
67.816
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.958
超买
ATR(14)
0.346
低波动
CCI(14)
237.281
超买
Williams %R
7.296
超买
TRIX(12,20)
0.103
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
17.980
买入
MA10
17.865
买入
MA20
17.763
买入
MA50
17.428
买入
MA100
17.218
买入
MA200
16.730
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Magyar Bancorp Inc机构持股评分当前评分3.00分,在银行业务行业排名252/397位。 机构最新持股占比30.82%,环比上季度下降4.23%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数96.28K,占比1.47%,减少持股5.24%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
AllianceBernstein L.P.
625.15K
+0.11%
Magyar Bancorp, MHC
462.21K
--
M3F, Inc.
330.73K
-16.31%
Maltese Capital Management, LLC
239.10K
--
Lombardi (Michael R.)
205.06K
+45469.56%
PL Capital, LLC
183.32K
-10.38%
Truffle Hound Capital, LLC
162.49K
+74.26%
Fitzgerald (John S)
139.46K
+1.23%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
135.35K
+0.55%
Ansari (Jonathan R)
103.12K
+0.67%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Magyar Bancorp Inc风险评估评分当前评分4.14分,在银行业务行业排名345/397位。 beta值0.24, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
4.14
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.24
VaR值
+2.41%
过去 240天最大回撤
+8.59%
过去240天波动率
+28.30%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.65%
过去120日
+3.65%
过去5年
+18.25%
日回报率最差
过去60日
-3.10%
过去120日
-4.47%
过去5年
-6.57%
夏普率
过去60日
+1.93
过去120日
+0.64
过去5年
+0.90

风险评估

最大回撤
过去240日
+8.59%
过去3年
+20.21%
过去5年
+100.00%
收益回撤比
过去240日
+3.22
过去3年
+1.26
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.23
过去3年
+0.25
过去5年
+1.51

波动性

已实现波动率
过去240日
+28.30%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+1.60%
过去5年
+1.57%
下行波动调整收益
过去120日
+88.79%
过去240日
+88.79%
日最大涨幅波动率
过去60日
+21.67%
日最大跌幅波动率
过去60日
+20.76%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.10%
过去120日
+0.09%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+7.09%
过去60日
+44.90%
过去120日
+29.69%

同行公司对比

银行业务
Magyar Bancorp Inc
Magyar Bancorp Inc
MGYR
5.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
KeyAI