技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.070
卖出
RSI(14)
47.414
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.689
卖出
ATR(14)
0.657
低波动
CCI(14)
-27.450
中性
Williams %R
48.826
中性
TRIX(12,20)
-0.043
卖出
StochRSI(14)
42.819
买入
Magic Software Enterprises Ltd
MGIC19.810USD
+0.420+2.17%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
972.66M总市值
25.30市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
2
位分析师
买入
评级
18.000
目标均价
-10.76%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Magic Software Enterprises Ltd. 是一家应用程序开发、业务流程集成平台、垂直软件解决方案和相关专业服务的提供商。该公司是信息技术 (IT) 外包服务的供应商。其软件技术被客户用于开发、部署和集成本地、移动和基于云的业务。该公司通过两个部门运营：软件解决方案和 IT 专业服务。软件服务部门包括软件技术和补充服务。IT 专业服务部门提供基础设施设计和交付、应用程序开发、技术规划和实施服务以及通信服务和解决方案领域的 IT 服务。其产品组合包括 Magic xpa 应用程序平台、AppBuilder 应用程序平台和 Magic xpi 集成平台。其垂直软件包包括 Leap、Hermes 解决方案、HR Pulse 和 MBS 解决方案。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率27.16%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率27.16%
估值高估
公司最新PE估值24.76，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股33.31M股，环比减少10.62%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓，最新持仓市值377.81K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.20
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为8.10分，高于软件与IT服务行业的均值7.27分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入151.64M，同比增长11.30%， 净利润同比增长9.80%。
总体评分
财务健康
8.20
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.48
运营效率
7.54
增长潜力
9.64
股东回报
7.66
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分3.86分，高于软件与IT服务行业平均值2.10分。 当前市盈率24.76，距离阶段高点17.63，需上涨-28.79%，距离阶段最低点15.25，需下跌38.41%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 93/470
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分7.00分，低于软件与IT服务行业平均值7.60分。 Magic Software Enterprises Ltd股票的目标价预测平均价为18.00，最高价为18.00，最低价为18.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
2
位分析师
买入
评级
18.000
目标均价
-7.17%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
242
总数
8
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Magic Software Enterprises Ltd
MGIC
2
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分6.85分，低于软件与IT服务行业平均值7.42分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位20.63和支撑位18.44之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
19.946
卖出
MA10
20.047
卖出
MA20
20.057
卖出
MA50
20.407
卖出
MA100
18.374
买入
MA200
15.548
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于软件与IT服务行业平均值6.81分。 机构最新持股占比67.84%，环比上季度增长0.09%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股总股数377.81K，占比0.77%，减少持股8.61%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Formula Systems 1985 Ltd
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.
Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd
Phoenix Investment and Finances Ltd
Dimensional Fund Advisors, L.P.
More Investment House Ltd.
Acadian Asset Management LLC
Truffle Hound Capital, LLC
Goldman Sachs International
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分6.52分，高于软件与IT服务行业平均值4.01分。 公司beta值0.61， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.61
VaR值
+3.33%
过去 240天最大回撤
+13.28%
过去240天波动率
+38.93%
回报
日回报率最优
过去60日
+8.99%
过去120日
+8.99%
过去5年
+15.85%
日回报率最差
过去60日
-4.93%
过去120日
-4.93%
过去5年
-19.47%
夏普率
过去60日
+2.24
过去120日
+2.70
过去5年
+0.43
风险评估
最大回撤
过去240日
+13.28%
过去3年
+52.72%
过去5年
+66.63%
收益回撤比
过去240日
+5.32
过去3年
+0.18
过去5年
+0.08
偏度
过去240日
+0.73
过去3年
-0.56
过去5年
-0.09
波动性
已实现波动率
过去240日
+38.93%
过去5年
+37.57%
标准化真实波幅
过去240日
+2.24%
过去5年
+2.24%
下行波动调整收益
过去120日
+512.76%
过去240日
+512.76%
日最大涨幅波动率
过去60日
+33.21%
日最大跌幅波动率
过去60日
+31.61%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.12%
过去120日
+0.14%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-19.96%
过去60日
+6.22%
过去120日
+21.05%
同行公司对比
软件与IT服务
Magic Software Enterprises Ltd
MGIC
6.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
ATEN
7.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
MercadoLibre Inc
MELI
7.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
V
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pegasystems Inc
PEGA
7.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
欧特克
ADSK
7.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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