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MGE Energy Inc

MGEE
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74.390USD
-1.350-1.78%
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2.81B总市值
19.05市盈率 TTM

MGE Energy Inc

74.390
-1.350-1.78%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
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机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey MGE Energy Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

操作建议

MGE Energy Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在电力与独立发电商行业排名41/66位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为卖出。最高目标价78.75。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

MGE Energy Inc评分

相关信息

行业排名
41 / 66
全市场排名
231 / 4482
所属行业
电力与独立发电商

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看好

MGE Energy Inc亮点

亮点风险
MGE Energy, Inc. is a public utility holding company. The Company's segments include regulated electric utility operations; regulated gas utility operations; nonregulated energy operations, transmission investments, and all other. The regulated electric utility operations segment is engaged in generating, purchasing, and distributing electricity through Madison Gas and Electric Company (MGE). The regulated gas utility operations segment is engaged in purchasing and distributing natural gas through MGE. The nonregulated energy operations segment owns and leases electric generating capacity that assists MGE through MGE Energy's wholly owned subsidiaries MGE Power Elm Road and MGE Power West Campus. The transmission investments segment includes the investment in American Transmission Company LLC, which is engaged in the business of providing electric transmission services in Wisconsin, and ATC Holdco LLC, which facilitates out-of-state electric transmission development and investments.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入743.65M美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率47.69%
估值低估
公司最新PE估值19.05,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股27.01M股,环比增加12.23%
HACAX持仓
明星投资者HACAX持仓,最新持仓市值112.00
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率1.17

分析师目标

根据 1 位分析师
卖出
评级
78.750
目标均价
+3.97%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

MGE Energy Inc当前的财务评分为7.13分,在电力与独立发电商行业排名38/66位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入242.70M,同比增长10.84%, 净利润同比增长16.56%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.13
评分变化
0

财务健康

7.66

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.95

运营效率

6.87

增长潜力

7.55

股东回报

6.60

MGE Energy Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

MGE Energy Inc估值当前评分5.35分,在电力与独立发电商行业排名63/66位。 当前市盈率19.05,距离阶段高点32.98,需上涨73.14%,距离阶段最低点18.86,需下跌0.99%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.35
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 41/66
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

MGE Energy Inc收益预测当前评分4.00分,在电力与独立发电商行业排名57/66位。 目标价预测平均价为79.25,最高价为83.50,最低价为75.00。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
-1

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 1 位分析师
卖出
评级
78.750
目标均价
+3.97%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

65
总数
12
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
MGE Energy Inc
MGEE
1
Nextera Energy Inc
NEE_ps
27
Nextera Energy Inc
NEE_pt
27
新纪元能源
NEE
27
Nextera Energy Units
NEE_pv
27
Nextera Energy Inc
NEE_pr
26
1
2
3
...
13

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

MGE Energy Inc价格动量评分当前评分6.84分,在电力与独立发电商行业排名20/66位。 目前股价在压力位79.92和支撑位70.93之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.09
评分变化
-0.25

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(3)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.110
卖出
RSI(14)
38.696
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.352
中性
ATR(14)
2.043
高波动
CCI(14)
-64.004
中性
Williams %R
84.538
超卖
TRIX(12,20)
-0.164
卖出
StochRSI(14)
55.693
卖出
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
74.832
卖出
MA10
76.412
卖出
MA20
78.106
卖出
MA50
77.491
卖出
MA100
78.626
卖出
MA200
81.053
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

MGE Energy Inc机构持股评分当前评分7.00分,在电力与独立发电商行业排名18/66位。 机构最新持股占比71.56%,环比上季度增长17.19%。 机构持股中持股最多的是保罗·都铎·琼斯,持股总股数105.11K,占比0.28%,新增持股167.27%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.29M
+0.98%
State Street Investment Management (US)
1.89M
-1.64%
Geode Capital Management, L.L.C.
921.95K
+0.40%
Victory Capital Management Inc.
722.35K
-3.89%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
687.31K
-2.62%
First Trust Advisors L.P.
455.94K
-10.84%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
421.49K
-1.33%
Northern Trust Investments, Inc.
310.06K
-3.66%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业电力与独立发电商影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 MGE Energy Inc风险评估评分当前评分9.46分,在电力与独立发电商行业排名22/66位。 beta值0.74, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 MGE Energy Inc最新ESG披露在电力与独立发电商行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
9.46
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.77
VaR值
+2.07%
过去 240天最大回撤
+20.44%
过去240天波动率
+22.79%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.75%
过去120日
+2.75%
过去5年
+19.21%
日回报率最差
过去60日
-7.61%
过去120日
-7.61%
过去5年
-7.61%
夏普率
过去60日
-0.99
过去120日
-0.64
过去5年
+0.13

风险评估

最大回撤
过去240日
+20.44%
过去3年
+33.02%
过去5年
+33.02%
收益回撤比
过去240日
-0.86
过去3年
-0.07
过去5年
-0.04
偏度
过去240日
-0.85
过去3年
+2.68
过去5年
+1.80

波动性

已实现波动率
过去240日
+22.79%
过去5年
+24.69%
标准化真实波幅
过去240日
+2.28%
过去5年
+2.33%
下行波动调整收益
过去120日
-75.35%
过去240日
-75.35%
日最大涨幅波动率
过去60日
+17.71%
日最大跌幅波动率
过去60日
+21.78%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.69%
过去120日
+0.52%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+116.15%
过去60日
+65.72%
过去120日
+24.31%

同行公司对比

电力与独立发电商
MGE Energy Inc
MGE Energy Inc
MGEE
6.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ormat Technologies Inc
Ormat Technologies Inc
ORA
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Vistra Corp
Vistra Corp
VST
8.14 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
FirstEnergy Corp
FirstEnergy Corp
FE
7.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
NorthWestern Energy Group Inc
NorthWestern Energy Group Inc
NWE
7.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
埃克西尔能源
埃克西尔能源
XEL
7.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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