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MGE Energy Inc

MGEE
79.580USD
-1.330-1.64%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
2.91B总市值
21.58市盈率 TTM

MGE Energy Inc

79.580
-1.330-1.64%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey MGE Energy Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

MGE Energy Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在电力与独立发电商行业排名45/65位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价78.25。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

MGE Energy Inc评分

相关信息

行业排名
45 / 65
全市场排名
241 / 4521
所属行业
电力与独立发电商

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看好

MGE Energy Inc亮点

亮点风险
MGE Energy, Inc. is a public utility holding company. The Company's segments include regulated electric utility operations; regulated gas utility operations; nonregulated energy operations, transmission investments, and all other. The regulated electric utility operations segment is engaged in generating, purchasing, and distributing electricity through Madison Gas and Electric Company (MGE). The regulated gas utility operations segment is engaged in purchasing and distributing natural gas through MGE. The nonregulated energy operations segment owns and leases electric generating capacity that assists MGE through MGE Energy's wholly owned subsidiaries MGE Power Elm Road and MGE Power West Campus. The transmission investments segment includes the investment in American Transmission Company LLC, which is engaged in the business of providing electric transmission services in Wisconsin, and ATC Holdco LLC, which facilitates out-of-state electric transmission development and investments.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率47.69%
估值低估
公司最新PE估值21.58,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股22.36M股,环比减少5.26%
查克·罗伊斯持仓
明星投资者查克·罗伊斯持仓,最新持仓市值25.19K

分析师目标

根据 2 位分析师
持有
评级
78.250
目标均价
-1.67%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

MGE Energy Inc当前的财务评分为7.57分,在电力与独立发电商行业排名34/65位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入175.68M,同比增长4.27%, 净利润同比增长8.69%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.57
评分变化
0

财务健康

7.90

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.79

运营效率

8.92

增长潜力

6.96

股东回报

6.29

MGE Energy Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

MGE Energy Inc估值当前评分5.35分,在电力与独立发电商行业排名64/65位。 当前市盈率21.58,距离阶段高点32.98,需上涨52.83%,距离阶段最低点19.11,需下跌11.46%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.35
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 45/65
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

MGE Energy Inc收益预测当前评分5.00分,在电力与独立发电商行业排名54/65位。 目标价预测平均价为79.25,最高价为83.50,最低价为75.00。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
持有
评级
78.250
目标均价
-1.67%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

64
总数
12
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
MGE Energy Inc
MGEE
2
Nextera Energy Inc
NEE_ps
27
新纪元能源
NEE
27
Nextera Energy Inc
NEE_pt
27
Nextera Energy Inc
NEE_pr
26
Entergy Corp
ETR
25
1
2
3
...
13

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

MGE Energy Inc价格动量评分当前评分6.84分,在电力与独立发电商行业排名50/65位。 目前股价在压力位81.49和支撑位77.79之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
8.70
评分变化
-1.86

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(4)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.299
中性
RSI(14)
50.625
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.167
中性
ATR(14)
1.625
高波动
CCI(14)
64.444
中性
Williams %R
57.790
卖出
TRIX(12,20)
0.027
卖出
StochRSI(14)
20.469
卖出
移动平均线
卖出(3)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MA5
79.796
卖出
MA10
79.430
买入
MA20
79.401
买入
MA50
79.411
买入
MA100
81.603
卖出
MA200
84.657
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

MGE Energy Inc机构持股评分当前评分5.00分,在电力与独立发电商行业排名39/65位。 机构最新持股占比61.20%,环比上季度下降2.13%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数4.52M,占比12.38%,减少持股0.36%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.24M
-0.39%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.53M
-0.60%
State Street Investment Management (US)
1.92M
-1.12%
Geode Capital Management, L.L.C.
918.26K
+0.61%
Victory Capital Management Inc.
751.61K
-1.33%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
705.78K
-2.43%
First Trust Advisors L.P.
511.38K
+2.29%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
427.17K
+0.10%
Northern Trust Investments, Inc.
321.83K
-3.40%
Silvercrest Asset Management Group LLC
292.35K
-3.30%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业电力与独立发电商影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 MGE Energy Inc风险评估评分当前评分9.46分,在电力与独立发电商行业排名22/65位。 beta值0.81, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 MGE Energy Inc最新ESG披露在电力与独立发电商行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
9.46
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.81
VaR值
+2.05%
过去 240天最大回撤
+17.67%
过去240天波动率
+24.62%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.00%
过去120日
+3.32%
过去5年
+19.21%
日回报率最差
过去60日
-3.25%
过去120日
-3.25%
过去5年
-6.88%
夏普率
过去60日
-1.06
过去120日
-0.64
过去5年
+0.26

风险评估

最大回撤
过去240日
+17.67%
过去3年
+28.35%
过去5年
+28.35%
收益回撤比
过去240日
-0.82
过去3年
+0.06
过去5年
+0.06
偏度
过去240日
-0.01
过去3年
+3.07
过去5年
+2.02

波动性

已实现波动率
过去240日
+24.62%
过去5年
+24.31%
标准化真实波幅
过去240日
+2.26%
过去5年
+2.14%
下行波动调整收益
过去120日
-97.29%
过去240日
-97.29%
日最大涨幅波动率
过去60日
+11.75%
日最大跌幅波动率
过去60日
+13.55%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.44%
过去120日
+0.38%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-29.13%
过去60日
-10.86%
过去120日
-22.27%

同行公司对比

电力与独立发电商
MGE Energy Inc
MGE Energy Inc
MGEE
6.51 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWEN
9.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWENa
8.75 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Entergy Corp
Entergy Corp
ETR
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AES Corp
AES Corp
AES
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
FirstEnergy Corp
FirstEnergy Corp
FE
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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