技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.140
中性
RSI(14)
57.648
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.312
卖出
ATR(14)
0.856
低波动
CCI(14)
10.680
中性
Williams %R
56.818
卖出
TRIX(12,20)
0.392
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Magna International Inc
MGA45.205USD
+0.205+0.46%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
12.74B总市值
10.51市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-03操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
19
位分析师
持有
评级
45.819
目标均价
+0.77%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
麦格纳国际公司是一家总部位于加拿大的移动出行技术公司。该公司是一家全球汽车供应商，拥有整车工程和合同制造专业知识，以及包括车身、底盘、外部、座椅、动力总成、主动驾驶辅助、电子设备、机电一体化、后视镜、照明和车顶系统在内的产品能力。该公司还在许多领域拥有电子和软件能力。其部门包括车身外部和结构、动力和视觉、座椅系统和整车。其产品包括电池外壳、白车身解决方案、底盘系统、ADAS 和自动驾驶、控制模块、主动空气动力学、外部系统和模块、照明、机电一体化、后视镜、电动动力总成产品、整车工程等。其全球网络包括约 343 个制造业务和 105 个产品开发、工程和销售中心，遍布 28 个国家。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入70.44美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率54.11%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率54.11%
估值低估
公司最新PE估值10.57，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股239.15M股，环比减少1.54%
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-03公司当前的财务评分为7.46分，高于汽车与零部件行业的均值7.09分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入10.07B，同比下降8.21%， 净利润同比下降1522.22%。
总体评分
财务健康
6.87
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.13
运营效率
7.73
增长潜力
8.92
股东回报
6.63
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-03公司估值当前评分6.40分，高于汽车与零部件行业平均值4.10分。 当前市盈率10.87，距离阶段高点17.04，需上涨56.74%，距离阶段最低点11.73，需下跌-7.90%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 20/71
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-03公司收益预测当前评分6.21分，低于汽车与零部件行业平均值7.29分。 Magna International Inc股票的目标价预测平均价为45.50，最高价为59.00，最低价为38.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
19
位分析师
持有
评级
45.819
目标均价
+1.82%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
40
总数
5
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Magna International Inc
MGA
19
Cummins Inc
CMI
23
Aptiv PLC
APTV
22
Autoliv Inc
ALV
21
Borgwarner Inc
BWA
18
Lear Corp
LEA
17
1
2
3
...
8
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-03公司价格动量评分当前评分9.24分，高于汽车与零部件行业平均值7.80分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位48.52和支撑位42.28之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
45.722
卖出
MA10
45.573
卖出
MA20
44.581
买入
MA50
42.567
买入
MA100
38.967
买入
MA200
39.412
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-03总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Magna Deferred Profit Sharing Plan
Lazard Asset Management, L.L.C.
Fidelity Investments Canada ULC
CIBC World Markets Inc.
RBC Global Asset Management Inc.
ACR Alpine Capital Research, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-03美元指数处于中性美元状态，对出口型行业汽车与零部件影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分4.96分，高于汽车与零部件行业平均值4.02分。 公司beta值1.70， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.69
VaR值
+3.47%
过去 240天最大回撤
+33.66%
过去240天波动率
+35.48%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.30%
过去120日
+9.18%
过去5年
+10.36%
日回报率最差
过去60日
-3.04%
过去120日
-7.12%
过去5年
-16.18%
夏普率
过去60日
+3.59
过去120日
+1.52
过去5年
+0.09
风险评估
最大回撤
过去240日
+33.66%
过去3年
+54.46%
过去5年
+70.29%
收益回撤比
过去240日
+0.27
过去3年
-0.08
过去5年
-0.07
偏度
过去240日
+0.06
过去3年
-0.49
过去5年
-0.23
波动性
已实现波动率
过去240日
+35.48%
过去5年
+34.96%
标准化真实波幅
过去240日
+2.52%
过去5年
+3.88%
下行波动调整收益
过去120日
+222.41%
过去240日
+222.41%
日最大涨幅波动率
过去60日
+22.31%
日最大跌幅波动率
过去60日
+15.45%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.46%
过去120日
+0.60%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-27.71%
过去60日
-16.96%
过去120日
+9.24%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-03Magna International Inc
MGA
7.14 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
8.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Motorcar Parts of America Inc
MPAA
8.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mayville Engineering Company Inc
MEC
7.94 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Visteon Corp
VC
7.93 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Borgwarner Inc
BWA
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
诊股数据为Tradingkey提供，更新频次为1天，评级数据来源于LSEG。数据仅作为参考，请谨慎使用。
