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Mistras Group Inc

MG
14.670USD
+0.580+4.12%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
462.81M总市值
25.29市盈率 TTM

Mistras Group Inc

14.670
+0.580+4.12%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Mistras Group Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Mistras Group Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在石油与天然气行业排名51/119位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价17.00。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Mistras Group Inc评分

相关信息

行业排名
51 / 119
全市场排名
168 / 4521
所属行业
石油与天然气

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看好

Mistras Group Inc亮点

亮点风险
Mistras Group, Inc. is a provider of integrated technology-enabled asset protection solutions. Its segments include North America, International and Products and Systems. Its North America segment provides asset protection solutions in the United States and Canada, which consist primarily of non-destructive testing, inspection, in-laboratory testing, mechanical and engineering services that are used to evaluate the structural integrity and reliability of critical energy, industrial and public infrastructure and commercial aerospace components. Software, digital and data analytical solutions and services are included in this segment. Its International segment offers services, products and systems similar to those of the other segments to select markets within Europe, the Middle East, Africa, Asia and South America. The Products and Systems segment designs, manufactures, sells, installs and services its asset protection products and systems, including equipment and instrumentation.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入729.64M美元
业绩转盈
公司业绩转盈,最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PB估值2.04,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股18.42M股,环比减少0.25%
查克·罗伊斯持仓
明星投资者查克·罗伊斯持仓,最新持仓市值1.34M

分析师目标

根据 3 位分析师
买入
评级
17.000
目标均价
+15.88%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Mistras Group Inc当前的财务评分为6.20分,在石油与天然气行业排名102/119位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入195.55M,同比增长7.04%, 净利润同比增长104.78%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.20
评分变化
0

财务健康

6.07

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.12

运营效率

6.02

增长潜力

6.22

股东回报

6.57

Mistras Group Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Mistras Group Inc估值当前评分7.93分,在石油与天然气行业排名54/119位。 当前市盈率25.29,距离阶段高点90.17,需上涨256.54%,距离阶段最低点-66.19,需下跌361.72%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.93
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 51/119
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Mistras Group Inc收益预测当前评分8.67分,在石油与天然气行业排名7/119位。 目标价预测平均价为16.50,最高价为18.00,最低价为16.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.67
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 3 位分析师
买入
评级
17.000
目标均价
+15.88%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

14
总数
9
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Mistras Group Inc
MG
3
雪佛龙
CVX
28
TotalEnergies SE
TTE
25
壳牌
SHEL
18
巴西石油
PBR
14
Western Midstream Partners LP
WES
14
1
2
3

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Mistras Group Inc价格动量评分当前评分9.24分,在石油与天然气行业排名43/119位。 目前股价在压力位15.24和支撑位13.70之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.45
评分变化
1.79

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.081
中性
RSI(14)
63.634
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.394
买入
ATR(14)
0.448
高波动
CCI(14)
108.714
买入
Williams %R
15.929
超买
TRIX(12,20)
0.356
卖出
StochRSI(14)
87.574
买入
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
14.412
买入
MA10
14.251
买入
MA20
14.225
买入
MA50
13.201
买入
MA100
11.794
买入
MA200
10.110
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Mistras Group Inc机构持股评分当前评分5.00分,在石油与天然气行业排名45/119位。 机构最新持股占比58.37%,环比上季度增长6.41%。 机构持股中持股最多的是查克·罗伊斯,持股总股数1.34M,占比4.26%,减少持股3.71%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Vahaviolos (Aspasia Felice)
6.11M
--
Sotirios Vahaviolos UEO
6.10M
--
Mill Road Capital Management LLC
1.67M
+0.28%
Kyriakopoulos (Kristy Vahaviolos)
1.67M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.63M
+0.63%
Foglia (Stephanie)
1.60M
+148.06%
Royce Investment Partners
Star Investors
1.34M
+5.62%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.17M
-2.51%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
955.00K
-5.38%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业石油与天然气影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Mistras Group Inc风险评估评分当前评分4.22分,在石油与天然气行业排名90/119位。 beta值0.87, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Mistras Group Inc最新ESG披露在石油与天然气行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
4.22
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.87
VaR值
+3.88%
过去 240天最大回撤
+32.69%
过去240天波动率
+46.23%

回报

日回报率最优
过去60日
+8.74%
过去120日
+23.20%
过去5年
+23.20%
日回报率最差
过去60日
-4.45%
过去120日
-4.45%
过去5年
-23.87%
夏普率
过去60日
+2.41
过去120日
+2.37
过去5年
+0.38

风险评估

最大回撤
过去240日
+32.69%
过去3年
+40.78%
过去5年
+68.24%
收益回撤比
过去240日
+1.53
过去3年
+0.99
过去5年
+0.10
偏度
过去240日
+1.61
过去3年
-0.80
过去5年
-0.28

波动性

已实现波动率
过去240日
+46.23%
过去5年
+48.44%
标准化真实波幅
过去240日
+2.50%
过去5年
+2.22%
下行波动调整收益
过去120日
+723.28%
过去240日
+723.28%
日最大涨幅波动率
过去60日
+24.00%
日最大跌幅波动率
过去60日
+24.70%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.42%
过去120日
+0.48%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+10.53%
过去60日
+14.76%
过去120日
+31.65%

同行公司对比

石油与天然气
Mistras Group Inc
Mistras Group Inc
MG
7.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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