技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.451
买入
RSI(14)
70.969
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.722
超买
ATR(14)
1.204
低波动
CCI(14)
120.984
买入
Williams %R
5.967
超买
TRIX(12,20)
1.135
卖出
StochRSI(14)
49.018
买入
Montrose Environmental Group Inc
MEG30.130USD
+0.080+0.27%
收盘 08/28, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.06B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-08-28操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
6
位分析师
买入
评级
30.750
目标均价
+2.33%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Montrose Environmental Group, Inc. 是一家专注于支持商业和政府组织的环境解决方案公司。其评估、许可和响应部门提供科学咨询和顾问服务，以支持环境评估、环境应急响应以及运营、设施升级、新项目、退役项目和开发项目的环境审计和许可。其测量和分析部门包括源和环境空气测试和监测、泄漏检测和修复以及先进的分析实验室服务，例如空气、雨水、废水和饮用水分析。其修复和再利用部门为客户提供处理污染水的工程、设计和实施服务。该部门提供监管服务。它还专门从事土壤、植被和湿地的开发和复垦。该公司还提供空气许可和合规服务。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长27.92%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入52.18美元
估值合理
公司最新估值-20.72，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股38.59M股，环比减少13.20%
罗恩·巴伦持仓
明星投资者罗恩·巴伦持仓，最新持仓2.76M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.34
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司当前的财务评分为6.97分，低于工业与商业服务行业的均值7.17分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入177.83M，同比增长14.49%， 净利润同比增长36.72%。
总体评分
财务健康
6.67
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.42
运营效率
7.49
增长潜力
7.17
股东回报
7.10
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司估值当前评分1.20分，低于工业与商业服务行业平均值2.63分。 当前市盈率-20.67，距离阶段高点-15.64，需上涨-24.33%，距离阶段最低点-23.07，需下跌-11.64%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 69/208
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司收益预测当前评分7.67分，低于工业与商业服务行业平均值7.74分。 Montrose Environmental Group Inc股票的目标价预测平均价为32.00，最高价为33.00，最低价为26.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
6
位分析师
买入
评级
30.750
目标均价
+2.33%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
25
总数
6
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Montrose Environmental Group Inc
MEG
6
Waste Management Inc
WM
24
Waste Connections Inc
WCN
23
Republic Services Inc
RSG
23
Veralto Corp
VLTO
18
GFL Environmental Inc
GFL
15
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司价格动量评分当前评分9.22分，高于工业与商业服务行业平均值7.82分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位34.59和支撑位22.93之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
29.752
买入
MA10
28.735
买入
MA20
26.688
买入
MA50
24.127
买入
MA100
20.921
买入
MA200
19.688
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于工业与商业服务行业平均值7.85分。 机构最新持股占比112.67%，环比上季度增长0.83%。 机构持股中持股最多罗恩·巴伦，持股总股数2.76M，占比7.83%，新增持股17.24%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
William Blair Investment Management, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Macquarie Investment Management
Fred Alger Management, LLC
Price (James K)
UBS Asset Management (Switzerland)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-08-28美元指数处于中性美元状态，对内需型行业工业与商业服务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分3.13分，低于工业与商业服务行业平均值4.24分。 公司beta值1.84， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.85
VaR值
+5.84%
过去 240天最大回撤
+63.91%
过去240天波动率
+86.39%
回报
日回报率最优
过去60日
+8.49%
过去120日
+18.53%
过去5年
+32.63%
日回报率最差
过去60日
-9.34%
过去120日
-10.29%
过去5年
-17.03%
夏普率
过去60日
+3.66
过去120日
+1.61
过去5年
+0.32
风险评估
最大回撤
过去240日
+63.91%
过去3年
+80.29%
过去5年
+86.27%
收益回撤比
过去240日
+0.15
过去3年
-0.07
过去5年
-0.01
偏度
过去240日
+1.33
过去3年
+1.17
过去5年
+0.80
波动性
已实现波动率
过去240日
+86.39%
过去5年
+67.44%
标准化真实波幅
过去240日
+4.58%
过去5年
+6.94%
下行波动调整收益
过去120日
+298.64%
过去240日
+298.64%
日最大涨幅波动率
过去60日
+88.06%
日最大跌幅波动率
过去60日
+31.87%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.22%
过去120日
+1.37%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+34.17%
过去60日
-2.04%
过去120日
+9.47%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-08-28Montrose Environmental Group Inc
MEG
6.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AECOM
ACM
7.93 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brady Corp
BRC
7.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
McGrath RentCorp
MGRC
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
RB Global Inc
RBA
7.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Verra Mobility Corp
VRRM
7.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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