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Medifast Inc

MED
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12.480USD
-0.100-0.79%
收盘 05/15, 16:00美东报价延迟15分钟
138.77M总市值
亏损市盈率 TTM

Medifast Inc

12.480
-0.100-0.79%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Medifast Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

操作建议

Medifast Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在食品与烟草行业排名38/95位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价12.00。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Medifast Inc评分

相关信息

行业排名
38 / 95
全市场排名
191 / 4482
所属行业
食品与烟草

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看好

Medifast Inc亮点

亮点风险
Medifast, Inc. is a health and wellness company. The Company is engaged in offering habit-based and coach-guided lifestyle solution, OPTAVIA, which provides people with a comprehensive approach to address obesity and support a healthy lifestyle. OPTAVIA provides coaching support along with community, tailored nutrition, and healthy habits, and helps people in their weight-loss journey through each stage of life. Through its collaboration with national virtual primary care provider LifeMD, Inc. and its affiliated medical group, customers have access to GLP-1 medications where clinically appropriate. It sells a variety of weight-loss, weight management and healthy living products all based on its proprietary formulas under the OPTAVIA, OPTAVIA ACTIVE, and Optimal Health brands. Its product line includes approximately 79 consumable options, including bars, puffs, cereal, crunchers, drinks, hearty choices, oatmeal, pancakes, pudding, soft serve, shakes, smoothies, soft bakes, and soups.
业绩转亏
公司业绩转亏,最新年度亏损美元
估值低估
公司最新PE估值-6.85,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股9.25M股,环比减少32.05%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓,最新持仓市值780.61K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.22

分析师目标

根据 2 位分析师
持有
评级
12.000
目标均价
-4.69%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Medifast Inc当前的财务评分为6.70分,在食品与烟草行业排名55/95位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入76.04M,同比下降34.29%, 净利润同比下降174.87%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.70
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.75

运营效率

6.48

增长潜力

5.44

股东回报

4.84

Medifast Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Medifast Inc估值当前评分8.68分,在食品与烟草行业排名12/95位。 当前市盈率-6.85,距离阶段高点540.21,需上涨-7989.61%,距离阶段最低点-22.09,需下跌-222.59%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.68
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 38/95
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Medifast Inc收益预测当前评分6.00分,在食品与烟草行业排名56/95位。 目标价预测平均价为15.00,最高价为15.00,最低价为15.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
持有
评级
12.000
目标均价
-4.69%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

58
总数
6
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Medifast Inc
MED
2
亿滋国际
MDLZ
28
好时
HSY
25
卡夫亨氏
KHC
23
Campbell's Co
CPB
21
通用磨坊
GIS
21
1
2
3
...
12

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Medifast Inc价格动量评分当前评分6.79分,在食品与烟草行业排名43/95位。 目前股价在压力位13.97和支撑位10.46之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.81
评分变化
-0.02

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(3)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.137
买入
RSI(14)
64.736
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.872
中性
ATR(14)
0.654
高波动
CCI(14)
48.243
中性
Williams %R
27.073
买入
TRIX(12,20)
0.796
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
12.504
卖出
MA10
12.414
买入
MA20
11.673
买入
MA50
10.797
买入
MA100
10.936
买入
MA200
11.871
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Medifast Inc机构持股评分当前评分7.00分,在食品与烟草行业排名24/95位。 机构最新持股占比83.21%,环比上季度下降2.48%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股总股数773.71K,占比6.96%,减少持股13.96%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
832.84K
-0.55%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
780.61K
-2.53%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
776.83K
+30.51%
Steamboat Capital Partners LLC
657.59K
+137.90%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
326.24K
+9.34%
Lido Advisors, LLC
330.70K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
247.45K
-3.36%
Chard (Daniel R)
176.94K
+7.27%
Numeric Investors LLC
236.50K
+10.81%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业食品与烟草影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Medifast Inc风险评估评分当前评分5.66分,在食品与烟草行业排名48/95位。 beta值0.63, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
5.66
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.57
VaR值
+4.72%
过去 240天最大回撤
+37.39%
过去240天波动率
+44.23%

回报

日回报率最优
过去60日
+22.48%
过去120日
+22.48%
过去5年
+22.48%
日回报率最差
过去60日
-5.83%
过去120日
-5.83%
过去5年
-22.47%
夏普率
过去60日
+1.38
过去120日
+0.87
过去5年
-1.15

风险评估

最大回撤
过去240日
+37.39%
过去3年
+91.10%
过去5年
+96.68%
收益回撤比
过去240日
-0.17
过去3年
-0.32
过去5年
-0.20
偏度
过去240日
+2.24
过去3年
-0.27
过去5年
-0.27

波动性

已实现波动率
过去240日
+44.23%
过去5年
+49.55%
标准化真实波幅
过去240日
+3.78%
过去5年
+26.29%
下行波动调整收益
过去120日
+175.43%
过去240日
+175.43%
日最大涨幅波动率
过去60日
+55.19%
日最大跌幅波动率
过去60日
+26.36%

流动性

平均换手率
过去60日
+2.27%
过去120日
+2.28%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-22.57%
过去60日
-0.23%
过去120日
+0.28%

同行公司对比

食品与烟草
Medifast Inc
Medifast Inc
MED
6.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
菲利浦莫里斯国际公司
菲利浦莫里斯国际公司
PM
8.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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