技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.115
买入
RSI(14)
56.470
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.775
中性
ATR(14)
0.411
高波动
CCI(14)
123.555
买入
Williams %R
24.615
买入
TRIX(12,20)
0.140
卖出
StochRSI(14)
33.480
卖出
Medifast Inc
MED14.350USD
-0.220-1.51%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
157.72M总市值
43.35市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较差，但基本面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
2
位分析师
持有
评级
15.000
目标均价
+2.95%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Medifast, Inc. 是一家健康与保健公司。该公司提供基于习惯和教练指导的生活方式解决方案 OPTAVIA，为人们提供全面的方法，帮助他们实现持久的最佳健康和保健。OPTAVIA 的生活方式计划提供经临床验证的健康益处以及基于证据的工具，包括科学开发的产品和由独立教练和社区支持强化的习惯养成框架。通过与虚拟初级保健提供商 LifeMD, Inc (LifeMD) 的合作，OPTAVIA 客户可以获得委员会认证的附属临床医生和药物，例如 GLP-1，以支持肥胖和其他健康状况的治疗计划。OPTAVIA 教练向客户介绍一系列健康习惯，并提供 OPTAVIA 品牌产品，包括 Fuelings 以及 OPTAVIA ACTIVE，这是一系列必需氨基酸补充剂和蛋白粉。其业务通过其子公司开展。
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为6.67分，低于食品与烟草行业的均值7.03分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入105.56M，同比下降37.38%， 净利润同比下降130.41%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
5.17
运营效率
7.05
增长潜力
5.89
股东回报
5.27
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分8.91分，高于食品与烟草行业平均值5.38分。 当前市盈率43.87，距离阶段高点8.90，需上涨-79.71%，距离阶段最低点6.29，需下跌85.65%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 43/102
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分6.00分，低于食品与烟草行业平均值7.40分。 Medifast Inc股票的目标价预测平均价为15.00，最高价为15.00，最低价为15.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
2
位分析师
持有
评级
15.000
目标均价
+2.95%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
57
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Medifast Inc
MED
2
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
24
Kraft Heinz Co
KHC
23
General Mills Inc
GIS
22
Campbell's Co
CPB
22
1
2
3
...
12
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分4.88分，低于食品与烟草行业平均值6.67分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位15.04和支撑位13.74之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
14.326
买入
MA10
14.095
买入
MA20
14.045
买入
MA50
13.866
买入
MA100
13.712
买入
MA200
14.539
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于食品与烟草行业平均值6.83分。 机构最新持股占比78.71%，环比上季度下降2.15%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股总股数813.31K，占比7.40%，减少持股10.44%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Two Sigma Investments, LP
Acadian Asset Management LLC
BofA Global Research (US)
Parametric Portfolio Associates LLC
D. E. Shaw & Co., L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分3.68分，低于食品与烟草行业平均值4.35分。 公司beta值0.88， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.88
VaR值
+4.75%
过去 240天最大回撤
+45.22%
过去240天波动率
+48.87%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.75%
过去120日
+5.75%
过去5年
+12.12%
日回报率最差
过去60日
-4.89%
过去120日
-7.90%
过去5年
-22.47%
夏普率
过去60日
+0.68
过去120日
+0.33
过去5年
-0.91
风险评估
最大回撤
过去240日
+45.22%
过去3年
+90.85%
过去5年
+96.41%
收益回撤比
过去240日
-0.48
过去3年
-0.32
过去5年
-0.19
偏度
过去240日
-0.13
过去3年
-0.89
过去5年
-0.56
波动性
已实现波动率
过去240日
+48.87%
过去5年
+49.87%
标准化真实波幅
过去240日
+4.71%
过去5年
+32.50%
下行波动调整收益
过去120日
+55.57%
过去240日
+55.57%
日最大涨幅波动率
过去60日
+36.15%
日最大跌幅波动率
过去60日
+22.33%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.08%
过去120日
+2.06%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-33.15%
过去60日
-23.28%
过去120日
-24.15%
同行公司对比
食品与烟草
Medifast Inc
MED
6.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Turning Point Brands Inc
TPB
7.94 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Calavo Growers Inc
CVGW
7.94 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cal-Maine Foods Inc
CALM
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Post Holdings Inc
POST
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Fresh Del Monte Produce Inc
FDP
7.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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