技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.950
卖出
RSI(14)
31.946
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.979
买入
ATR(14)
2.863
高波动
CCI(14)
-143.488
卖出
Williams %R
80.482
超卖
TRIX(12,20)
-0.339
卖出
StochRSI(14)
21.925
卖出
Monarch Casino & Resort Inc
MCRI93.210USD
-4.005-4.12%
收盘 10/22, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.70B总市值
21.60市盈率 TTM
TradingKey Monarch Casino & Resort Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-21操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Monarch Casino & Resort Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
6
位分析师
持有
评级
105.667
目标均价
+9.48%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Monarch Casino & Resort Inc亮点
亮点风险
Monarch Casino & Resort, Inc. 拥有并经营位于内华达州里诺市的 Atlantis Casino Resort Spa 酒店和赌场（简称 Atlantis）以及位于科罗拉多州黑鹰市的 Monarch Casino Resort Spa Black Hawk 酒店和赌场（简称 Monarch Black Hawk）。此外，该公司还拥有位于 Atlantis 旁边的独立地块以及位于科罗拉多州丹佛市和 Monarch Black Hawk 之间的一块带有工业仓库的地块。Atlantis 位于市中心以南约三英里处，拥有约 61,000 平方英尺的赌场空间；817 间客房和套房；八个餐饮店；两个美食咖啡和糕点吧以及一个小吃店；一个 30,000 平方英尺的健康水疗中心和沙龙，配有一个全年开放的封闭式游泳池。Monarch Black Hawk 拥有约 60,000 平方英尺的赌场空间；约 1,000 台老虎机；约 43 张赌桌；一个现场扑克室；一个基诺柜台和一个体育博彩。度假村还设有 10 间酒吧和休息室。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率30.60%
估值高估
公司最新PE估值22.64，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股12.23M股，环比减少8.53%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓，最新持仓市值366.00
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.26
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-21公司当前的财务评分为9.50分，高于酒店与娱乐服务行业的均值7.41分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入136.91M，同比增长6.84%， 净利润同比增长19.07%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.81
运营效率
9.00
增长潜力
10.00
股东回报
9.68
Monarch Casino & Resort Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-21公司估值当前评分6.29分，低于酒店与娱乐服务行业平均值7.32分。 当前市盈率22.64，距离阶段高点25.20，需上涨11.31%，距离阶段最低点11.70，需下跌48.33%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 51/123
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-21公司收益预测当前评分6.40分，低于酒店与娱乐服务行业平均值7.61分。 Monarch Casino & Resort Inc股票的目标价预测平均价为104.00，最高价为125.00，最低价为89.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
6
位分析师
持有
评级
107.167
目标均价
+10.24%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
25
总数
9
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Monarch Casino & Resort Inc
MCRI
6
Draftkings Inc
DKNG
36
MGM Resorts International
MGM
23
Flutter Entertainment PLC
FLUT
22
PENN Entertainment Inc
PENN
20
Las Vegas Sands Corp
LVS
19
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-21公司价格动量评分当前评分6.91分，低于酒店与娱乐服务行业平均值7.27分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位104.79和支撑位91.86之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
95.248
卖出
MA10
95.792
卖出
MA20
99.436
卖出
MA50
101.439
卖出
MA100
96.868
卖出
MA200
89.698
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-21公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于酒店与娱乐服务行业平均值6.73分。 机构最新持股占比66.96%，环比上季度下降32.74%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数1.04M，占比5.68%，新增持股4.67%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Farahi (John)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Farahi (Ben)
Farahi (Bahram)
Davenport Asset Management
JP Morgan Asset Management
State Street Investment Management (US)
American Century Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-21公司风险评估评分当前评分8.56分，高于酒店与娱乐服务行业平均值5.95分。 公司beta值1.52， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.51
VaR值
+2.96%
过去 240天最大回撤
+23.34%
过去240天波动率
+37.50%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.56%
过去120日
+20.00%
过去5年
+20.00%
日回报率最差
过去60日
-3.18%
过去120日
-3.18%
过去5年
-19.41%
夏普率
过去60日
-1.42
过去120日
+1.48
过去5年
+0.56
风险评估
最大回撤
过去240日
+23.34%
过去3年
+24.85%
过去5年
+41.76%
收益回撤比
过去240日
+1.02
过去3年
+0.37
过去5年
+0.32
偏度
过去240日
+4.44
过去3年
+2.82
过去5年
+0.61
波动性
已实现波动率
过去240日
+37.50%
过去5年
+36.64%
标准化真实波幅
过去240日
+2.31%
过去5年
+2.09%
下行波动调整收益
过去120日
+405.79%
过去240日
+405.79%
日最大涨幅波动率
过去60日
+13.94%
日最大跌幅波动率
过去60日
+15.71%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.65%
过去120日
+0.60%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-25.71%
过去60日
+9.55%
过去120日
+0.28%
同行公司对比
酒店与娱乐服务
Monarch Casino & Resort Inc
MCRI
7.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
8.57 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Churchill Downs Inc
CHDN
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
First Watch Restaurant Group Inc
FWRG
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cinemark Holdings Inc
CNK
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brinker International Inc
EAT
8.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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