技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.078
中性
RSI(14)
46.300
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
30.735
中性
ATR(14)
1.825
高波动
CCI(14)
-52.773
中性
Williams %R
64.998
卖出
TRIX(12,20)
0.025
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Malibu Boats Inc
MBUU33.660USD
+0.460+1.39%
收盘 09/05, 16:00（美东）报价延迟15分钟
647.14M总市值
43.49市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-05操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
8
位分析师
买入
评级
35.500
目标均价
+6.93%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Malibu Boats, Inc. 是一家设计、制造和销售各种休闲动力艇的公司，包括高性能运动艇、尾机驱动艇和舷外艇。该公司的品牌包括 Malibu、Axis、Pursuit、Maverick、Cobia、Pathfinder、Hewes 和 Cobalt。其部门包括 Malibu、Saltwater Fishing 和 Cobalt。其 Malibu 部门参与 Malibu 和 Axis 高性能运动艇的制造、分销、营销和销售。其高端品牌产品组合用于一系列休闲划船活动，包括但不限于水上运动、一般休闲划船和钓鱼。其 Saltwater Fishing 部门参与 Pursuit 船艇和 Maverick Boat Group 系列船艇（Maverick、Cobia、Pathfinder 和 Hewes）在世界各地的制造、分销、营销和销售。该公司的 Cobalt 部门在全球范围内从事 Cobalt 船艇的制造、分销、营销和销售。
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利14.88M美元%!(EXTRA int=2)
估值低估
公司最新PE估值-79.08，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股24.50M股，环比减少5.72%
理查德·皮兹纳持仓
明星投资者理查德·皮兹纳持仓，最新持仓1.67M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司当前的财务评分为7.29分，高于可选消费品行业的均值7.12分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入228.66M，同比增长12.41%， 净利润同比增长119.29%。
总体评分
财务健康
7.35
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.33
运营效率
7.50
增长潜力
7.16
股东回报
7.11
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司估值当前评分4.00分，低于可选消费品行业平均值5.75分。 当前市盈率-92.85，距离阶段高点7.25，需上涨-107.81%，距离阶段最低点-12.35，需下跌86.70%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 79/153
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司收益预测当前评分7.00分，低于可选消费品行业平均值7.22分。 Malibu Boats Inc股票的目标价预测平均价为33.50，最高价为44.00，最低价为30.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
8
位分析师
买入
评级
35.167
目标均价
+4.48%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
26
总数
5
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Malibu Boats Inc
MBUU
8
Peloton Interactive Inc
PTON
21
Brunswick Corp
BC
18
Yeti Holdings Inc
YETI
17
Thor Industries Inc
THO
17
Pool Corp
POOL
14
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司价格动量评分当前评分9.49分，高于可选消费品行业平均值8.27分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位42.29和支撑位34.11之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
32.808
买入
MA10
35.287
卖出
MA20
35.356
卖出
MA50
34.522
卖出
MA100
32.429
买入
MA200
34.205
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于可选消费品行业平均值8.48分。 机构最新持股占比127.63%，环比上季度增长7.03%。 机构持股中持股最多的是理查德·皮兹纳，持股总股数1.67M，占比8.71%，新增持股12.76%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Capital World Investors
Cooke & Bieler, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Wellington Management Company, LLP
Macquarie Investment Management
Twin Lions Management LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Lodge Hill Capital, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-05美元指数处于中性美元状态，对内需型行业可选消费品影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分3.85分，低于可选消费品行业平均值3.91分。 公司beta值1.21， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.21
VaR值
+4.26%
过去 240天最大回撤
+44.44%
过去240天波动率
+55.65%
回报
日回报率最优
过去60日
+9.50%
过去120日
+12.63%
过去5年
+12.98%
日回报率最差
过去60日
-17.00%
过去120日
-17.00%
过去5年
-18.56%
夏普率
过去60日
+0.61
过去120日
+0.62
过去5年
-0.03
风险评估
最大回撤
过去240日
+44.44%
过去3年
+61.38%
过去5年
+72.62%
收益回撤比
过去240日
-0.35
过去3年
-0.16
过去5年
-0.12
偏度
过去240日
-0.11
过去3年
-0.33
过去5年
-0.25
波动性
已实现波动率
过去240日
+55.65%
过去5年
+45.87%
标准化真实波幅
过去240日
+4.51%
过去5年
+6.22%
下行波动调整收益
过去120日
+86.52%
过去240日
+86.52%
日最大涨幅波动率
过去60日
+50.85%
日最大跌幅波动率
过去60日
+51.40%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.78%
过去120日
+0.91%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-10.67%
过去60日
-25.44%
过去120日
-13.71%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-05Malibu Boats Inc
MBUU
6.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Interface Inc
TILE
7.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Movado Group Inc
MOV
7.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
M/I Homes Inc
MHO
7.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tri Pointe Homes Inc (Delaware)
TPH
7.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mattel Inc
MAT
7.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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