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Malibu Boats Inc

MBUU
32.840USD
+0.640+1.99%
交易中 美东报价延迟15分钟
631.38M总市值
42.43市盈率 TTM

Malibu Boats Inc

32.840
+0.640+1.99%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Malibu Boats Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2025-10-21

操作建议

当前公司基本面数据相对健康,公司估值合理,机构认同度非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Malibu Boats Inc评分

相关信息

行业排名
12 / 33
全市场排名
123 / 4687
所属行业
休闲产品

压力支撑

暂无数据

多维评测

本期评分
上期评分

分析师目标

根据 8 位分析师
买入
评级
35.000
目标均价
+13.45%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

Malibu Boats Inc亮点

亮点风险
Malibu Boats, Inc. 是一家设计、制造和销售各种休闲动力艇的公司,包括高性能运动艇、尾机驱动艇和舷外艇。该公司的品牌包括 Malibu、Axis、Pursuit、Maverick、Cobia、Pathfinder、Hewes 和 Cobalt。其部门包括 Malibu、Saltwater Fishing 和 Cobalt。其 Malibu 部门参与 Malibu 和 Axis 高性能运动艇的制造、分销、营销和销售。其高端品牌产品组合用于一系列休闲划船活动,包括但不限于水上运动、一般休闲划船和钓鱼。其 Saltwater Fishing 部门参与 Pursuit 船艇和 Maverick Boat Group 系列船艇(Maverick、Cobia、Pathfinder 和 Hewes)在世界各地的制造、分销、营销和销售。该公司的 Cobalt 部门在全球范围内从事 Cobalt 船艇的制造、分销、营销和销售。
业绩转盈
公司业绩转盈,最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PE估值42.56,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股21.39M股,环比减少15.93%
理查德·皮兹纳持仓
明星投资者理查德·皮兹纳持仓,最新持仓市值1.67M

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2025-10-21

公司当前的财务评分为8.32分,高于休闲产品行业的均值7.36分。 公司财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入207.04M,同比增长30.45%, 净利润同比增长124.32%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.32
评分变化
0

财务健康

6.85

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据

盈利质量

10.00

运营效率

9.11

增长潜力

8.23

股东回报

7.38

Malibu Boats Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2025-10-21

公司估值当前评分5.83分,低于休闲产品行业平均值7.62分。 当前市盈率42.56,距离阶段高点42.56,需上涨0.00%,距离阶段最低点-92.85,需下跌318.18%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.83
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 12/33
暂无数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2025-10-21

公司收益预测当前评分7.00分,低于休闲产品行业平均值7.31分。 Malibu Boats Inc股票的目标价预测平均价为35.00,最高价为40.00,最低价为31.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

价格预测

暂无数据

分析师评级

根据 8 位分析师
买入
评级
35.000
目标均价
+13.45%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

26
总数
5
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Malibu Boats Inc
MBUU
8
Peloton Interactive Inc
PTON
21
Brunswick Corp
BC
18
Yeti Holdings Inc
YETI
17
Thor Industries Inc
THO
16
Pool Corp
POOL
14
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2025-10-21

公司价格动量评分当前评分8.65分,高于休闲产品行业平均值7.13分。 压力位/支撑位之间:目前股价在压力位34.51和支撑位29.14之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.92
评分变化
1.73

压力支撑

暂无数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(3)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.416
中性
RSI(14)
54.012
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.593
买入
ATR(14)
1.084
高波动
CCI(14)
91.934
中性
Williams %R
21.488
买入
TRIX(12,20)
-0.408
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
30.808
买入
MA10
30.272
买入
MA20
31.174
买入
MA50
33.206
卖出
MA100
33.131
卖出
MA200
32.727
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2025-10-21

公司机构认同度评分当前评分10.00分,高于休闲产品行业平均值6.91分。 机构最新持股占比111.15%,环比上季度下降12.91%。 机构持股中持股最多的是理查德·皮兹纳,持股总股数1.67M,占比8.68%,新增持股12.45%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

暂无数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
1.67M
+8.87%
Capital World Investors
1.62M
--
Cooke & Bieler, L.P.
1.37M
+0.58%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.32M
-5.80%
Wellington Management Company, LLP
1.26M
-21.29%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.19M
-1.01%
Macquarie Investment Management
1.08M
-1.88%
Twin Lions Management LLC
1.08M
+2.86%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
981.31K
-4.63%
Lodge Hill Capital, LLC
785.01K
+20.28%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2025-10-21

公司风险评估评分当前评分4.86分,高于休闲产品行业平均值4.79分。 公司beta值1.23, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
4.86
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.23
VaR值
+4.26%
过去 240天最大回撤
+44.44%
过去240天波动率
+54.78%

回报

日回报率最优
过去60日
+9.50%
过去120日
+11.18%
过去5年
+12.98%
日回报率最差
过去60日
-17.00%
过去120日
-17.00%
过去5年
-18.56%
夏普率
过去60日
-0.35
过去120日
+0.69
过去5年
-0.10

风险评估

最大回撤
过去240日
+44.44%
过去3年
+61.38%
过去5年
+72.62%
收益回撤比
过去240日
-0.54
过去3年
-0.23
过去5年
-0.14
偏度
过去240日
-0.07
过去3年
-0.32
过去5年
-0.26

波动性

已实现波动率
过去240日
+54.78%
过去5年
+45.51%
标准化真实波幅
过去240日
+4.53%
过去5年
+6.36%
下行波动调整收益
过去120日
+97.87%
过去240日
+97.87%
日最大涨幅波动率
过去60日
+45.95%
日最大跌幅波动率
过去60日
+50.88%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.78%
过去120日
+0.91%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-10.67%
过去60日
-25.44%
过去120日
-13.71%

同行公司对比

休闲产品
Malibu Boats Inc
Malibu Boats Inc
MBUU
7.57 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
BRP Inc
BRP Inc
DOOO
8.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hasbro Inc
Hasbro Inc
HAS
8.14 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Latham Group Inc
Latham Group Inc
SWIM
8.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
MarineMax Inc
MarineMax Inc
HZO
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brunswick Corp
Brunswick Corp
BC
7.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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