技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.297
买入
RSI(14)
70.638
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.523
超买
ATR(14)
1.804
高波动
CCI(14)
75.339
中性
Williams %R
12.931
超买
TRIX(12,20)
0.779
卖出
StochRSI(14)
14.857
卖出
Merchants Bancorp
MBIN42.480USD
+0.310+0.74%
收盘 02/06, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.95B总市值
11.23市盈率 TTM
TradingKey Merchants Bancorp股票评分
单位: USD 更新时间: 2026-02-06操作建议
Merchants Bancorp当前公司基本面数据相对稳定，最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理，在银行业务行业排名68/397位。机构持股占比非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价47.33。中期看，股价处于上升通道。近一个月，市场表现很强，技术面和基本面综合得分较高，很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Merchants Bancorp评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
公司舆情
过去24小时
热度
过冷
过热
看空
Merchants Bancorp亮点
亮点风险
Merchants Bancorp is a diversified bank holding company. The Company conducts its business primarily through its direct and indirect subsidiaries, Merchants Bank of Indiana, Merchants Capital Corp., Merchants Capital Investments, LLC, Merchants Capital Servicing, LLC, Merchants Asset Management, LLC, and Merchants Mortgage. The Company operates through multiple segments, including Multi-family Mortgage Banking, which primarily offers multifamily housing and healthcare facility financing and servicing (through this segment it also serves as a syndicator of low-income housing tax credit and debt funds); Mortgage Warehousing, which offers mortgage warehouse financing, commercial loans, and deposit services, and Banking, which offers retail and correspondent residential mortgage banking, agricultural lending, and traditional community banking. Merchants Bank of Indiana has seven depository branches located in Carmel, Indianapolis, Lynn, Spartanburg, and Richmond, Indiana.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长16.17%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率5.73%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率5.73%
估值合理
公司最新PB估值1.13，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股16.23M股，环比减少64.15%
HACAX持仓
明星投资者HACAX持仓，最新持仓市值7.85K
分析师目标
根据
3
位分析师
买入
评级
47.333
目标均价
+11.42%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Merchants Bancorp当前的财务评分为8.20分，在银行业务行业排名148/397位。 财务消极， 运营高效， 最新季度营业收入161.81M，同比下降4.56%， 净利润同比下降30.78%。
总体评分
财务健康
5.93
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
8.46
股东回报
6.61
Merchants Bancorp公司估值
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Merchants Bancorp估值当前评分8.27分，在银行业务行业排名118/397位。 当前市盈率11.23，距离阶段高点11.30，需上涨0.66%，距离阶段最低点4.91，需下跌56.23%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 68/397
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Merchants Bancorp收益预测当前评分7.33分，在银行业务行业排名154/397位。 目标价预测平均价为40.00，最高价为42.00，最低价为38.00。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
分析师评级
根据
3
位分析师
买入
评级
47.333
目标均价
+11.42%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Merchants Bancorp
MBIN
3
摩根大通
JPM
27
富国银行
WFC
27
美国银行
BAC
26
美国合众银行
USB
26
PNC金融服务集团
PNC
25
1
2
3
...
61
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Merchants Bancorp价格动量评分当前评分9.42分，在银行业务行业排名88/397位。 目前股价在压力位46.03和支撑位36.60之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
42.420
买入
MA10
39.963
买入
MA20
37.626
买入
MA50
35.782
买入
MA100
33.799
买入
MA200
33.183
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Merchants Bancorp机构持股评分当前评分3.00分，在银行业务行业排名252/397位。 机构最新持股占比35.38%，环比上季度增长2.97%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数1.41M，占比3.06%，新增持股14.56%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Petrie (Michael F)
Petrie (Jody J)
Rogers (Mary H)
Pell (Emily J)
Rogers (Randall D Jr)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Nomura Investment Management Business Trust
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2026-02-06美元指数处于中性美元状态，对内需型行业银行业务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 Merchants Bancorp风险评估评分当前评分8.14分，在银行业务行业排名119/397位。 beta值1.25， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.26
VaR值
+3.20%
过去 240天最大回撤
+29.35%
过去240天波动率
+42.56%
回报
日回报率最优
过去60日
+15.71%
过去120日
+15.71%
过去5年
+15.71%
日回报率最差
过去60日
-4.26%
过去120日
-4.26%
过去5年
-17.91%
夏普率
过去60日
+2.99
过去120日
+1.60
过去5年
+0.48
风险评估
最大回撤
过去240日
+29.35%
过去3年
+44.51%
过去5年
+44.51%
收益回撤比
过去240日
+0.11
过去3年
+0.43
过去5年
+0.27
偏度
过去240日
+0.30
过去3年
-0.39
过去5年
-0.26
波动性
已实现波动率
过去240日
+42.56%
过去5年
+38.32%
标准化真实波幅
过去240日
+2.77%
过去5年
+2.47%
下行波动调整收益
过去120日
+337.02%
过去240日
+337.02%
日最大涨幅波动率
过去60日
+40.56%
日最大跌幅波动率
过去60日
+25.61%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.44%
过去120日
+0.40%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+16.52%
过去60日
+16.45%
过去120日
+7.38%
同行公司对比
银行业务
Merchants Bancorp
MBIN
7.75 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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