技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.020
中性
RSI(14)
51.142
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.163
买入
ATR(14)
0.851
高波动
CCI(14)
6.461
中性
Williams %R
56.905
卖出
TRIX(12,20)
-0.050
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Merchants Bancorp
MBIN31.930USD
+0.180+0.57%
收盘 11/11, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.47B总市值
7.34市盈率 TTM
TradingKey Merchants Bancorp股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-11操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Merchants Bancorp评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
3
位分析师
买入
评级
40.000
目标均价
+25.98%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Merchants Bancorp亮点
亮点风险
Merchants Bancorp 是一家多元化银行控股公司。该公司主要通过其直接和间接子公司开展业务，即 Merchants Bank of Indiana、Merchants Capital Corp.、Merchants Capital Investments, LLC、Merchants Capital Servicing, LLC、Merchants Asset Management, LLC 和 Merchants Mortgage（Merchants Bank of Indiana 的一个部门）。该公司的部门包括多户住房抵押贷款银行，提供多户住房和医疗机构融资和服务（通过该部门，该公司还充当低收入住房税收抵免和债务基金的联合组织）；抵押贷款仓储，提供抵押贷款仓储融资、商业贷款和存款服务；银行，提供多户住房和医疗机构贷款的组合贷款、零售和代理住宅抵押贷款银行、农业贷款、小企业管理局 (SBA) 贷款和传统社区银行。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长46.53%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入607.84M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率5.73%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率5.73%
估值低估
公司最新PB估值0.88，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股15.77M股，环比减少65.16%
查克·罗伊斯持仓
明星投资者查克·罗伊斯持仓，最新持仓市值782.41K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司当前的财务评分为7.70分，高于银行业务行业的均值7.05分。 公司财务消极， 运营高效， 最新季度营业收入153.07M，同比增长8.81%， 净利润同比增长16.97%。
总体评分
财务健康
4.52
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
6.73
股东回报
7.23
Merchants Bancorp公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司估值当前评分8.27分，高于银行业务行业平均值7.67分。 当前市盈率7.31，距离阶段高点8.35，需上涨14.12%，距离阶段最低点4.91，需下跌32.82%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 117/407
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司收益预测当前评分7.33分，低于银行业务行业平均值7.41分。 Merchants Bancorp股票的目标价预测平均价为40.00，最高价为42.00，最低价为38.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
3
位分析师
买入
评级
40.000
目标均价
+25.98%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
295
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Merchants Bancorp
MBIN
3
Wells Fargo & Co
WFC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
59
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司价格动量评分当前评分6.95分，低于银行业务行业平均值7.87分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位33.54和支撑位30.43之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
31.726
买入
MA10
31.568
买入
MA20
31.772
买入
MA50
31.974
卖出
MA100
32.537
卖出
MA200
34.157
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于银行业务行业平均值5.27分。 机构最新持股占比34.36%，环比上季度下降56.23%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数1.37M，占比2.99%，新增持股13.76%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Petrie (Michael F)
Petrie (Jody J)
Rogers (Mary H)
Pell (Emily J)
Rogers (Randall D Jr)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Macquarie Investment Management
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司风险评估评分当前评分6.55分，低于银行业务行业平均值6.61分。 公司beta值1.25， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.25
VaR值
+3.20%
过去 240天最大回撤
+32.90%
过去240天波动率
+42.47%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.05%
过去120日
+5.09%
过去5年
+13.94%
日回报率最差
过去60日
-3.23%
过去120日
-10.84%
过去5年
-17.91%
夏普率
过去60日
+0.10
过去120日
+0.01
过去5年
+0.44
风险评估
最大回撤
过去240日
+32.90%
过去3年
+44.51%
过去5年
+44.51%
收益回撤比
过去240日
-0.70
过去3年
+0.25
过去5年
+0.22
偏度
过去240日
-0.78
过去3年
-0.73
过去5年
-0.47
波动性
已实现波动率
过去240日
+42.47%
过去5年
+38.53%
标准化真实波幅
过去240日
+3.66%
过去5年
+3.26%
下行波动调整收益
过去120日
+0.96%
过去240日
+0.96%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.99%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.93%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.44%
过去120日
+0.40%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+16.52%
过去60日
+16.45%
过去120日
+7.38%
同行公司对比
银行业务
Merchants Bancorp
MBIN
6.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.94 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AerCap Holdings NV
AER
8.93 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
FNB Corp
FNB
8.72 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Axos Financial Inc
AX
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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