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Masterbrand Inc

MBC
13.590USD
+0.460+3.50%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
1.72B总市值
20.89市盈率 TTM

Masterbrand Inc

13.590
+0.460+3.50%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Masterbrand Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Masterbrand Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在住宅建设与建筑配件行业排名16/58位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价15.00。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Masterbrand Inc评分

相关信息

行业排名
16 / 58
全市场排名
71 / 4521
所属行业
住宅建设与建筑配件

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Masterbrand Inc亮点

亮点风险
MasterBrand, Inc. is a manufacturer of residential cabinets in North America and offers a comprehensive portfolio of residential cabinetry products for the kitchen, bathroom and other parts of the home. The Company's products are available in a variety of designs, finishes and styles and span various categories of the cabinet market, such as stock, semi-custom and premium cabinetry. The Company's products are sold throughout the United States and Canada to the remodeling and new construction markets through three primary channels: dealers, retailers and builders. Its retail sales occur in-store and through various e-commerce channels, including its retail channel partners' online presence. The Company partners with regional and large-scale builders for single-family construction throughout North America, serving them directly or through a distribution network, allowing it to customize its service to each builder's requirements. The Company's brands include Mantra, Diamond and Omega.
估值高估
公司最新PE估值20.89,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股138.51M股,环比减少4.24%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值664.00
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.96

分析师目标

根据 2 位分析师
买入
评级
19.000
目标均价
+45.48%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Masterbrand Inc当前的财务评分为7.34分,在住宅建设与建筑配件行业排名38/58位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入698.90M,同比下降2.67%, 净利润同比下降37.80%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.34
评分变化
0

财务健康

6.75

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

9.23

运营效率

7.60

增长潜力

6.22

股东回报

6.91

Masterbrand Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Masterbrand Inc估值当前评分8.63分,在住宅建设与建筑配件行业排名5/58位。 当前市盈率20.89,距离阶段高点26.07,需上涨24.78%,距离阶段最低点9.86,需下跌52.82%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.63
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 16/58
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Masterbrand Inc收益预测当前评分8.00分,在住宅建设与建筑配件行业排名10/58位。 目标价预测平均价为15.00,最高价为15.00,最低价为15.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 1 位分析师
买入
评级
15.000
目标均价
+10.38%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

35
总数
5
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Masterbrand Inc
MBC
1
Ferguson Enterprises Inc
FERG
25
Builders FirstSource Inc
BLDR
24
Masco Corp
MAS
23
Trex Co Inc
TREX
22
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
20
1
2
3
...
7

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Masterbrand Inc价格动量评分当前评分9.33分,在住宅建设与建筑配件行业排名22/58位。 目前股价在压力位14.33和支撑位12.27之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.31
评分变化
0.02

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(1)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.164
买入
RSI(14)
67.808
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.954
买入
ATR(14)
0.506
低波动
CCI(14)
139.704
买入
Williams %R
8.168
超买
TRIX(12,20)
0.381
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
13.096
买入
MA10
12.566
买入
MA20
12.613
买入
MA50
11.830
买入
MA100
12.039
买入
MA200
11.783
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Masterbrand Inc机构持股评分当前评分10.00分,在住宅建设与建筑配件行业排名1/58位。 机构最新持股占比109.25%,环比上季度增长11.53%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数9.02M,占比7.12%,减少持股1.21%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
17.53M
+0.08%
Gates Capital Management, Inc.
10.38M
-13.71%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.02M
-1.11%
Boston Partners
8.93M
+7.85%
Coliseum Capital Management, L.L.C.
7.56M
+8.66%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
6.29M
+2.40%
Diameter Capital Partners LP
5.06M
+406.04%
State Street Investment Management (US)
4.93M
+0.07%
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
4.12M
-0.76%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.61M
-37.08%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业住宅建设与建筑配件影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Masterbrand Inc风险评估评分当前评分6.16分,在住宅建设与建筑配件行业排名35/58位。 beta值0.00, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
6.16
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+35.78%
过去240天波动率
+47.63%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.18%
过去120日
+7.74%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-3.88%
过去120日
-14.41%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+2.43
过去120日
+0.54
过去5年
--

风险评估

最大回撤
过去240日
+35.78%
过去3年
+50.83%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.21
过去3年
+0.57
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.40
过去3年
+0.01
过去5年
--

波动性

已实现波动率
过去240日
+47.63%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+3.61%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+76.78%
过去240日
+76.78%
日最大涨幅波动率
过去60日
+31.55%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.81%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.95%
过去120日
+0.90%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+95.87%
过去60日
+22.45%
过去120日
+15.60%

同行公司对比

住宅建设与建筑配件
Masterbrand Inc
Masterbrand Inc
MBC
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Interface Inc
Interface Inc
TILE
9.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Carlisle Companies Inc
Carlisle Companies Inc
CSL
8.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Quanex Building Products Corp
Quanex Building Products Corp
NX
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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