技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.008
中性
RSI(14)
51.337
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.001
中性
ATR(14)
0.161
低波动
CCI(14)
3.937
中性
Williams %R
36.641
买入
TRIX(12,20)
0.077
卖出
StochRSI(14)
26.667
卖出
Marine Petroleum Trust
MARPS4.670USD
+0.070+1.56%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
9.34M总市值
12.84市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
海洋石油信托 (信托) 是一个特许权使用费信托。信托及其子公司不得从事贸易或商业活动。信托的全资子公司海洋石油公司 (MPC) 拥有路易斯安那州近海财产的所有权。MPC 收取的所有石油、天然气和其他矿产特许权使用费的 98%（减去接收和收取成本）由信托保留并交付给信托。MPC 保留剩余的 2% 的超额特许权使用费以及其他收入和支出项目，直到董事会宣布从该资金中分红。MPC 与信托一样，被禁止从事贸易或商业活动，并且只采取管理和清算其财产所必需的行动。MPC 和信托专注于管理和收取特许权使用费的目的。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入1.04M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率101.82%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率101.82%
估值合理
公司最新PB估值9.60，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股456.07K股，环比减少3.02%
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.55
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为8.51分，高于石油与天然气行业的均值7.25分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入338.09K，同比增长36.56%， 净利润同比增长109.84%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.05
运营效率
10.00
增长潜力
8.35
股东回报
7.13
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分4.55分，高于石油与天然气行业平均值1.73分。 当前市盈率12.74，距离阶段高点11.13，需上涨-12.66%，距离阶段最低点9.35，需下跌26.60%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 78/118
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前无评分，石油与天然气行业的均值7.37分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分7.09分，低于石油与天然气行业平均值7.46分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位5.06和支撑位4.20之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
4.681
卖出
MA10
4.632
买入
MA20
4.723
卖出
MA50
4.597
买入
MA100
4.425
买入
MA200
4.190
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19总体评分
机构持股
暂无数据
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分4.19分，低于石油与天然气行业平均值4.44分。 公司beta值-0.04， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
-0.05
VaR值
+6.00%
过去 240天最大回撤
+40.68%
过去240天波动率
+77.80%
回报
日回报率最优
过去60日
+10.95%
过去120日
+32.30%
过去5年
+132.04%
日回报率最差
过去60日
-11.69%
过去120日
-22.60%
过去5年
-40.98%
夏普率
过去60日
-0.64
过去120日
+0.82
过去5年
+0.53
风险评估
最大回撤
过去240日
+40.68%
过去3年
+63.91%
过去5年
+75.79%
收益回撤比
过去240日
+0.13
过去3年
-0.29
过去5年
+0.10
偏度
过去240日
+2.02
过去3年
+0.74
过去5年
+9.21
波动性
已实现波动率
过去240日
+77.80%
过去5年
+116.13%
标准化真实波幅
过去240日
+4.37%
过去5年
+8.92%
下行波动调整收益
过去120日
+119.19%
过去240日
+119.19%
日最大涨幅波动率
过去60日
+44.20%
日最大跌幅波动率
过去60日
+44.80%
流动性
平均换手率
过去60日
+4.30%
过去120日
+2.32%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-54.90%
过去60日
+319.45%
过去120日
+125.89%
同行公司对比
石油与天然气
Marine Petroleum Trust
MARPS
4.93 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
HF Sinclair Corp
DINO
7.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
7.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
EQT Corp
EQT
7.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Northern Oil and Gas Inc
NOG
6.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Viper Energy Inc
VNOM
6.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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