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Mama's Creations Inc

MAMA
16.000USD
+0.350+2.24%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
650.40M总市值
130.74市盈率 TTM

Mama's Creations Inc

16.000
+0.350+2.24%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Mama's Creations Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Mama's Creations Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在食品与烟草行业排名28/96位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价17.33。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Mama's Creations Inc评分

相关信息

行业排名
28 / 96
全市场排名
132 / 4521
所属行业
食品与烟草

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看好

Mama's Creations Inc亮点

亮点风险
Mama's Creations, Inc. is a marketer and manufacturer of fresh deli prepared foods, found in over 10,000 grocery, mass, club and convenience stores nationally. The Company's product portfolio consists of a variety of easy to prepare foods to address the needs of both its consumers and retailers. Its product line includes all-natural specialty prepared refrigerated foods for sale in retailers around the country. Its primary products include beef and turkey meatballs, meat loaf, chicken, sausage-related products and pasta and rice entrees. Its brands include MamaMancini's, Creative Salads and The Olive Branch. Its products include the Mama Mancini's brand featuring many all-natural meals that contain a minimum number of ingredients, many of which are derived from the original recipes of Anna Mama Mancini. It has over 100 product offerings that are packaged in different sized retail and bulk packages. Its products are sold to supermarkets, club chains, and mass-market retailers.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长32.34%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入123.33M美元
估值高估
公司最新PE估值130.74,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股30.70M股,环比减少7.15%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值3.39K

分析师目标

根据 6 位分析师
买入
评级
17.333
目标均价
+8.33%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Mama's Creations Inc当前的财务评分为8.29分,在食品与烟草行业排名19/96位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入47.27M,同比增长49.95%, 净利润同比增长31.71%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.29
评分变化
0

财务健康

9.32

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

7.17

增长潜力

7.93

股东回报

7.02

Mama's Creations Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Mama's Creations Inc估值当前评分5.59分,在食品与烟草行业排名86/96位。 当前市盈率130.74,距离阶段高点130.74,需上涨0.00%,距离阶段最低点-83.44,需下跌163.82%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.59
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 28/96
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Mama's Creations Inc收益预测当前评分8.00分,在食品与烟草行业排名12/96位。 目标价预测平均价为18.00,最高价为20.00,最低价为15.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 6 位分析师
买入
评级
17.333
目标均价
+8.33%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

57
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Mama's Creations Inc
MAMA
6
亿滋国际
MDLZ
28
好时
HSY
25
卡夫亨氏
KHC
22
通用磨坊
GIS
21
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
21
1
2
3
...
12

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Mama's Creations Inc价格动量评分当前评分9.44分,在食品与烟草行业排名15/96位。 目前股价在压力位17.55和支撑位13.59之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.58
评分变化
-0.14

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(1)
买入(4)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.126
买入
RSI(14)
75.039
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.628
中性
ATR(14)
0.628
高波动
CCI(14)
199.478
买入
Williams %R
26.877
买入
TRIX(12,20)
0.679
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
15.582
买入
MA10
15.265
买入
MA20
14.668
买入
MA50
13.587
买入
MA100
12.087
买入
MA200
10.105
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Mama's Creations Inc机构持股评分当前评分7.00分,在食品与烟草行业排名23/96位。 机构最新持股占比75.51%,环比上季度增长7.62%。 机构持股中持股最多的是Wasatch 全球投资公司,持股总股数3.16M,占比7.77%,减少持股27.59%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
3.16M
-4.94%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.89M
+0.38%
Portolan Capital Management, L.L.C.
2.03M
-6.03%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.75M
+0.42%
Grandeur Peak Global Advisors, LLC
1.50M
+29.28%
Burns (Steven R)
1.42M
-1.18%
Janus Henderson Investors
1.38M
-2.30%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
1.34M
+1.65%
Next Century Growth Investors, LLC
1.09M
+19.20%
D'Agostino (Alfred)
932.50K
-1.78%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业食品与烟草影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Mama's Creations Inc风险评估评分当前评分4.97分,在食品与烟草行业排名53/96位。 beta值0.80, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
4.97
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.80
VaR值
+4.93%
过去 240天最大回撤
+15.29%
过去240天波动率
+61.73%

回报

日回报率最优
过去60日
+28.09%
过去120日
+28.09%
过去5年
+28.09%
日回报率最差
过去60日
-8.59%
过去120日
-8.59%
过去5年
-17.54%
夏普率
过去60日
+2.68
过去120日
+2.73
过去5年
+0.91

风险评估

最大回撤
过去240日
+15.29%
过去3年
+42.54%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+11.11
过去3年
+5.92
过去5年
--
偏度
过去240日
+2.76
过去3年
+0.97
过去5年
+0.56

波动性

已实现波动率
过去240日
+61.73%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+2.86%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+626.28%
过去240日
+626.28%
日最大涨幅波动率
过去60日
+62.96%
日最大跌幅波动率
过去60日
+37.56%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.60%
过去120日
+0.70%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-44.03%
过去60日
-30.76%
过去120日
-19.37%

同行公司对比

食品与烟草
Mama's Creations Inc
Mama's Creations Inc
MAMA
7.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Bunge Global SA
Bunge Global SA
BG
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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