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Lifezone Metals Ltd

LZM
5.077USD
+0.227+4.69%
交易中 美东报价延迟15分钟
402.61M总市值
亏损市盈率 TTM

Lifezone Metals Ltd

5.077
+0.227+4.69%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Lifezone Metals Ltd股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Lifezone Metals Ltd当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力稳定。当前估值合理,在金属与采矿行业排名83/119位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价9.67。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较差,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Lifezone Metals Ltd评分

相关信息

行业排名
83 / 119
全市场排名
313 / 4521
所属行业
金属与采矿

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Lifezone Metals Ltd亮点

亮点风险
Lifezone Metals Limited is a metals company. The Company is focused on creating value across the battery metals supply chain of extraction, processing, and recycling using its Hydromet Technology. The Company’s Kabanga Nickel Project in Tanzania is an undeveloped nickel sulfide deposit. The Project is located in the Ngara district in north-west Tanzania, 44 kilometers south of the town of Ngara, south-east of the nearest town of Bugarama, and close to the border with Burundi. By pairing with its Hydromet Technology, it is working to unlock a new source of LME-grade nickel, copper, and cobalt for the global battery metals markets. Its metals extraction and refining segment of the business consists of its interest in KNL, comprising the Kabanga Nickel Project in Tanzania. Its intellectual property (IP) segment comprises patents residing with and managed by its subsidiary, Lifezone Limited. It is also engaged in a platinum, palladium and rhodium recycling joint venture.
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入140.52K美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入140.52K美元
估值合理
公司最新PB估值4.13,处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股19.58M股,环比增加13.61%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值5.84K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.09

分析师目标

根据 4 位分析师
买入
评级
9.666
目标均价
+99.30%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Lifezone Metals Ltd当前的财务评分为4.22分,在金属与采矿行业排名115/119位。 财务稳健, 运营较低, 最新季度营业收入8.26K,同比下降25.31%, 净利润同比下降54.56%。

总体评分

相关信息

上期评分
4.22
评分变化
0

财务健康

7.54

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

4.64

运营效率

0.00

增长潜力

3.91

股东回报

5.00

Lifezone Metals Ltd公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Lifezone Metals Ltd估值当前评分8.26分,在金属与采矿行业排名28/119位。 当前市盈率-11.61,距离阶段高点0.00,需上涨-100.00%,距离阶段最低点-44.28,需下跌-281.44%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.26
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 83/119
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Lifezone Metals Ltd收益预测当前评分8.50分,在金属与采矿行业排名6/119位。 目标价预测平均价为10.30,最高价为11.25,最低价为7.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.50
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
买入
评级
9.666
目标均价
+99.30%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

34
总数
3
中位数
4
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Lifezone Metals Ltd
LZM
4
自由港麦克莫兰
FCX
24
Ero Copper Corp
ERO
16
Hudbay Minerals Inc
HBM
14
南方铜业
SCCO
11
Lithium Americas Corp
LAC
11
1
2
3
...
7

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Lifezone Metals Ltd价格动量评分当前评分6.04分,在金属与采矿行业排名115/119位。 目前股价在压力位5.81和支撑位4.30之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
5.92
评分变化
0.12

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(2)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.320
中性
RSI(14)
41.832
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.501
超卖
ATR(14)
0.363
低波动
CCI(14)
-138.285
卖出
Williams %R
91.391
超卖
TRIX(12,20)
0.526
卖出
StochRSI(14)
25.254
买入
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
5.052
买入
MA10
5.370
卖出
MA20
5.512
卖出
MA50
4.667
买入
MA100
4.817
买入
MA200
4.492
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Lifezone Metals Ltd机构持股评分当前评分3.00分,在金属与采矿行业排名66/119位。 机构最新持股占比23.38%,环比上季度增长21.90%。 机构持股中持股最多的是景顺投资公司,持股总股数1.47M,占比1.76%,新增持股55.44%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Liddell (Keith Stuart)
23.22M
--
Smedvig (Peter Thomas)
9.57M
-30.74%
Cinctive Capital Management LP
6.76M
+62.96%
Varna Holdings Ltd
5.19M
-10.00%
Adams (Mike)
4.18M
+2.45%
Kamberg Investments Ltd.
3.66M
-9.99%
Showalter (Christopher Michael)
3.18M
-7.45%
Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC
2.55M
--
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
1.47M
+51.05%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.36M
-3.21%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业金属与采矿影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Lifezone Metals Ltd风险评估评分当前评分2.86分,在金属与采矿行业排名90/119位。 beta值0.65, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
2.86
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.64
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+44.80%
过去240天波动率
+71.44%

回报

日回报率最优
过去60日
+11.20%
过去120日
+11.20%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-10.03%
过去120日
-11.61%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+1.86
过去120日
+0.50
过去5年
--

风险评估

最大回撤
过去240日
+44.80%
过去3年
+100.00%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.18
过去3年
--
过去5年
--
偏度
过去240日
+0.95
过去3年
+1.03
过去5年
--

波动性

已实现波动率
过去240日
+71.44%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+5.83%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+77.05%
过去240日
+77.05%
日最大涨幅波动率
过去60日
+48.76%
日最大跌幅波动率
过去60日
+37.64%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.15%
过去120日
+0.16%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-9.41%
过去60日
+14.24%
过去120日
+18.16%

同行公司对比

金属与采矿
Lifezone Metals Ltd
Lifezone Metals Ltd
LZM
5.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Commercial Metals Co
Commercial Metals Co
CMC
8.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AZZ Inc
AZZ Inc
AZZ
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Constellium SE
Constellium SE
CSTM
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Anglogold Ashanti PLC
Anglogold Ashanti PLC
AU
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽蒙特
纽蒙特
NEM
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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