技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.270
中性
RSI(14)
63.362
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.569
买入
ATR(14)
0.746
高波动
CCI(14)
82.989
中性
Williams %R
22.111
买入
TRIX(12,20)
0.673
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
LSI Industries Inc
LYTS23.450USD
+0.570+2.49%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
704.78M总市值
28.90市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-18操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
27.000
目标均价
+18.01%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
LSI Industries Inc. 是一家非住宅照明和零售显示解决方案生产商。该公司通过两个部门运营：照明和显示解决方案。照明部门在垂直市场制造、营销和销售室内外照明设备和控制解决方案：加油和便利店、停车场和车库、快餐店、零售、杂货店和药店、汽车经销店、运动场和运动场以及仓库。该公司通过多种渠道为这些市场提供服务：通过电气分销商和代理商销售并直接运送给客户的项目业务；销售给分销商并由分销商储存的标准产品，以及直接销售给最终用户客户。显示解决方案部门还制造、销售和安装外部和内部视觉图像和显示元素，包括印刷图形、结构图形、数字标牌、菜单板系统、冷藏显示器和定制显示元素。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长15.37%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率24.48%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率24.48%
估值高估
公司最新PE估值28.76，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股26.48M股，环比减少2.53%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值1.60M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.46
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司当前的财务评分为7.93分，高于住宅建设与建筑配件行业的均值7.61分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入155.07M，同比增长20.20%， 净利润同比增长44.16%。
总体评分
财务健康
8.44
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.17
运营效率
7.71
增长潜力
8.08
股东回报
7.25
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司估值当前评分3.71分，高于住宅建设与建筑配件行业平均值3.66分。 当前市盈率28.06，距离阶段高点20.47，需上涨-27.04%，距离阶段最低点15.43，需下跌45.01%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 23/56
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司收益预测当前评分8.00分，高于住宅建设与建筑配件行业平均值7.45分。 LSI Industries Inc股票的目标价预测平均价为26.50，最高价为30.00，最低价为25.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
27.000
目标均价
+18.01%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
36
总数
4
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
LSI Industries Inc
LYTS
4
Ferguson Enterprises Inc
FERG
24
Masco Corp
MAS
23
Builders FirstSource Inc
BLDR
21
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
20
Trex Company Inc
TREX
20
1
2
3
...
7
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司价格动量评分当前评分8.99分，高于住宅建设与建筑配件行业平均值7.46分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位24.91和支撑位19.83之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
22.996
买入
MA10
23.026
买入
MA20
22.867
买入
MA50
20.139
买入
MA100
18.225
买入
MA200
18.482
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司机构认同度评分当前评分7.00分，低于住宅建设与建筑配件行业平均值9.05分。 机构最新持股占比88.25%，环比上季度下降0.41%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数1.60M，占比5.25%，减少持股0.35%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Systematic Financial Management, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Accretive Capital Partners, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
AltraVue Capital, LLC.
Fearon (Richard E Jr)
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司风险评估评分当前评分4.18分，等于住宅建设与建筑配件行业平均值4.18分。 公司beta值0.25， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.25
VaR值
+3.86%
过去 240天最大回撤
+40.74%
过去240天波动率
+47.39%
回报
日回报率最优
过去60日
+15.98%
过去120日
+15.98%
过去5年
+24.97%
日回报率最差
过去60日
-4.66%
过去120日
-7.11%
过去5年
-14.70%
夏普率
过去60日
+3.42
过去120日
+1.43
过去5年
+0.76
风险评估
最大回撤
过去240日
+40.74%
过去3年
+40.74%
过去5年
+48.70%
收益回撤比
过去240日
+1.03
过去3年
+1.58
过去5年
+0.77
偏度
过去240日
+2.99
过去3年
+1.60
过去5年
+1.47
波动性
已实现波动率
过去240日
+47.39%
过去5年
+47.68%
标准化真实波幅
过去240日
+2.81%
过去5年
+2.03%
下行波动调整收益
过去120日
+242.07%
过去240日
+242.07%
日最大涨幅波动率
过去60日
+52.48%
日最大跌幅波动率
过去60日
+24.60%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.45%
过去120日
+0.47%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+45.51%
过去60日
-3.53%
过去120日
+0.78%
同行公司对比
住宅建设与建筑配件
LSI Industries Inc
LYTS
6.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Advanced Drainage Systems Inc
WMS
7.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Interface Inc
TILE
7.72 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Zurn Elkay Water Solutions Corp
ZWS
7.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
M/I Homes Inc
MHO
7.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pultegroup Inc
PHM
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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