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LSI Industries Inc

LYTS
22.788USD
-0.102-0.45%
交易中 美东报价延迟15分钟
708.54M总市值
27.03市盈率 TTM

LSI Industries Inc

22.788
-0.102-0.45%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
公司估值
收益预测
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机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey LSI Industries Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

LSI Industries Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在住宅建设与建筑配件行业排名35/58位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价29.00。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

LSI Industries Inc评分

相关信息

行业排名
35 / 58
全市场排名
133 / 4521
所属行业
住宅建设与建筑配件

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
极度看好

LSI Industries Inc亮点

亮点风险
LSI Industries Inc. is a producer of non-residential lighting and retail display solutions. The Company operates through two segments: Lighting and Display Solutions. The Lighting Segment manufactures, markets, and sells outdoor and indoor lighting fixtures and control solutions in the vertical markets: refueling and convenience store, parking lot and garage, quick-service restaurant, retail, grocery and pharmacy, automotive dealership, sports court and field, and warehouse. It services these markets through multiple channels: project business sold through electrical distributors and agents and shipped directly to the customer; standard products sold to and stocked by distributors, and direct to end-use customers. The Display Solutions Segment also manufactures, sells and installs exterior and interior visual image and display elements, including printed graphics, structural graphics, digital signage, menu board systems, refrigerated displays, and custom display elements.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长15.37%
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率24.48%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率24.48%
估值高估
公司最新PE估值27.15,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股23.74M股,环比增加0.29%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值14.55K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.46

分析师目标

根据 4 位分析师
买入
评级
29.000
目标均价
+26.69%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

LSI Industries Inc当前的财务评分为7.22分,在住宅建设与建筑配件行业排名40/58位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入147.00M,同比下降0.50%, 净利润同比下降12.41%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.22
评分变化
0

财务健康

6.23

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.68

运营效率

7.33

增长潜力

8.70

股东回报

7.19

LSI Industries Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

LSI Industries Inc估值当前评分6.88分,在住宅建设与建筑配件行业排名43/58位。 当前市盈率27.15,距离阶段高点31.22,需上涨14.99%,距离阶段最低点10.73,需下跌60.46%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.88
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 35/58
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

LSI Industries Inc收益预测当前评分8.00分,在住宅建设与建筑配件行业排名10/58位。 目标价预测平均价为26.50,最高价为30.00,最低价为25.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
买入
评级
29.000
目标均价
+26.69%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

35
总数
5
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
LSI Industries Inc
LYTS
4
Ferguson Enterprises Inc
FERG
25
Builders FirstSource Inc
BLDR
24
Masco Corp
MAS
23
Trex Co Inc
TREX
22
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
20
1
2
3
...
7

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

LSI Industries Inc价格动量评分当前评分9.15分,在住宅建设与建筑配件行业排名30/58位。 目前股价在压力位25.47和支撑位19.60之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
8.90
评分变化
0.25

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(4)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.131
买入
RSI(14)
67.184
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.890
买入
ATR(14)
0.981
高波动
CCI(14)
81.742
中性
Williams %R
34.766
买入
TRIX(12,20)
0.709
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
22.322
买入
MA10
22.167
买入
MA20
21.232
买入
MA50
19.716
买入
MA100
20.775
买入
MA200
19.379
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

LSI Industries Inc机构持股评分当前评分7.00分,在住宅建设与建筑配件行业排名41/58位。 机构最新持股占比76.37%,环比上季度增长3.09%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数1.69M,占比5.43%,新增持股0.64%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Systematic Financial Management, L.P.
2.57M
-0.98%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.76M
-1.60%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.65M
+3.17%
Accretive Capital Partners, L.L.C.
1.64M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.46M
-5.72%
AltraVue Capital, LLC.
1.34M
+2.07%
Royce Investment Partners
Star Investors
1.05M
+50.04%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
838.49K
-10.39%
Thrivent Asset Management, LLC
435.73K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
736.48K
+16.89%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业住宅建设与建筑配件影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 LSI Industries Inc风险评估评分当前评分6.21分,在住宅建设与建筑配件行业排名34/58位。 beta值0.21, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
6.21
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.20
VaR值
+3.67%
过去 240天最大回撤
+27.61%
过去240天波动率
+47.21%

回报

日回报率最优
过去60日
+14.08%
过去120日
+15.98%
过去5年
+24.97%
日回报率最差
过去60日
-4.77%
过去120日
-10.18%
过去5年
-14.70%
夏普率
过去60日
+1.88
过去120日
+0.98
过去5年
+0.71

风险评估

最大回撤
过去240日
+27.61%
过去3年
+40.74%
过去5年
+42.03%
收益回撤比
过去240日
+0.76
过去3年
+0.57
过去5年
+0.79
偏度
过去240日
+1.34
过去3年
+1.83
过去5年
+1.59

波动性

已实现波动率
过去240日
+47.21%
过去5年
+46.75%
标准化真实波幅
过去240日
+2.89%
过去5年
+2.12%
下行波动调整收益
过去120日
+164.73%
过去240日
+164.73%
日最大涨幅波动率
过去60日
+46.31%
日最大跌幅波动率
过去60日
+30.29%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.45%
过去120日
+0.47%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+45.51%
过去60日
-3.53%
过去120日
+0.78%

同行公司对比

住宅建设与建筑配件
LSI Industries Inc
LSI Industries Inc
LYTS
7.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Interface Inc
Interface Inc
TILE
9.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Carlisle Companies Inc
Carlisle Companies Inc
CSL
8.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Quanex Building Products Corp
Quanex Building Products Corp
NX
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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