技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.074
卖出
RSI(14)
37.379
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
29.742
中性
ATR(14)
1.150
高波动
CCI(14)
-62.112
中性
Williams %R
73.973
卖出
TRIX(12,20)
-0.490
卖出
StochRSI(14)
55.045
卖出
Lifeway Foods Inc
LWAY24.400USD
-0.130-0.53%
收盘 11/07, 16:00（美东）报价延迟15分钟
371.39M总市值
35.02市盈率 TTM
TradingKey Lifeway Foods Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-07操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Lifeway Foods Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
1
位分析师
买入
评级
33.000
目标均价
+35.25%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Lifeway Foods Inc亮点
亮点风险
Lifeway Foods, Inc. 是美国一家开菲尔生产商和营销商。该公司的主要产品是可饮用的开菲尔，这是一种发酵乳制品，有各种有机和非有机尺寸、口味和类型。Lifeway 开菲尔酸酸的，富含蛋白质、钙和维生素 D。其产品类别还包括欧洲风格的软奶酪，包括农家奶酪、白奶酪和 Sweet Kiss；奶油和其他，主要由奶油组成，奶油是其开菲尔的副产品；ProBugs，一系列专为儿童设计的开菲尔产品；可饮用的酸奶，有各种尺寸和口味；和其他乳制品，主要由 Fresh Made 黄油和酸奶油组成。该公司以 Lifeway、Fresh Made 和 Glen Oaks Farms 品牌制造（直接或通过联合包装商）和销售产品，以及代表某些客户以自有品牌销售产品。该公司主要通过其直销人员、经纪人和分销商销售其产品。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长31.96%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入186.82M美元
估值合理
公司最新PE估值34.74，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股3.38M股，环比减少27.64%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值317.51K
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率-0.25
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司当前的财务评分为8.92分，高于食品与烟草行业的均值7.08分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入53.90M，同比增长9.65%， 净利润同比增长12.32%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.73
运营效率
9.19
增长潜力
10.00
股东回报
7.66
Lifeway Foods Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司估值当前评分6.86分，低于食品与烟草行业平均值7.47分。 当前市盈率34.74，距离阶段高点107.96，需上涨210.80%，距离阶段最低点11.68，需下跌66.39%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 38/96
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司收益预测当前评分8.00分，高于食品与烟草行业平均值7.37分。 Lifeway Foods Inc股票的目标价预测平均价为33.00，最高价为33.00，最低价为33.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
1
位分析师
买入
评级
33.000
目标均价
+35.25%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
54
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Lifeway Foods Inc
LWAY
1
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
24
General Mills Inc
GIS
22
Kraft Heinz Co
KHC
22
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
21
1
2
3
...
11
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司价格动量评分当前评分7.01分，高于食品与烟草行业平均值6.92分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位27.60和支撑位22.33之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
24.504
卖出
MA10
24.599
卖出
MA20
25.788
卖出
MA50
27.645
卖出
MA100
27.212
卖出
MA200
25.103
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于食品与烟草行业平均值5.55分。 机构最新持股占比22.19%，环比上季度下降74.85%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股总股数435.77K，占比2.86%，减少持股2.84%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Danone SA
Smolyansky (Edward P)
Smolyansky (Julie)
Smolyansky (Ludmila)
Smolyansky Family Holdings, LLC
Gabelli Funds, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司风险评估评分当前评分4.35分，低于食品与烟草行业平均值5.44分。 公司beta值0.02， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.02
VaR值
+4.92%
过去 240天最大回撤
+29.07%
过去240天波动率
+54.68%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.63%
过去120日
+6.81%
过去5年
+48.62%
日回报率最差
过去60日
-20.43%
过去120日
-20.43%
过去5年
-25.61%
夏普率
过去60日
-1.40
过去120日
+0.63
过去5年
+0.74
风险评估
最大回撤
过去240日
+29.07%
过去3年
+60.45%
过去5年
+60.45%
收益回撤比
过去240日
+0.03
过去3年
+1.72
过去5年
+1.01
偏度
过去240日
-1.17
过去3年
+2.31
过去5年
+2.12
波动性
已实现波动率
过去240日
+54.68%
过去5年
+65.89%
标准化真实波幅
过去240日
+4.15%
过去5年
+2.66%
下行波动调整收益
过去120日
+64.18%
过去240日
+64.18%
日最大涨幅波动率
过去60日
+58.77%
日最大跌幅波动率
过去60日
+52.99%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.37%
过去120日
+0.36%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-25.35%
过去60日
-48.94%
过去120日
-49.18%
同行公司对比
食品与烟草
Lifeway Foods Inc
LWAY
7.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Post Holdings Inc
POST
8.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Turning Point Brands Inc
TPB
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Andersons Inc
ANDE
8.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Fresh Del Monte Produce Inc
FDP
8.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cal-Maine Foods Inc
CALM
8.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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