技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.058
中性
RSI(14)
63.012
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.582
买入
ATR(14)
0.272
低波动
CCI(14)
103.968
买入
Williams %R
45.313
中性
TRIX(12,20)
1.441
卖出
StochRSI(14)
47.615
买入
Lantronix Inc
LTRX4.770USD
+0.080+1.71%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
186.52M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
5.625
目标均价
+19.94%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Lantronix Inc. 专门提供计算和连接物联网 (IoT) 解决方案，面向智能城市、汽车和企业等行业。该公司的产品和服务通过提供可定制的解决方案（解决物联网堆栈的每一层）帮助企业利用不断扩大的物联网市场。其解决方案包括智能变电站基础设施、信息娱乐系统和视频监控，并辅以用于云和边缘计算的先进带外管理 (OOB)。其解决方案为苛刻环境中的机器提供超快速以太网到蜂窝和 Wi-Fi 连接。其产品线包括嵌入式物联网模块、物联网系统解决方案以及软件和工程服务。该公司的产品包括边缘 AI、OOB、网络基础设施、工业物联网、SoM 和开发套件以及连接模块。其 SmartLV 由 Qualcomm IQ-615 处理器提供支持，是一款支持 AI 的物联网边缘计算蜂窝网关。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入26.65美元
估值高估
公司最新PB估值2.46，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股23.46M股，环比减少9.98%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值1.45M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.82
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为6.93分，低于通信与网络设备行业的均值7.24分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入28.84M，同比下降41.23%， 净利润同比下降781.61%。
总体评分
财务健康
8.13
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.15
运营效率
7.71
增长潜力
5.52
股东回报
7.12
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分4.00分，低于通信与网络设备行业平均值4.32分。 当前市盈率-21.67，距离阶段高点-18.56，需上涨-14.33%，距离阶段最低点-30.83，需下跌-42.26%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 28/55
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分8.00分，高于通信与网络设备行业平均值7.61分。 Lantronix Inc股票的目标价预测平均价为5.00，最高价为8.00，最低价为4.50。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
5.625
目标均价
+19.94%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
52
总数
5
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Lantronix Inc
LTRX
4
Arista Networks Inc
ANET
27
Cisco Systems Inc
CSCO
26
Lumentum Holdings Inc
LITE
19
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
14
1
2
3
...
11
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分9.20分，高于通信与网络设备行业平均值8.49分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位5.44和支撑位3.57之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
4.706
买入
MA10
4.650
买入
MA20
4.458
买入
MA50
3.661
买入
MA100
3.045
买入
MA200
3.066
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于通信与网络设备行业平均值6.75分。 机构最新持股占比60.32%，环比上季度增长16.01%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数1.45M，占比3.69%，减少持股0.61%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Bruscha (Bernhard)
Heartland Advisors, Inc.
Bayraktar (Haluk L)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Chain of Lakes Investment Fund LLC
Herald Investment Management Limited
Orange River Management, L.P.
DWS Investments UK Limited
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分3.20分，低于通信与网络设备行业平均值4.20分。 公司beta值1.42， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.42
VaR值
+5.05%
过去 240天最大回撤
+56.15%
过去240天波动率
+69.25%
回报
日回报率最优
过去60日
+25.34%
过去120日
+25.34%
过去5年
+38.54%
日回报率最差
过去60日
-8.41%
过去120日
-12.40%
过去5年
-32.53%
夏普率
过去60日
+3.38
过去120日
+2.05
过去5年
+0.31
风险评估
最大回撤
过去240日
+56.15%
过去3年
+71.72%
过去5年
+80.34%
收益回撤比
过去240日
+0.39
过去3年
+0.03
过去5年
-0.01
偏度
过去240日
-0.40
过去3年
+0.70
过去5年
+0.55
波动性
已实现波动率
过去240日
+69.25%
过去5年
+63.03%
标准化真实波幅
过去240日
+3.95%
过去5年
+5.48%
下行波动调整收益
过去120日
+440.09%
过去240日
+440.09%
日最大涨幅波动率
过去60日
+76.19%
日最大跌幅波动率
过去60日
+39.07%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.94%
过去120日
+0.78%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+82.15%
过去60日
+19.90%
过去120日
-0.41%
同行公司对比
通信与网络设备
Lantronix Inc
LTRX
6.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
摩托罗拉解决方案
MSI
8.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
优倍快公司
UI
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
InterDigital Inc
IDCC
8.14 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
NAPCO Security Technologies Inc
NSSC
7.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Viavi Solutions Inc
VIAV
7.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
