技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.864
买入
RSI(14)
71.709
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.502
超买
ATR(14)
6.179
低波动
CCI(14)
140.963
买入
Williams %R
13.502
超买
TRIX(12,20)
0.748
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
拉姆研究
LRCX161.010USD
+0.340+0.21%
收盘 10/30, 16:00（美东）报价延迟15分钟
202.74B总市值
34.89市盈率 TTM
TradingKey 拉姆研究股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-30操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
拉姆研究评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
34
位分析师
买入
评级
158.517
目标均价
-1.34%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
拉姆研究亮点
亮点风险
拉姆研究oration 是半导体行业晶圆制造设备和服务的全球供应商。该公司设计、制造、销售、翻新和服务用于制造集成电路的半导体加工设备。其产品和服务旨在帮助客户制造用于各种电子产品的设备，包括手机、个人电脑、服务器、可穿戴设备、汽车和数据存储设备。其产品系列包括 ALTUS、SABRE、SPEED、Striker、VECTOR、Flex、Vantex、Kiyo、Versys Metal、Syndion、Coronus、DV-Prime、Da Vinci、EOS 和 SP 系列。其客户群包括半导体存储器、代工厂和集成设备制造商，这些制造商生产非易失性存储器、动态随机存取存储器和逻辑设备等产品。该公司在纳米级应用支持、化学、等离子和流体学等领域提供服务。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入18.44B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率22.03%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率22.03%
估值高估
公司最新PB估值19.89，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股1.13B股，环比减少2.53%
菲利普·拉丰持仓
明星投资者菲利普·拉丰持仓，最新持仓市值10.51M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司当前的财务评分为8.49分，高于半导体与设备行业的均值7.37分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入5.32B，同比增长27.74%， 净利润同比增长40.51%。
总体评分
财务健康
8.83
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.81
运营效率
9.05
增长潜力
8.47
股东回报
8.31
拉姆研究公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司估值当前评分7.59分，高于半导体与设备行业平均值7.30分。 当前市盈率35.41，距离阶段高点39.85，需上涨12.55%，距离阶段最低点10.80，需下跌69.51%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 6/103
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司收益预测当前评分7.94分，高于半导体与设备行业平均值7.64分。 拉姆研究股票的目标价预测平均价为165.00，最高价为200.00，最低价为84.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
34
位分析师
买入
评级
158.517
目标均价
-1.34%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
21
总数
9
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Lam Research Corp
LRCX
34
Applied Materials Inc
AMAT
35
KLA Corp
KLAC
27
GlobalFoundries Inc
GFS
21
Teradyne Inc
TER
18
ASML Holding NV
ASML
15
1
2
3
4
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司价格动量评分当前评分9.59分，高于半导体与设备行业平均值7.73分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位173.81和支撑位139.61之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
157.176
买入
MA10
150.527
买入
MA20
145.938
买入
MA50
127.945
买入
MA100
112.917
买入
MA200
95.116
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于半导体与设备行业平均值6.73分。 机构最新持股占比89.50%，环比上季度增长0.50%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数130.03M，占比10.35%，新增持股10.80%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Columbia Threadneedle Investments (US)
JP Morgan Asset Management
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
Fidelity Management & Research Company LLC
Norges Bank Investment Management (NBIM)
BlackRock Asset Management Ireland Limited
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司风险评估评分当前评分6.79分，高于半导体与设备行业平均值4.92分。 公司beta值1.89， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.89
VaR值
+4.29%
过去 240天最大回撤
+33.62%
过去240天波动率
+46.85%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.66%
过去120日
+9.14%
过去5年
+18.02%
日回报率最差
过去60日
-7.33%
过去120日
-7.33%
过去5年
-11.60%
夏普率
过去60日
+5.00
过去120日
+4.26
过去5年
+0.74
风险评估
最大回撤
过去240日
+33.62%
过去3年
+47.58%
过去5年
+56.85%
收益回撤比
过去240日
+3.51
过去3年
+1.83
过去5年
+0.65
偏度
过去240日
+0.39
过去3年
+0.11
过去5年
+0.06
波动性
已实现波动率
过去240日
+46.85%
过去5年
+42.62%
标准化真实波幅
过去240日
+2.12%
过去5年
+1.54%
下行波动调整收益
过去120日
+578.28%
过去240日
+578.28%
日最大涨幅波动率
过去60日
+33.71%
日最大跌幅波动率
过去60日
+38.06%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.85%
过去120日
+0.90%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+86.53%
过去60日
+76.11%
过去120日
+86.26%
同行公司对比
半导体与设备
拉姆研究
LRCX
8.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
科磊
KLAC
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Impinj Inc
PI
8.26 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Photronics Inc
PLAB
8.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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