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Lipocine Inc

LPCN
8.490USD
+0.770+9.97%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
46.02M总市值
亏损市盈率 TTM

Lipocine Inc

8.490
+0.770+9.97%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
公司估值
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同行公司对比

TradingKey Lipocine Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Lipocine Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在生物技术与医疗研究行业排名109/392位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价10.88。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Lipocine Inc评分

相关信息

行业排名
109 / 392
全市场排名
239 / 4521
所属行业
生物技术与医疗研究

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Lipocine Inc亮点

亮点风险
Lipocine Inc. is a biopharmaceutical company leveraging its proprietary technology platform to enable effective oral delivery of therapeutics. The Company’s clinical development candidates include: LPCN 1154, oral brexanolone, for the treatment of postpartum depression, LPCN 2101, for the treatment of epilepsy, LPCN 2203, an oral candidate targeted for the management of essential tremor, LPCN 2401, an oral proprietary anabolic androgen receptor agonist for improved body composition in obesity management, and LPCN 1148, for the management of decompensated cirrhosis. It is also developing LPCN 1107, for the prevention of preterm birth, LPCN 1154, for rapid relief of postpartum depression, and LPCN 1144, for the treatment of metabolic dysfunction-associated steatohepatitis. Its product candidate, TLANDO, is a novel oral prodrug of testosterone containing testosterone undecanoate developed by the Company.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长2139.63%
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入11.20M美元
业绩转盈
公司业绩转盈,最新年度盈利美元
估值低估
公司最新PE估值-8.35,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股1.04M股,环比增加31.59%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓,最新持仓市值36.10K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.46

分析师目标

根据 2 位分析师
买入
评级
10.875
目标均价
+28.09%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Lipocine Inc当前的财务评分为7.45分,在生物技术与医疗研究行业排名108/392位。 财务激进, 运营较低,

总体评分

相关信息

上期评分
7.45
评分变化
0

财务健康

8.65

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.01

运营效率

3.09

增长潜力

10.00

股东回报

7.48

Lipocine Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Lipocine Inc估值当前评分7.33分,在生物技术与医疗研究行业排名137/392位。 当前市盈率-8.35,距离阶段高点3391.03,需上涨-40725.19%,距离阶段最低点-11.07,需下跌-32.63%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.33
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 109/392
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Lipocine Inc收益预测当前评分8.00分,在生物技术与医疗研究行业排名164/392位。 目标价预测平均价为6.88,最高价为7.00,最低价为6.75。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
买入
评级
10.875
目标均价
+28.09%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

542
总数
6
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Lipocine Inc
LPCN
2
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
29
argenx SE
ARGX
26
艾昆纬
IQV
26
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
24
百济神州
ONC
24
1
2
3
...
109

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Lipocine Inc价格动量评分当前评分7.03分,在生物技术与医疗研究行业排名115/392位。 目前股价在压力位11.45和支撑位6.44之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.90
评分变化
0.13

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(4)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.895
中性
RSI(14)
50.660
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.522
中性
ATR(14)
0.947
低波动
CCI(14)
-81.085
中性
Williams %R
75.036
卖出
TRIX(12,20)
1.010
卖出
StochRSI(14)
62.799
买入
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
8.350
买入
MA10
9.029
卖出
MA20
9.608
卖出
MA50
6.603
买入
MA100
4.762
买入
MA200
3.975
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Lipocine Inc机构持股评分当前评分3.00分,在生物技术与医疗研究行业排名197/392位。 机构最新持股占比18.66%,环比上季度增长96.08%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数221.87K,占比4.00%,减少持股5.51%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Squadron Capital Management LLC
500.00K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
221.87K
-1.34%
Patel (Mahesh V)
109.05K
+1.52%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
89.27K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
61.08K
--
Susquehanna International Group, LLP
46.76K
+1.61%
Higuchi (John W)
40.80K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
36.10K
+3.74%
State Street Investment Management (US)
18.63K
--
Citadel Advisors LLC
14.25K
--
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业生物技术与医疗研究影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Lipocine Inc风险评估评分当前评分2.66分,在生物技术与医疗研究行业排名213/392位。 beta值1.03, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
2.66
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.02
VaR值
+6.42%
过去 240天最大回撤
+36.59%
过去240天波动率
+92.12%

回报

日回报率最优
过去60日
+22.22%
过去120日
+22.22%
过去5年
+32.27%
日回报率最差
过去60日
-10.87%
过去120日
-10.87%
过去5年
-32.83%
夏普率
过去60日
+5.05
过去120日
+2.89
过去5年
+0.08

风险评估

最大回撤
过去240日
+36.59%
过去3年
+76.33%
过去5年
+92.50%
收益回撤比
过去240日
+4.68
过去3年
+0.30
过去5年
-0.14
偏度
过去240日
+1.46
过去3年
+0.59
过去5年
+0.41

波动性

已实现波动率
过去240日
+92.12%
过去5年
+95.46%
标准化真实波幅
过去240日
+3.77%
过去5年
+7.65%
下行波动调整收益
过去120日
+688.27%
过去240日
+688.27%
日最大涨幅波动率
过去60日
+111.12%
日最大跌幅波动率
过去60日
+59.14%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.74%
过去120日
+0.67%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-45.92%
过去60日
+2.39%
过去120日
-6.89%

同行公司对比

生物技术与医疗研究
Lipocine Inc
Lipocine Inc
LPCN
6.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
8.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ascendis Pharma A/S
Ascendis Pharma A/S
ASND
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ionis Pharmaceuticals Inc
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
艾昆纬
艾昆纬
IQV
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BCRX
8.17 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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