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Grand Canyon Education Inc

LOPE
169.720USD
+1.780+1.06%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
4.75B总市值
22.75市盈率 TTM

Grand Canyon Education Inc

169.720
+1.780+1.06%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Grand Canyon Education Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Grand Canyon Education Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在教育服务(其他)行业排名7/16位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。最高目标价222.67。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Grand Canyon Education Inc评分

相关信息

行业排名
7 / 16
全市场排名
137 / 4521
所属行业
教育服务(其他)

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Grand Canyon Education Inc亮点

亮点风险
Grand Canyon Education, Inc. is an education services company, which primarily serves colleges and universities. The Company has developed technological solutions, infrastructure and operational processes to provide services to its institutions on a large scale. It provides technology and academic services, which include learning management systems, internal administration, infrastructure, support, program and curriculum, faculty and related training and development, class scheduling and skills and simulation lab sites. It provides counseling services and support, including admissions services, financial aid, counseling services, and field experience counseling. It also provides marketing and communication services that include lead acquisition, digital communication strategies, brand identity, media planning and strategy, video, business intelligence and data science, and market research. Its back-office services include finance and accounting, human resources, audit and procurement.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入1.03B美元
估值高估
公司最新PE估值22.75,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股28.10M股,环比减少4.29%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值942.00
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.56

分析师目标

根据 3 位分析师
强力买入
评级
222.667
目标均价
+31.20%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Grand Canyon Education Inc当前的财务评分为6.92分,在教育服务(其他)行业排名8/16位。 财务激进, 运营较低, 最新季度营业收入261.14M,同比增长9.59%, 净利润同比增长60.75%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.92
评分变化
0

财务健康

9.30

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

3.39

运营效率

5.92

增长潜力

8.63

股东回报

7.36

Grand Canyon Education Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Grand Canyon Education Inc估值当前评分5.39分,在教育服务(其他)行业排名16/16位。 当前市盈率22.75,距离阶段高点26.60,需上涨16.91%,距离阶段最低点16.55,需下跌27.27%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.39
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 7/16
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Grand Canyon Education Inc收益预测当前评分9.33分,在教育服务(其他)行业排名3/16位。 目标价预测平均价为230.00,最高价为242.00,最低价为221.00。

总体评分

相关信息

上期评分
9.33
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 3 位分析师
强力买入
评级
222.667
目标均价
+31.20%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

14
总数
3
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Grand Canyon Education Inc
LOPE
3
TAL Education Group
TAL
22
New Oriental Education & Technology Group Inc
EDU
17
American Public Education Inc
APEI
8
Gaotu Techedu Inc
GOTU
7
Stride Inc
LRN
6
1
2
3

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Grand Canyon Education Inc价格动量评分当前评分7.10分,在教育服务(其他)行业排名9/16位。 目前股价在压力位180.08和支撑位161.44之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.95
评分变化
0.15

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(4)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-2.633
中性
RSI(14)
46.322
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.569
中性
ATR(14)
5.851
高波动
CCI(14)
-80.882
中性
Williams %R
66.729
卖出
TRIX(12,20)
0.030
卖出
StochRSI(14)
56.387
买入
移动平均线
卖出(4)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MA5
168.864
买入
MA10
171.500
卖出
MA20
174.729
卖出
MA50
167.350
买入
MA100
182.621
卖出
MA200
185.573
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Grand Canyon Education Inc机构持股评分当前评分10.00分,在教育服务(其他)行业排名1/16位。 机构最新持股占比100.49%,环比上季度下降0.93%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数2.76M,占比9.87%,减少持股1.25%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.80M
-0.40%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.26M
-1.32%
Burgundy Asset Management Ltd.
977.40K
-0.54%
Fidelity Management & Research Company LLC
891.27K
+4.12%
State Street Investment Management (US)
874.19K
-1.28%
Riverbridge Partners, LLC
953.07K
-13.69%
GW&K Investment Management, LLC
637.20K
-7.97%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
634.74K
+94.78%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
626.09K
-0.37%
Van Berkom & Associates Inc.
523.30K
+3.00%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业教育服务(其他)影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Grand Canyon Education Inc风险评估评分当前评分7.24分,在教育服务(其他)行业排名4/16位。 beta值0.71, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
7.24
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.71
VaR值
+2.27%
过去 240天最大回撤
+31.62%
过去240天波动率
+34.34%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.03%
过去120日
+4.03%
过去5年
+14.87%
日回报率最差
过去60日
-6.06%
过去120日
-8.94%
过去5年
-16.03%
夏普率
过去60日
+0.46
过去120日
-0.87
过去5年
+0.45

风险评估

最大回撤
过去240日
+31.62%
过去3年
+31.62%
过去5年
+35.95%
收益回撤比
过去240日
-0.14
过去3年
+0.58
过去5年
+0.30
偏度
过去240日
+0.71
过去3年
+1.63
过去5年
+0.52

波动性

已实现波动率
过去240日
+34.34%
过去5年
+30.68%
标准化真实波幅
过去240日
+3.00%
过去5年
+1.88%
下行波动调整收益
过去120日
-96.04%
过去240日
-96.04%
日最大涨幅波动率
过去60日
+22.13%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.32%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.90%
过去120日
+0.84%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+56.11%
过去60日
+30.25%
过去120日
+21.84%

同行公司对比

教育服务(其他)
Grand Canyon Education Inc
Grand Canyon Education Inc
LOPE
7.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Perdoceo Education Corp
Perdoceo Education Corp
PRDO
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Laureate Education Inc
Laureate Education Inc
LAUR
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
American Public Education Inc
American Public Education Inc
APEI
8.08 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TAL Education Group
TAL Education Group
TAL
7.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Strategic Education Inc
Strategic Education Inc
STRA
7.94 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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